财务会计与电算化管理知识实验指导书Word格式.docx
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会计期间设置:
默认。
(2)单位信息
单位名称:
华腾电子科技有限公司;
单位简称:
单位地址:
北京市海淀区中关村北大街118号;
法人代表:
楚雄;
邮政编码:
100028;
联系电话及传真:
62495499;
税号:
110117329878622。
(3)核算类型
该企业的记账本位币:
人民币(RMB);
企业类型:
工业企业;
行业性质:
2007年新会计准则;
账套主管:
丁力;
选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
该企业无外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类方案如下。
●科目编码级次:
4222
●客户和供应商分类编码级次:
122
●部门编码级次:
●收发类别编码级次:
12
●结算方式编码级次:
其余采用系统默认。
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用
启用总账系统,启用时间为2009-01-01。
2.企业内部分工
(1)101丁力(口令:
1)
岗位:
账套主管
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;
负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;
负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;
负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)102王蒙蒙(口令:
2)
出纳
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字、现金管理的操作权限。
(3)103秦艳(口令:
3)
总账会计、往来会计
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账管理、往来、应收管理、应付管理的全部操作权限。
注意:
以上权限设置只是为了实验中的学习;
与企业实际分工可能有所不同,企业相关操作员比较多,分工比较细致。
3.修改、备份及恢复账套数据
备份账套数据,观察账套备份形成的文件。
利用账套备份数据恢复账套。
[操作指导]
1.以系统管理员的身份注册进入系统管理
①选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令,
进入“[系统管理]”窗口。
如果是安装完成后第一次进入系统管理,系统会自动创建系统库和演示数据库。
②选择“系统”|“注册”命令,打开“注册[控制台]”对话框。
③服务器文本框中默认为本地计算机名称,如果本机即为服务器或是单机用户,则默认当前设置;
否则单击服务器文本框右侧的浏览按钮,打开“网络计算机浏览”对话框,从中选择要登录的服务器名称。
④在用户名输入栏中输入系统管理员“admin”,系统默认管理员密码为空。
⑤单击“确定”按钮,系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员“admin”。
2.增加操作员
①选择“权限”|“用户”命令,进入“操作员管理”窗口。
②单击“增加”按钮,打开“增加操作员”对话框。
如图2-3所示。
⑧根据所给实验资料输入操作员信息,每增加一个操作员后,单击“增加”按钮增
加下一位操作员,全部完成后,单击“退出”按钮返回。
●增加操作员时可以只输入操作员编号和姓名,操作员在登录用友软件时可以随时修改自己的登录口令,以防止他人盗用自己的业务处理权限。
●未使用的操作员可以通过“删除”功能从系统中删除。
●已使用但调离本企业的操作员可以通过“修改”功能将该操作员注销,状态为“注销”的操作员此后不允许再登录本系统。
3.建立账套
①选择“账套”|“建立”命令,打开“创建账套——账套信息”对话框。
②输入账套信息。
已存账套:
系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改,目的是为了避免重复建账。
账套号是该企业账套的唯一标识,必须输入,且不得与系统内已经存在的账套号重复。
可以输入001—999之间的3个数字,本例输入账套号“661”。
账套名称可以输入核算单位的简称,必须输入,进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。
本例输入“华腾科技”。
账套路径:
用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:
\UFSMART\Admin\”,用户可以手动更改,也可以单击账套路径文本框右侧的浏览按钮进行参照输入,本例采用系统的默认路径。
指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期,必须输入,系统默认为计算机的系统日期,更改为“2009年1月”。
输入完成后,单击“下一步”按钮,打开“创建账套——单位信息”对话框。
③单位信息
用户单位的全称,必须输入。
企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
本例输入“华腾电子科技有限公司”。
用户单位的简称,最好输入。
其他栏目都属于任选项,参照所给资料输入即可。
输入完成后,如图2-5所示。
单击“下一步”按钮,打开“账套信息——核算类型”对话框。
④核算类型
本币代码。
必须输入。
本例采用系统默认值“RMB”。
本币名称。
本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型。
用户必须从下拉列表框中选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型,本例选择“工业”。
行业性质。
用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
本例选择行业性质为“2007年新会计准则”。
账套主管。
必须从下拉列表框中选择输入。
本例选择“101丁力”。
按行业性质预置科目。
如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。
本例选择“按行业性质预置科目”。
输入完成后。
单击“下一步”按钮,打开“创建账套——基础信息”对话框。
⑤基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对它们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以建账完成后由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。
按照本例要求,选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”几个复选框,单击“完成”按钮,弹出系统提示“可以创建账套了吗?
”单击“是”按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。
⑥分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。
按资料所给内容修改系统默认值,单击“确认”按钮,打开“数据精度定义”对话框。
⑦数据精度定义
数据精度涉及核算精度问题。
涉及购销存业务环节时会输入一些原始单据,如发票、出/入库单等,需要填写数量及单价,数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数。
设置完成后,单击“确认”按钮,系统弹出提示“数据精度的定义发生了改变,是否保存修改结果?
”单击“是”按钮,系统再次弹出提示“创建账套{华腾科技:
[661]}成功”。
单击“确定”按钮,系统弹出提示“是否立即启用账套?
”单击“是”按钮,进入“系统启用”窗口。
4.系统启用
既可以系统管理员的身份启用系统,也可以账套主管的身份启用系统。
在系统启用窗口中,选中要启用的系统前的复选框,系统弹出“日历”窗口。
选择总账启用日期为“2009-01-01”,单击“确定”按钮返回。
各系统的启用会计期间必须大于或等于账套的启用期间。
如果在建账完成后再启用系统,需要在系统管理中,选择“系统”注销”命令,注销系统管理员,再重新选择“系统”I“注册”命令,打开“注册[控制台]”对话框,从用户名下拉列表中选择“[101]丁力”,选择“[661]华腾科技”,单击“确定”按钮,以账套主管身份注册进入系统管理。
然后选择“账套”|“启用”命令,进入“系统启用”窗口。
5.权限设置
(1)指定账套主管
可以在两个环节中确定企业账套的账套主管。
一个是在建立账套环节;
一个是在权限设置环节。
只有系统管理员能够指定账套主管。
指定账套主管的操作步骤如下。
①以系统管理员身份注册进入系统管理,选择“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
②从账套列表下拉框中选择“[661]华腾科技”。
③在操作员列表中选择“demo”,选中“账套主管”复选框,系统弹出提示“设置操作员[demo]账套主管权限吗?
”
④单击“是”按钮,确定。
●一个账套可以设定多个账套主管,但整个系统只有一个系统管理员。
●账套主管自动拥有该账套的所有权限。
(2)给操作员赋权
系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。
给操作员王蒙蒙赋权的操作步骤如下。
①在操作员权限窗口中,从操作员列表中选择“102王蒙蒙”,从账套列表下拉框中选择“[661]华腾科技”,单击“增加”按钮,打开“增加权限——[102]对话框。
②在产品分类选择列表中双击“CS现金管理”,使之变为蓝色,右侧与现金管理相对应的明细项目自动选中(蓝色显示)。
③在产品分类选择列表中单击“GL总账”,在右侧列表中找到“出纳签字”功能,双击选中,完成后,单击“确定”按钮返回。
④依此类推,设置其他操作员的权限。
6.修改账套
①如果现在是以系统管理员身份登录的系统管理,请选择“系统”|“注销”命令,注销当前操作员,然后选择“系统”|“注册”命令,以账套主管“101丁力”的身份登录系统管理。
②选择“账套”|“修改”命令,打开“修改账套”对话框,单击“下一步”按钮找到账套基础信息。
7.备份账套
①重新以系统管理员身份注册进入系统管理,选择“账套”|“备份”命令,打开“账套备份”对话框。
②从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套,单击“确认”按钮。
③系统对所要备份的账套数据进行压缩处理,稍候,系统压缩完成,打开“选择备份目标”对话框。
④确定存放账套备份数据的文件夹,单击“确认”按钮,系统弹出提示“硬盘备份完毕!
”单击“确定”按钮。
●只有系统管理员有权限进行账套的输出和引入。
备份账套之前,最好关闭所有系统模块。
●账套备份时形成两个文件。
UF2KAct.Lst为账套信息文件;
UFDATA是账套数据文件。
●如果将“删除当前输出账套”复选框选中,系统会先备份数据,然后进行删除确认提示,最后删除当前账套。
8.恢复账套
①以系统管理员身份注册进入系统管理,选择“账套”|“恢复”命令,打开“恢复账套数据”对话框。
②选择要恢复的账套数据备份文件,系统显示的备份文件前缀为UF2Kact.lst,单击“打开”按钮,系统弹出提示“此项操作将覆盖当前账套的所有信息,继续吗?
”,单击“是”按钮,系统进行账套数据的恢复,完成后提示“账套[661]恢复成功!
”单击“确定”按钮返回。
实验二基础档案设置
1.理解基础档案的作用。
2.掌握基础档案的录入方法。
[实验内容l
基础档案设置。
引入实验一账套数据。
[实验要求]
以“101丁力”的身份进行基础档案设置。
1.部门信息表(见表2-1)
表2-1部门信息表
部门编码
部门名称
1
企管办
2
财务部
3
采购部
4
销售部
401
销售一部
402
销售二部
5
生产部
2.职员信息表(见表2-2)
表2-2职员信息表
职员编号
职员姓名
所
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- 财务会计 电算化 管理知识 实验 指导书