交易系统五原则短线王国Word格式文档下载.docx
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同级别的【波段高点—波段低点】×
相应黄金点+最低点=相应的三个低吸点
②、在简单的规则形上升通道底轨中买进;
③、在复杂上升通道的回调中的时候买进
④、突破前高点之前买进
必须是相对低位或中位,不能是相对高位
量能必须是阳放量、跌缩量,整体量保持温和
主要适用于短线、短中线买入。
d:
之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位,量能经过有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过。
⑤、突破前高点之后买进
前期高点是相对中位、低位,巨量突破前期高点、缩量小幅回踩
前期高点是相对高位,巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡
温和放量一路小阳突破,在突破后极度缩量窄幅盘整
d:
主要适用于超短线、短线。
e:
要多看历史,熟悉,运用时还要结合大环境,万不可作为死公式套用!
!
⑥、箱体盘整中至箱体底部买进
这个箱体不能是相对高位,可以是相对中位,低位。
箱体顶放量,箱体底缩量,整体量能规则。
箱体级别自己视情况而定
主要用于超短或中短线的波段T0。
e:
要自己多看历史,熟悉,运用时还要结合大环境,万不可作为死公式套用!
二、控仓原则
控仓主要从两个方面出发:
个股的上下空间、大盘的运行概率
①个股的上下空间
就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来确定使用多少仓位。
通俗说,就是如果您能够将风险确定在一个范围,这个范围您可以容忍,那么可以使用较多的仓位,否则应该轻仓。
举例:
1,一只股票对大股东的增发价位不低于14.04,那么在13至15这个范围可以确定为高度安全区间,可以重仓介入。
2,选择一只票,经过技术分析,强支撑9.9,支撑10.3,那么计划在10.30介入,跌到9.90止损的话,那么可能的亏损是0.4元,约合4%,同时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%,那么您至多使用50%的总资金--50%×
4%=2%,即最多五成仓位;
如果介入价格是10.80,止损是9.80,可能亏损是1元,约10%,那么您的使用资金至多是总资金的20%--20%×
10%=2%,即最多两成仓位。
这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。
②大盘的运行概率
简单来说分为两种情况:
1,大盘运行在上升/下跌通道中
在大盘好时仓位可以保持在较高仓位,因为即使开跌,第一次反抽也是强有力的,届时可以出局,而在大盘不好时仓位应该偏低,因为即使企稳,也需要一个过程。
2,大盘运行到旗形,三角形等形态末端需要选择方向时,根据判断向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。
当然,在实际交易中,我们还要具体的结合自己的买入原则中不同的基础条件,止损原则中不同的基础条件,大盘大环境,板块以及不同的投资组合来确定不同的仓位。
【仓位控制】
比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重;
比如随着经济复苏应该增加周期性复苏行业;
比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、在规则型上升通道顶轨时应减仓;
等等。
这需要您自己根据自己的自身情况结合实战应验逐一的慢慢区分。
资金管理
三、止损原则
根据不同的交易环境及交易级别,可以概括为六点:
①、形态止损②、幅度止损③、指标止损④、大环境止损⑤、基本面止损⑥、黄金分割止损
①、形态止损
该止损原则是通过对股价K线运行形态的分析,当股价运行K线出
现形态破坏时止损。
个人的基本止损条件包括:
a,股价跌穿趋势线。
b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。
c,股价跌穿上升通道的下轨。
d,股价跌穿跳空缺口的边缘。
主要适用于震荡波段式(上涨/下跌)行情。
②、幅度止损
该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。
具体分为:
根据损失金额占总资金的百分比的多少止损
根据持仓占损失程度的百分比止损。
该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。
③、指标止损:
该止损原则是根据技术指标做为止损依据,指数指标可选的很多,
比较常用的止损指标有两个:
a,均线,股价跌穿10日,30日,60或120日移动平均线。
b,MACD红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出绿柱和MACD形成死叉时。
该止损原则主要适用于短中波段。
④、大环境止损:
该止损原则是根据大盘为止损依据。
当大盘突变出现大跌,而手中个股比较抗跌,虽然还没有达到止损幅度,但要结合大盘估量是否会出现补跌,然后决定是否提前止损。
因为倾巢之下无完卵。
⑤、基本面止损:
该止损原则是依据公司基本面进行分析,当出现对基本面不利因素消息后,应出局暂避风险,待稳住后再说,股市,就怕做错,不怕错过。
⑥黄金分割点止损:
该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。
主要包括:
跌穿0.618位置
跌穿0.50位置
跌穿0.382位置
该原则主要使用于TO或大波段。
四、止平原则:
止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票,当股价滑落到保本价时坚决卖出。
这是做短线避免有盈转套的一种技巧。
五、卖出原则
卖出原则基本是和买入原则相对应的,卖出原则包括:
①、黄金分割点卖出
a一般选择三个点,1.382
/
1.50
/1.618,再新高就是2.382/2.50/2.618
...
b计算方法:
起涨点×
1.382;
1.50;
1.618;
2.382...
c主要用途:
大小波段高抛点的选取。
d使用方法:
选取计算点+量能配合
e特别提醒:
不可作为死公式套用,要实践并总结。
②、在简单的规则形上升通道轨顶卖出
a:
主要适用于慢牛行情
b注意:
基础条件是规则形上升通道。
③、在复杂上升通道的上升中出现向上分形的时候卖出。
主要用于大波段卖出。
④、到达高点之前卖出
前期高点必须是相对高位(不清楚是高是低的,打开周线看目前所在位置)。
量能单日异常放大
主要用于小波段卖出
己结合实战多多观察和总结。
⑤、突破前高点之后卖出
前期高点是相对高位,突破前高点之前量能温和放大,巨量突破
前高点后配合巨量快速拉升。
前期高点是相对中位,单日量能异常放大伴随股价大幅上涨逼近千高点,次日再次伴随巨量突破前高点。
主要用于小波段
d注意:
这种卖出原则要多观察和并结合实战多总结。
⑥、箱体盘整中至箱体顶部卖出
这个箱体是相对高位
箱体重心呈攀升状态
随着箱体重心攀升,逢高放量,逢低缩量
那么到达攀升至墙体顶端时卖出
多观察并结合实战多总结。
⑦、政策环境面
当政策面变动导致大盘破位下跌,或对该股所在板块产生实质影响,属于实质利空,当立马卖出,即使是微调,也是需要一个过程。
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