2018年二届二次职代会财务报告文档格式.doc
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(一)2017年公司合并的财务预算执行情况
从公司生产经营财务运行情况看,2017年度实现营业总收入1203.93万元,完成预算计划121.13%,与上年同比增加2.32%,主要是林苗收入同比增长83.4万元。
营业总成本3732.88万元,完成预算计划78.38%,与上年同比减少848.45万元,主要原因是审计要求调整农场本部医保超比例费用、离退休人员费用、社会性资产折旧费用及相关职能的工资性费用进社会性支出。
其中:
1.营业成本930.52万元,完成预算计划118.45%,与上年同比增加2.05%,主要是林业中心营业收入增加相应的营业成本也增加;
2.营业税金及附加1.94万元,完成预算计划24.25%,与上年同比减少76.28%;
主要原因是国家税务政策的变更即营业税改增值税所致。
3.管理费用2864.65万元,完成预算计划70.84%,与上年同比减少23.65%,主要是集团公司审计要求调整社会化职能费用进社会性支出所致,其中工资性费用18.86万元、离退休人员费用199.43万元、医保超比例费用334.70万元、折旧费用138.28万元,合计调整金额691.27万元,剔除这部分调整因素,管理费用全年3555.92万元,完成预算计划87.93%,与上年同比减少5.23%,一年来公司上下各部门严控各项经费支出,在保证公司刚性支出的同时有效地降低了管理费用支出。
4.财务费用-65.93万元,完成预算计划77.29%,与上年同比减少30.96%,主要是集团公司实行资金集中化管理而孳生的利息收入。
5.资产减值损失1.7万元,完成预算计划17%,与上年同比减少损失64.58%;
主要是东台银河食品有限公司租金计提的坏帐准备金。
投资收益-5.22万元,完成预算计划34.8%,与上年同比减少19.69%,主要是东台银河食品有限公司投资的利润分配。
实现营业利润-2534.18万元,完成预算计划66.98%,与上年同比收益增加25.71%;
主要原因是调整社会化职能费用核算口径所致。
营业外收入3995.23万元,完成预算计划84.33%,与上年同比减少6.21%;
主要是财政补助资金的收益分摊。
营业外支出1383.46万元,完成预算计划145.23%,与上年同比增加63.94%;
实现利润总额77.59万元,超额完成了预算1.55万元的指标,与上年4.78万元相比,增加72.81万元;
实现净利润75.07万元,超额完成了预算1.15万元的指标,与上年2.01万元相比,增加73.06万元。
(二)固定资产投资完成情况
固定资产项目投资年初计划总投资1000万元,其中自筹资金640万元,财政资金360万元,年末完成520万元建设项目,未完成项目计划480万元,待2018年继续实施。
二、2018年度财务预算编制
(一)2018年度财务预算编制的基本原则
2018年财务预算是紧紧围绕公司经济发展目标而编制的。
经过反复测算,综合平衡收入、成本费用和投融资支出,在编制中坚持以下基本原则
——坚持量入为出、综合平衡原则。
在预算编制中保证五险一金、资产折旧、人员工资等刚性支出,又从构建和谐公司出发,兼顾未种地职工生活补贴。
——坚持全面预算、过程控制原则。
在预算编制中全员、全过程控制,不留死角。
——坚持效益优先、确保重点原则。
按照抓重点工程、抓项目投资、关顾民生的要求,今年重点安排投资支出1928万元。
——坚持规范运作、防范风险原则。
在预算编制中规范运作,防范因预算不实不细带来的财务风险。
——坚持权职明确、分级实施原则。
在预算编制中要明确公司与基层单位职责、权限,对基层单位的支出逐项排列核查量化。
(二)2018年财务预算方案说明
1.资产、负债、权益预算
2018年预算资产总额为11867.44万元,与上年12068.22万元相比减少1.16%。
其中:
流动资产3162.56万元,与上年4985.92万元相比减少36.57%,主要是货币资金减少43.94%;
非流动资产8704.88万元,与上年7082.31万元相比增加22.91%,其中:
固定资产原值13458.16万元,与上年11081.42万元相比增长21.45%,固定资产净值6399.54万元,与上年4742.56万元相比增长34.94%。
预算负债总额为4610.9万元,与上年4814.04万元相比减少4.22%,其中;
流动负债3145.59万元,与上年3219.05万元相比减少2.28%;
流动负债中主要是应付帐款减少59.27万元,应付职工薪酬增加25.17万元,其他应付款减少29.23万元;
非流动负债减少129.68万元。
预算所有者权益为7256.54万元,与上年7254.18万元相比基本持平。
2.损益预算
2018年度预算营业总收入为1019.03万元,与上年1203.92万元相比减少15.36%;
预算营业总成本为3931.8万元,与上年3732.88万元相比增加5.33%,其中:
预算营业成本812.35万元,与上年930.52万元相比减少12.70%;
预算管理费用3192.8万元,与上年2864.65万元相比增加11.46%,主要是工资性费用、资产折旧等费用增加及加大品牌宣传的力度支出;
预算财务费用-85.3万元;
预算处置资产损失10万元;
预算投资收益-8.5万元;
预算营业利润-2921.27万元,与上年-2534.18万元相比增亏15.27%;
预算营业外收入287.36万元(不含集团公司补贴收入),与上年同比158.53万元(不含集团公司补贴收入)增加81.27%;
预算营业外支出为1821.7万元为社会性支出,与上年1383.46万元相比增加31.68%,主要是社区人员及折旧等费用增加;
预算利润总额为3.53万元。
3.固定资产投资预算
2018年固定资产投资预算总额为3460万元,本年计划投资额为1928万元,其中财政资金1183万元,具体项目如下:
(1)计划总投资1682万元,本年计划投资150万元,拟实施弶港农场高标准农田改造;
(2)投资35万元,拟配置林业机械设备;
(3)投资500万元,拟实施农村公路提档升级改造;
(4)投资392万元,拟实施美丽乡村建设;
(5)投资230万元,拟实施第六管区公共设施改造;
(6)投资216万元,拟实施农干河集中整治;
(7)投资27万元,拟实施省级农桥改造;
(8)投资100万元,拟实施创建省级生态文明农场基础设施及绿化改造;
(9)投资50万元,拟实施大会堂维修改造;
(10)投资50万元,拟实施农场形象及品牌宣传牌改造;
(11)投资150万元,拟实施养护院扩建改造;
(12)投资28万元,拟购置办公设备及更新车辆。
各位代表、同志们,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,实施“十三五”规划承上启下的关键一年。
集团公司为促进农场转型发展,增收节支,从今年开始预算补贴作进一步改革,农场补贴将由原来平衡预算改革为定额预算。
对农场的定额补贴数额原则上一定三年不变,多收不少补,多支不多补。
我们要按照集团公司要求,发扬勤俭节约的光荣传统,做到开源与节流并重,调整结构与转型发展相统一,关注民生与构建和谐社会相结合。
我们坚信,在集团和公司党委的坚强领导下,按照总经理的工作部署,充分发挥全体员工的正能量,抓住国家发展战略机遇期,充分利用有利条件和积极因素,以提高经济增长点为中心,奋斗新时代、展现新作为、作出新业绩、开创新局面,我们的财务预算目标就一定能够实现。
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