出纳---常用表格大全Word文档格式.doc

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审核③

核准⑤

审批④

200万以上

核准⑥

审批⑤

定金付款

10万以下

10万-50万

50万以上

担保货款

对内

100万以下

100万-300万以下

300百万以上

对外

下属单位

借款

审批②

50万-100万以下

核准③

100万以上

行政费

1000元以下

审批①

1000元-2000元以下

2000元以上

总部业务招待费

400元以下

400元以上

差旅费

3000元以下

3000元-1万元以下

1万元以上

广告

促销

费用

报纸杂志、POP广告等

5000元以下

5000元-1万元以下

电视

2万元以下

2万元-10万元以下

10万元-30万元以下

30万元以上

电台

广播

3000元-5000元以下

5000元以上

削价处理商品损失

医药费

开支

800元以上-1万元以下

工伤

对外捐款赞助

对外单位或私人借款

说明：

一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：

1.审核：

指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：

指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

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3.核准：

指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：

先下级，后上级；

先定性审批，后集中标准；

先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单

编号：

年月日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）￥

说明事项

财务会计部经理

注：

本单由会计室使用并管理。

现金申领单

年月日

借款单

年月日

借款部门

借款人

使用部门

款项类别

现金□支票□支票号码：

借款用途

及理由

借款金额

（大写）￥

还款方式

批准人

财务核准

财务审核

部门审核

附件（张）

备注

注：

支票使用登记薄

年

支票号码

银行名称

支票金额

用途

到期日

开具人

使用人

备注

月

日

差旅费报销单

报销部门：

年月日附单张

姓名

职务

出差事由

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

天数

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其它

邮电费

小计

合计

（大写）仟佰拾元角分￥：

批准

注：

本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单

编号：

年月日

票据号码

票据名称

单位（张）

合计金额

百

十

万

千

元

角

分

合计：

（大写）佰拾万仟佰拾元角分

移交人接收人

本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1

支出事由

金额

（小写）（大写）

单据

报销种类

部门经理

系统总监

支票登记单

日期：

序号

支票类型

开具日期

领用人：

审批人：