最佳实践大规划-系统化项目储备体系、精准化项目储备管理Word格式.doc
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以“围绕战略、落实规划”、“目标协同、专业协调”、“先可研、后计划”为原则,以精益化项目储备管理为中心,建立组织结构清晰、流程畅通、管控高效、保障得力的项目储备管理体系,推进项目储备流程化、标准化、专业化、精益化,确保储备项目总量充足、结构合理、程序到位、可研深度满足计划编制要求。
(二)专业管理目标
通过项目储备管理体系的建立和应用,科学指导规划滚动修编和合理安排年度投资计划,提升储备项目质量,缩短项目储备周期,增强储备项目效益,保障项目落地实施,实现项目从规划到计划的全过程管理,力争ss公司项目储备管理水平达到国网先进水平。
二、主要做法
(一)构建清晰项目储备组织机构
投资风险管理专业委员会负责审定本专业项目储备库;
发展策划部统筹管理项目储备工作,确定项目储备里程碑计划,监督项目储备工作进度,协调各专业开展项目储备工作;
相关职能部门负责子项目储备库建设并实施动态管理;
电科院、信通公司实施技术支撑;
基层单位具体实施项目储备工作。
(见图1)。
图1.ss公司项目储备组织机构示意图
(二)全面落实项目储备四大保障
1.完善制度体系、强化制度保障:
从2009年开始相继印发了《ss市电力公司投资项目储备库管理办法(试行)》《ss市电力公司储备项目分级评价标准细则》等6项管理制度,将项目储备工作的各方面要求全面制度化。
2.统筹管理资源、发挥技术保障:
由电科院、信通公司两家支撑单位参与或开展储备项目的规划、评审、批复等环节,把控项目储备的专业技术关;
由发展部牵头,专业部门参与,审核项目储备的总量、内容及投资方向、专项投资比重等内容,把控项目储备的管理技术关。
3.强化人员培训、夯实人员保障:
省公司层面侧重于对管理人员培训储备深度要求、审查要件、管理边界、批复要件、储备时间等管理内容;
基层单位层面侧重于对专业人员培训可研报告编制深度、可研报告编制规范、基层单位经营发展诊断及电网发展诊断分析、项目储备流程和时限要求等内容。
4.依托信息平台、提升信息保障:
围绕项目储备工作,建立完整统一的项目管理信息化平台,预留后续业务接口;
纵向实现与国网公司业务模块的贯通,横向实现与ERP、财务管控等业务模块的联动。
(三)强化项目储备的前端准备
1.规划准备阶段强化“协同、支持、量化、闭环”
“协同”即基层单位协同联系各级政府,以地方经济发展为依据编制电网规划,防止“闭门造车”,控制紧急项目数量,协同提升社会效益和经济效益。
“支持”即制定奖励措施鼓励基层单位从无偿建设移交、无偿土地划拨、无偿三通一平、无偿资金支持、无偿利税支持等角度出发,争取地方政府政策支持。
“量化”即电网规划过程中必须对潮流分布、故障分析、供电可靠性和技术经济比较等进行量化分析,以保障电网规划编制质量。
“闭环”即将全寿命周期、项目后评价、政策支持调整、经济发展变化、经济技术效益、发展投资能力等多维度项目评价信息反馈到电网规划过程,闭环保障滚动规划修编的精度、准度和前瞻性。
2.可研前期阶段强化“模板、标准、批次、统筹”
“模板”即将高质量的可研报告、资料模板向设计单位推广,提升编制质量和水平。
“标准”即制作“标准化评审卡”全面覆盖省公司层级可研评审项目,内容涵盖支持性要素、技术要素、一般要素、评审意见等,并以选择、填空、问答等形式规范评审意见内容,使评审过程的材料更规范高效,规避因人员调整、时间过长而导致的评审效率低下问题。
“批次”即每年安排4-5批集中可研评审计划。
“统筹”即统筹人才资源,实现项目集中评审。
(四)统一项目储备的流程要求
ss公司严格执行国网公司的标准化项目储备流程,要求项目初评、初审、审定、排序、录入、修改、查询等工作均在管理系统中操作,详情如下:
启动流程→基层单位需求论证→省公司专业部门需求论证→国网公司及省公司组织支撑单位评审并出具评审意见→国网公司及省公司根据评审意见批复→各级专业部门按审定的轻重缓急排序并录入项目储备库系统→滚动修改,最终结合轻重缓急和投资能力等因素纳入投资计划。
三、特色亮点
(一)统一规范储备评价标准
为提升项目储备和投资计划的管理,制定了《ss市电力公司储备项目分级评价标准细则》,细则从全面性、专业性、可操作性等维度细化统一了项目储备的评价标准、分级方法及打分原则。
各专业按重要程度分为四级打分排序,在编制次年投资计划时依据排序结果安排项目。
(二)全面开展投资能力测算
将收入、利润、资产总额、售电量、容载比等17项指标作为次年投资能力测算的依据,测算基层单位次年投资能力。
要求基层单位在报送投资计划前,按照“当年利润+折旧+新增带息负债(当年预计资产总额×
当年预计资产负债率-去年资产总额×
去年资产负债率)”测算当年财务投资能力。
基层单位上报的次年度投资总额原则上不得超过测算的投资预控总额,增强基层单位经营意识,确保投资、需求、承载能力合理匹配。
(三)科学制定储备结构限额
在基层单位层面:
通过发展策划部组织各专业,结合经营诊断及电网发展诊断,开展投资比例和限额测算,控制项目储备规模,优化项目储备结构。
在总投资结构方面:
参照近几年总投资的结构比例,结合企业发展重点,统筹测算结果,确定储备库中各专业储备项目投资额的比例,确保项目储备结构合理。
在各专业限额方面:
参照近几年专业投资的规模,确定各专业储备库的规模,一般不超过上年投资额的150%。
保障项目储备总量充足、投资有度、结构合理。
(四)里程碑监督储备进度计划
一是专业部门制定本专业项目储备进度的里程碑计划,发展部汇总平衡后统一发布,并监控里程碑计划实施进度;
二是督促专业部门合理安排项目审批计划,避免集中评审、突击入库现象,实现可研批复一批、项目入库一批;
三是根据总部按月通报专业储备的里程碑计划完成情况,敦促进度滞后的专业管理部门分析原因,并落实改进措施;
四是在每月公司领导班子碰头会上通报各专业储备项目进展情况,并由省公司总值班室纳入督办进行跟踪。
(五)分层评审把控储备质量
按照“专业初评”、“联合初审”、“风险审定”三个层级进行储备项目审查,确保储备项目可行性和必要性。
专业初评:
基层单位依据评价标准对投资项目初评,形成各专业初评结果报公司专业管理部门;
联合初审:
发展部组织财务等专业部门进行联合审查,形成联合初审结果报公司投资风险管理各专业委员会;
风险审定:
经专业自查和联合复审后,由公司投资风险管理各专业委员会对项目进行调整和审定。
通过三层审查,确保最终纳入年度投资计划的储备项目要件齐备、边界清晰,经得起前瞻性、紧迫性、准确性、规范性、实用性、效益性等多角度考验,从而形成符合ss公司发展需求的项目储备库。
(六)重视项目储备论证再检查
一是由发展部牵头,专业部门分工负责,规划评审中心和基层单位全程参与,成立专业检查组进行封闭检查(2013年组员48人、封闭4天)。
二是专业小组按照集中评定、分专业审核的原则,逐一对储备项目的类型划分、实施内容、估算价格、技术方案等要素进行评审,重点对建设规模、投资规模、可研批复一致性、方案合理性进行核实与论证。
三是严格检查监督,专业小组经过检查形成专业自查报告,经发展部、财务部及专业部门共同讨论审查并确认后形成专业审查意见,确保论证充分、标准统一。
(七)动态平衡调整已入库项目
对已纳入项目储备库中的项目,实施动态管理、适时调整。
一是已纳入年度投资计划的项目,及时从项目储备库中转出;
二是针对资金调增情况,可以及时从储备库中选择备选项目进行立即安排实施;
;
三是由于规划优化、项目建设时序调整等原因需新增的项目,在进行详细分析论证并经公司审批同意后在项目储备库中同步进行调整;
四是对连续两年进入储备库但没有列入综合计划的项目进行复核,实施可研质量再审查,提高项目储备质量。
四、具体案例
ss公司结合电网基建投资的特点(电网基建投资占ss公司总投资的70%左右),构建了电网基建“五年电网规划、四年前期计划、三年投资计划”的“543”项目管理体系,通过对前端业务的高要求管理,将项目储备质量控制的时间范围由一年提前到五年,从而促进投资计划的科学编制,提升项目储备质量。
1.“五年电网规划”:
规划编制范围以五年为限,逐年滚动修编电网规划,明确提出五年内项目详细规划,确保电网规划的前瞻性;
原则上只有正式进入规划库的项目,才能纳入“四年前期工作”的管理。
2.“四年前期计划”:
项目前期工作计划以四年为周期,分年编制、逐年调整,逐个项目安排里程碑计划,确保项目前期有序推进;
原则上只有正式列入前期工作计划的项目,才能纳入“三年投资计划”的管理。
3.“三年投资计划”:
投资计划编制以三年为限,逐年分期选择投资项目。
对纳入“四年前期”的项目,按照建设时序排序,将手续齐备的项目全部纳入“三年投资计划”,覆盖投资全范围;
从上年度“三年投资计划”中,筛选能解决电网“两头薄弱”、“低电压”、“卡脖子”、落后指标等重点问题的项目和紧急项目纳入“两年投资计划”,提炼投资的重点;
从上年度“两年投资计划”中按照轻重缓急的顺序,综合平衡电网发展、投资需求、投资能力、投资效益等因素,精炼形成“年度投资计划”。
“年度投资计划”最终纳入项目储备管理,促使储备库项目和投资计划紧贴ss公司的实际情况。
五、实践效果
(一)项目储备效率进一步提升,具体见表1:
表1:
项目储备效率成效表
成效名称
成效内容
体系运转顺畅
从规划到前期到计划储备实现了全过程、跨专业横向联动。
流程时间缩短
110千伏可研工作时间由原来6个月缩短至5个月;
项目前期手续平均办理时间由原来9个月缩短至7个月;
可研评审实现45天出纪要、15个工作日出批复意见。
项目数量有保障
进入五年滚动规划、四年前期计划、三年投资计划的项目分别为799项、619项、608项(含续建);
截止2013年8月底,公司项目储备项目规模排名国网公司第3位;
电网基建储备项目投资总额达到97.98亿元,比2012年同期增加19.28亿元,同比增长24.5%。
(二)项目储备质量进一步提高,具体见表2:
表2:
项目储备质量成效表
规划质量较高
2012年ss公司500千伏规划项目准确率为100%,220~110千伏规划项目准确率为95.34%,均处于国网公司同业对标A段。
前期工作质量较高
2012年计划新开工项目核准率为100%,处于国网公司同业对标A段;
可研文件完备度、可研批复率、入库项目合格率均达到100%,杜绝了违规项目的开工建设,严格执行了国网公司的相关规定。
投资计划准确性高
2012年综合计划投入调整及完成偏差率为0%,处于国网公司同业对标排名A段。
(三)可持续发展水平逐步提升,具体见表3:
表3:
可持续发展有关指标情况表
指标名称
2006-2012年平均值
2012年同比
EBITDA利润率
25.90%
上升1.23%
资产负债率
63.68%
下降0.88%
带息负债率
62.65%
下降0.69%
资本性资金投资保障率
58.16%
上升6.28%
自有资金比
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