基金定投记账及指标测算模板0.2表格推荐下载.xlsx

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中中欧欧时时代代先先锋锋股股票票型型发发起起式式（A（A类类）基基金金定定投投记记账账及及指指标标测测算算模模板板（蓝蓝色色底底纹纹部部分分手手动动录录入入后后其其余余自自动动计计算算）期期数数申申购购确确认认日日期期确确认认净净值值当当期期投投资资金金额额申申购购费费率率赎赎回回费费率率现现金金分分红红或或红红包包分分红红再再投投份份额额申申购购份份额额首首期期2017/11/12017/11/11.32091.3209100010000.150%0.150%0.500%0.500%3.003.00755.92755.92222017/12/32017/12/31.32001.3200200020000.150%0.150%0.500%0.500%5.10005.10001512.881512.88332018/1/52018/1/51.33001.3300300030000.150%0.150%0.500%0.500%2252.262252.26445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424終終值值2018/1/182018/1/18综综合合年年化化收收益益率率3.5079%3.5079%累累计计投投金金额额累累计计持持仓仓份份额额累累计计持持仓仓市市值值累累计计持持仓仓成成本本累累计计持持仓仓浮浮盈盈累累计计持持仓仓收收益益率率全全额额赎赎回回净净利利润润1000.001000.00755.92755.92998.50998.501.32291.32291.501.500.15%0.15%-3.49-3.493000.003000.002273.902273.903001.553001.551.31931.31934.554.550.15%0.15%-10.46-10.466000.006000.004526.164526.166019.796019.791.32561.325622.7922.790.38%0.38%-7.31-7.31基基金金定定投投记记账账及及指指标标测测算算模模板板（蓝蓝色色底底纹纹部部分分手手动动录录入入后后其其余余自自动动计计算算）现现金金流流（1000.00）（1000.00）（2000.00）（2000.00）（3000.00）（3000.00）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006019.796019.79