开票收款员岗位职责(共10篇)Word格式.doc

开票收款员岗位职责(共10篇)Word格式.doc

《开票收款员岗位职责(共10篇)Word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开票收款员岗位职责(共10篇)Word格式.doc（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

负责接收支票

a、接收支票按如下程序检查：

①检查印章是否齐全。

（人名章、财务专用章）

②盖章是否清晰、位置是否正确。

③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额

是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。

④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与

当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。

⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问

题时由收款员负责联系。

负责票款的盘点、结算整理等工作。

负责零钞的安全保管。

对于不能入机销售的项目，如：

会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后

二项只有中心店有）等都必须用小票销售。

a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。

4、负责商品销售折扣的执行

顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折

扣值进行销售。

（规定产品除外）

顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字

确认制度。

负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品

打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；

5、负责销售退款的接收。

（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）

6、负责为顾客开发票。

要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；

商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使

用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；

每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复

纳税；

如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开；

收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开

新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；

顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购

买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。

7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相

关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。

8、负责办理顾客需邮寄的手续：

将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：

货品名称、

单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系

电话和邮费等。

将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，

然后将邮寄单交收银员。

收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审

核。

9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品（外地店可由收

银员发放赠品）。

10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单（顾客退货）、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，

在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。

12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。

13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日

工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。

14、负责编制销售日报表。

15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，

临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。

16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零

钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。

外地店可根据实际情况进行微调。

17、

分管区域的卫生：

负责收款台内办公用品的摆放。

检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。

负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。

负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量

不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。

门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。

18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos

机的清洁与维护。

19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。

20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。

对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。

21、协助门市人员进行日常盘点工作。

22、负责办公用品的报缺和保管。

23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。

?

建立物资登记表。

（店长）

物资内容：

空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd

遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等

20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。

收银员工作流程：

1、8:

30—8:

45参加门店晨会。

要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。

2、8:

45—9:

00完成营业前的各项准备工作。

将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现

金，以避免引起不必要的误会。

清洁整理收银区域的环境卫生，包括：

收银台、电脑、银箱等。

整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：

购物袋、会员卡、宣传资料、

打印纸、发票、收款小票本等。

检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。

3、营业中

收款、结算：

按要求使用服务用语，唱收唱付；

准确高效录入商品，核

对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明

真伪后放入银箱。

特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。

无顾客结账时：

整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫

生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。

用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。

4、营业结束

将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险

柜上锁并拧乱密码。

由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。

将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。

篇二：

开票员工作职责）

开票员工作职责

一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。

真诚的面对顾客，礼貌待人。

二、严格执行价格标准。

在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。

三、认真做好开票工作。

要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。

（如因此给公司造成损失）由开票员自己承担。

四、认证做好分割票的工作。

每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。

五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。

与收款员核对并报财务部核对。

六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。

七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。

八、完成领导交办的各项任务。

篇三：

收款员岗位职责

双友砂石有限责任公司

开票收款员岗位职则

一、目的

为了保证公司各洗沙厂、堆场工作规范性，本着对职工负责、对企业负责的原则，依据公司销售制度、财务制度有关规定，特制订本岗位职责。

二、范围

本岗位职责内容适用于公司、各沙厂及现场管理人员、开票收款员。

三、岗位职责内容

1、严格遵守财务制度、销售制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、对待客户要热情、礼貌、关心和尊重客户的需求。

工作做到方便、快捷、准确（熟练掌握装车的方量测算工作）、满意。

3、坚决杜绝与客户争吵，如果因为自身的原因造成辱骂客户和侮辱客户，给公司造成直接影响的，公司销售部调查清楚确有此事，一律开除。

4、上班后先做好收款前的准备工作,准备零钱及备用金，发货单、复写纸、计算器及销售日报表，并准备充足、齐全。

5、根据开票的进度适时掌握销售出库发货单据的传递，做好分区、归类、整理、填单、签字等手续，既方便发货又不影响工作，为公司业务的正常运作提供保障。

6、发货单一式五份，一份自存，便于清理、核对账目；

一份交

财务，便于出纳与结算；

一份交运输司机装车，一份交装载机司机便于核对装沙数量，一份掌握收款情况和与出纳办理货款结算。

7、及时登记客户信息资料，做到详细、准确、完整，整理完毕后反馈给销售部存档。

8、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

当班时保管好各种收据，票证及现金。

9、每天业务结束后，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班前一小时内必须完成，决不因为我们的工作时间而影响第二天的工作流程。

10、协调与沙厂其他管理人员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。

要加强专业知识和财务知识方面的学习，要做一个懂业务、善管理的经营者。

11、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。

12、完成领导交代的其它工作任务。

13、本岗位职责从2014年2月27日起执行，根据实际工作情况内容，公司会进行不断完善职责的内容。

2014年2月26日

篇四：

1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。

2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。

3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。

4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；

一份交财务，便于出纳与业务员结算；

一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。

业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。

按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。

5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。

6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当