oracle财务系统培训5应收帐款.ppt
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OracleApplications11i财务培训,培训讲师:
李康,应收帐款管理系统,内容摘要,Unit1简介Unit2系统集成Unit3客户管理Unit4发票Unit5收款与汇款Unit6催款,Unit1简介,AR三大功能,OracleAR提供了三个完整工作台:
事务处理工作台处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整;收款工作台执行与收款相关的大多数任务;收帐工作台复核客户帐户和执行收帐活动,如记录客户催缴和打印催函.,发票流程,手工录入,外部引入系统,自动发票,查询,税财务科目销售业绩,客户,发票,报表,收款流程,手工录入收款,银行财务科目汇款,对帐,申请客户付款,报表,发票,查询,自动收款,日记帐分类流程,Oracle总帐,Oracle库存,Oracle销售,Oracle项目制造,Oracle应收帐款,收入,发票草稿,业务收款行动,销售货物成本仓库业务,INV发货RMA接收,定单RMA(ReturnMaterialAuthorizations),Unit2系统集成,系统集成,Oracle总帐Oracle现金管理Oracle项目会计Oracle销售Oracle库存Oracle预警,与以下模块集成,系统集成,帐本汇率,发票收款调整,汇款详细,编码信息,客户信息销售员付款期限信誉信息,退货,发票借项/贷项通知单收款客户信息,发票借项/贷项通知单客户信息,Oracle总帐,Oracle库存,Oracle销售,Oracle项目制造,Oracle应收帐款,Oracle现金管理,外部系统,系统集成-1,共享帐本信息共享汇率共享会计期向总帐明细或汇总过帐查询:
从总帐回溯到应收帐款明细业务,与总帐集成,系统集成-2,汇款结算银行费用重新核销或冲回收款银行对帐应收帐款现金预测,与现金管理集成,系统集成-3,共享客户信息共享销售员信息从销售引入发票使用在销售模块的保证金客户信誉检查,与销售集成,系统集成-4,与库存共享编码定义从项目会计引入发票使用预警监视例外例如:
通知用户需要注意的客户余额信息与销售模块沟通明细信息,与库存,项目会计,预警集成,Unit2练习,PostJEtoGL从OE引入发票汇款结算inCE与银行通知单对帐,Unit3客户管理,主要内容,3.1创建客户预制文件类,并分配给客户3.2输入、维护客户信息3.3创建客户关联3.4合并客户和客户地址3.5在线、报表显示客户信息,创建客户预制文件类,输入客户信息,创建客户关联,合并客户和地址,查询,分配客户到预制文件类,系统关联,可以是外部的或是内部的也可能是供应商可能与其他客户有关联,客户,OracleOM,OracleProjects,Oracle应收,OracleSalesandMarketing,共享客户信息,3.1创建客户预制文件类,客户预置文件类,信誉财务费用摧款函.,付款付款期限折扣宽限期限.,业务限制金额限制折扣通知单流程?
3.1创建客户预制文件类,使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。
可以定义三种类别:
第一种为快速支付客户,他们具有良好的信用限额的客户;第二种为延迟支付客户,具有高财务费用利率的客户;第三种则为经常准时付款的客户。
3.1创建客户预制文件类(N)Customers-ProfileClass,3.1创建客户预制文件类(N)Customers-ProfileClass,3.2输入客户,在输入客户之前,要解决如下问题:
确定客户的命名规则(如大写、缩写等)选择一种录入方法(客户接口、标准录入、快速录入)确定是手工或自动对客户、地址和合同编号决定是否允许对不相关客户的发票进行付款多地址问题,一个客户有多个地址,多个客户一个地址,3.2输入客户,客户层,地址层,业务目的地层,3.2输入客户,系统允许您输入有关客户的新信息并修改现有信息。
您可以对客户输入多个地址并对每个地址指定业务目的,也可以对每个客户定义联系人、银行帐户、付款方法、电话号码和关系。
系统还允许您将客户状态由“有效”更改为“无效”并指定不同的税务信息。
您可以按需要输入详略不一的客户信息。
新客户所要求的信息仅包括客户名称、编号和地址。
如果您没有指定配置文件分类,则系统将对您输入的每个新客户指定“默认”配置文件分类。
3.2输入客户(N)Customer-Standard-Open,标准录入,3.2输入客户,业务目的类型开单至Bill-To:
发送发票至此地址。
“开单至”地址可以不同于此客户的“发运目的地”地址。
发运目的地Ship-To:
发送货物或劳务至此地址。
“发运目的地”地址可以不同于此客户的“开单至”地址。
对帐单Statements:
发送客户的对帐单至此地址。
您只能为每个客户定义一个有效对帐单业务目的。
应收款管理系统可以为对帐单业务目的生成一个对帐单。
如果您未定义“对帐单”业务目的,则应收款管理系统将在打印对帐单时对此客户的每个定义为“开单至”业务目的的地址生成一个对帐单。
3.2输入客户,催款Dunning:
发送客户的催函至此地址。
您只能为每个客户地址定义一个有效催款业务目的。
系统可以为催款业务目的生成一个催函。
如果您未定义催款业务目的,则应收款管理系统将在打印催函时对此客户的每个定义为“开单至”业务目的的地址生成一个催函。
合法Legal:
使用此地址作为客户的合法地点。
合法地点应符合政府的所有申报要求。
销售Marketing:
发送销售附带票据至此地址。
注意:
系统使用以下分层结构来确定事务处理输入期间的默认值顺序:
发运目的地地址、开单至地址、客户层信息。
3.2输入客户(N)Customer-Quick-New,快速录入,定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。
您可以创建任意客户之间的关系,并指明此关系是单向还是相互。
如果您以单向关系对发票核销收款,则父客户可以对相关客户的发票核销收款,但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。
在对承付款核销发票时,客户只能对其拥有的承付款或其相关父客户的承付款核销发票。
相互客户关系允许客户支付彼此的借项,并输入与彼此承付款相抵的发票。
如果您要客户支付另一客户的事务处理,则无须定义所有客户的关系。
您只需将系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”。
系统对您可以定义的客户关系数目不作限制。
应收款管理系统提供了核销层配置文件选项“OE:
客户关系”,您可以使用此选项来决定是否在输入订单时与客户建立关系。
3.3创建客户关联,客户关联不可传递性,3.3创建客户关联,客户C,客户C,客户B,客户B,客户A,客户A,关联,关联,关联,如果此选项设置为“是”,则您只能选择协议、承付款、开票至和发运目的地地址以及相关客户的联系人。
如果您将其设置为“否”并且不做任何限制,则系统将忽略客户关系。
客户关联-单向,3.3创建客户关联,关联客户B,父客户A,发票,收款或承付款,发票,收款或承付款,客户关联-相互,发票,收款或承付款,收款或承付款,3.4合并客户和地址,可以合并所有重复的客户、不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动在合并成功完成之后,以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。
活动包括发票、借项通知单、承付款、贷项、收款、调整和转期,3.4合并客户和地址(N)Customers-Merge,CreditProfileReport客户配置文件报表CustomerListingDetail客户列表明细CustomerListingSummary客户列表汇总CustomerMergeReport客户合并报表CustomerProfilesAuditReport客户预置审计CustomerRelationshipListing客户关系列表DuplicateCustomerReport重复的客户报表,一些常用标准报表,Unit3练习,定义客户预置文件类录入一个标准客户建立客户的关联查询客户,Unit4发票,主要内容,4.0概览4.1设置4.2发票处理4.3退款4.4报表,4.0概览-事务处理流程,打印发票给客户,定金,保证金,发票,复制,修改,UnderInvoice,OverInvoice,非法,失效,删除,处理与打印,录入收款,生成通知单,总帐过帐,4.0概览-事务处理循环,输入定金和保证金,发票,无效事务,作废Void删除Delete,退款Refund调整Adjust更新Update贷项通知单记帐贷项On-accountcredit,发票多开,调整Adjust更新Update借项通知单,发票少开,打印发票给客户,生成客户报表,查询,报表,在Oracle应收款管理系统中将协议分配至承付款。
将承付款分配至一个订单行时,根据您设置标准值规则集的方式,该行的开票和会计规则有可能来自协议。
客户,保证金,定金,4.0概览-契约协议,定金举例,记录定金和与此定金相抵的发票时,AR会计事务处理实例:
1.输入ABC公司$10,000的定金。
借:
应收帐款(定金)$10,000贷:
未得收入$10,000可以打印定金发票给付款客户。
ABC公司收票之后付定金。
2.ABC公司订购了$500的物品。
生成ABC公司$500的发票并参照$10,000的定金。
借:
应收帐款(发票)$500贷:
收入$500,定金举例,3.AR将对照发票自动创建已开票金额的应收款调整。
结果是“应收帐款”的到期额为$0.(注:
此例$500发票不含税和运费。
)打印并发送此发票给客户,以向他们提供与承付款相抵的活动记录。
AR创建以下会计分录来反映此调整:
借:
未得收入$500贷:
AR往来(发票)$500因此,ABC公司没有此$500发票的到期余额以及$9,500可用承付款余额。
保证金举例,1.输入ABC公司的保证金。
ABC公司同意向您购买指定金额的产品,而您将对照此保证金来跟踪进展并将其记入总帐。
保证金额为$10,000。
在记录此保证金时,借:
未开单应收款$10,000贷:
未得收入$10,0002.ABC公司订购了$500的物品。
生成ABC公司$500的发票并参照$10,000的保证金:
借:
AR往来$500贷:
收入$5003.AR将对照保证金自动创建已开票金额的应收款调整。
因此,ABC公司应付此发票$500,并且承付款未付余额为$9500。
借:
未得收入$500贷:
未开单应收款$500,4.0概览-事务处理分类,发票:
为产品或服务向客户收款定金:
为协议向客户收款保证金:
为协议以发票的形式向客户收款借项通知单:
发票的补充形式贷项通知单:
向客户退款转期:
将借项通知单调整为零,新建借项通知单调整:
调整发票余额,例如注销,4.1设置-事务处理类型TransactionTypes,使用事务处理类型,您可以定义在应收款管理系统中创建的借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期、承付款和发票的会计处理。
此外,事务处理类型还可以确定事务处理分录是否更新客户余额,以及应收款管理系统是否将这些事务处理过帐至总帐。
如果自动会计取决于事务处理类型,则应收款管理系统将使用您在此处输入的总帐帐户与自动会计规则一起来确定您使用此类型创建的事务处理的默认收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用和自动开票结算帐户。
4.1设置-事务处理类型TransactionTypes,自然核销和允许超额核销规则:
“仅限于自然核销”和“允许超额核销”选项确定核销可以如何影响使用此类型的事务处理到期余额。
自然核销是指事务处理要求接近零的核销类型,或正或负。
例如,由于发票具有正余额,因此,要减少到期余额,您需要创建负核销(如核销收款)。
超额核销表示您是否可以使用
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