全面设备器材管理制度文档格式.docx
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为加强项目设备、器材管理,规范材料的采购、验收、保管、领用及摊销,规范工器具、周转材料、帐外料等的管理,根据股份公司相关规定,结合城建公司实际情况,特制订本公司《设备器材管理制度》(以下简称本制度)。
第二章组织管理体系
本公司设备器材实行公司经理主要负责,合约器材部具体负责,项目经理为第一责任人的管理体系。
合约器材部负责对各项目设备器材管理工作进行检查、指导、监督,组织体系如下:
城建公司经理:
成安发
合约器材部:
夏淑娟、朱旻
第三章管理职能
一、城建公司合约器材部负责对所属项目的设备器材实施监督管理,其主要职能:
1、建立健全城建公司所属各具体项目设备器材管理体系;
2、贯彻执行公司设备器材管理制度,结合本单位实际情况,制定设备器材管理实施细则;
3、对项目设备器材工作进行日常检查、考核、奖惩;
4、编制年度、季度、月度器材报表,并定期与财务进行核对,做到帐帐相符;
定期对项目器材进行盘点,做到帐实相符;
5、负责对城建公司周转材料、帐外料及设备的管理;
6、器材贯标内审。
二、各项目器材科负责对本项目的器材进行日常管理,其主要职能:
1、认真贯彻执行公司相关设备器材管理制度;
2、明确器材岗位分工,规范项目器材采购、验收、保管、领用、摊销、核算等管理;
3、按规定程序组织项目主材的招标、采购工作;
4、现场材料堆放、保管、使用、回收等管理;
5、规范建立器材帐、仓库实物帐,定期与财务账目进行核对,确保“帐帐相符,帐实相符”;
6、做好仓库物品的保管工作,对危险品和易变质物品按相关要求存放,并按贯标程序做好物品的标识工作;
7、按贯标要求做好计量器具的定期检测工作。
8、每月对仓库进行盘点以及现场材料的盘点并形成记录。
9、做好现场材料的协调工作。
10、做好主材盈亏分析工作。
第四章器材管理程序
一、材料采购
纳入公司招标范围的材料:
物资需求计划T项目招标申请一项目经理审批一分公司合约器材部f统一招标f签订合同f项目米购;
其他材料:
项目施工计划科提供材料申购计划单T项目器材主管审核一项目经理批准f市场询价记录(或内部招标)f选定材料供应商f项目经理审批f采购员采购。
二、材料验收
大宗材料:
材料供销合同f材料出厂合格证明原件f试验员外观质量验收f收料员
(必须两人)计量f料样送检f送检合格后开具收料单f凭收料单和发票验收入库f凭验收单和发票(价格、数量与合同一致)财务入帐;
其他零星材料:
项目经理批准的采购计划f产品合格证f提供计划部门对规格、质量验收合格f开具收料单f凭收料单和发票(价格、数量与合同一致)验收入库f凭验收单和发票财务入帐。
三、材料领用、摊销
仓库材料:
领用人申请f施工员审核f工程负责人批准f仓管员凭领料单发料;
工器具及劳保用品:
个人申请f器材主管审核f项目经理批准f仓管员凭领料单发料;
(建议实行包干制)
大宗材料摊销管理:
实行“月预摊销,季度调整”的方式摊销管理。
核算员提供月完成产值定额材料用量f按定额量预摊销f每季度一次大宗材料盘点f季度按实际消耗量调整。
周转材料摊销管理:
项目器材主管按规定列出摊销计划f项目核算员审核f项目经理批准f器材会计摊销f财务进成本。
四、账外料及废料处置
5000元以下账外料及废料处置程序:
仓管员处置申请f项目器材科作价(定价依据、记录、定价人员签字)f账外料及废料处置报告f项目经理审批f账外料及废料处置(两人以上参与)f资金上交财务入帐;
5000元以上50000元以下的账外料及废料处置程序:
仓管员处置申请f城建公司合约器材部参与作价(定价依据、记录、定价人员签字)f项目账外料及废料处置报告f合
约器材部审核一城建公司经理批准一账外料及废料处置(项目、城建公司共同参与)一资金上交财务入帐;
50000元以上的账外料及废料处置程序:
仓管员处置申请一合约器材部参与作价(定价依据、记录、参与定价人员签字)一项目账外料及废料处置报告一城建公司经理签字一工管部、机电设备部会签一总经理审批一账外料及废料处置(招标)-资金上交财务入帐。
第五章器材管理要求
一、器材的分类及摊销方法
(一)器材的分类
1、分类的原则
A、分类应保持一致性和一贯性;
B、分类应有利于分析,有利于成本核算,有利于加强管理;
C、分类可根据工程的特点,作局部调整;
2、分类
A、主要材料:
用于建筑主体的材料;
B、其他材料:
用于安装的材料;
C、机械配件
D、低值易耗品:
劳保、工器具;
E、周转材料
(二)各种材料的范围及摊销方法
1、主要材料:
用于工程实体的钢材(钢筋、型材、板材、管材等)、水
泥、黄砂、石子、砌块(空心砖、机砖、轻质板墙等)、商品砼、石灰、消石灰、炉渣、粉煤灰、铸造件、预制件(结构件、涵管)、机电安装设备、玻璃、沥青、石棉瓦、地砖、木材,此类材料应按实摊销,临时设施、主体要分开。
2、其他材料:
机电产品、化工产品、五金产品、杂项材料。
具体分为:
电气(电动工具、开关断路器、配电箱柜、交流接触器、电线、电缆、灯具等);
水暖(卫生洁具、水管、水嘴等);
五金(铁丝、圆钉、合叶、门锁等);
涂料(乳胶漆、聚脂、真石漆等);
橡胶(三角带、输送带、绝缘橡胶等);
油料(柴油、汽油、机油、液压油、齿轮油、变矩器油、黄油等);
杂项(雨布、薄膜、草袋等),此类材料一般应按实摊销,临时设施主体要分开,对使用时间较长、价值较大的,如配电箱柜、输送带、10个平方以上的电缆等可一次领用,分次摊销。
3、机械配件:
机械一般分为施工设备(砼加工:
拌和机、配料机、砼泵、汽车泵、搅拌车;
提升:
塔吊、人货电梯、龙门架;
土方:
挖机、推土机、压路机、平地机、灰土拌和机、铲运机等);
生产设备(发电机组、钢筋加工机械、木工加工机械、卷扬机、架桥机、吊车、空压机、喷射泵、制冰机、电焊机等);
运输设备(翻斗车、自卸车、装载机、双排坐等);
实验检测设备(水准仪、经纬仪、测距仪、全站仪、塔尺、卡尺、铟瓦尺、恒温箱、抗折机、压力机、摇动筛、锚拔器等);
价值不高的部件投入使用,应一次摊销;
较高的可以分次摊销,但须在本项目内摊销完毕;
设备使用成本参照市场租赁价格按月进行摊销;
价值高用途窄时间短后继工程少的设备,如喷射泵、制冰机可提高摊销比例,以防把折旧带入后期公司成本,虚高项目利润。
4、低值易耗品:
劳保用品(安全鞋带、雨衣、雨靴、手套、墨镜等);
工器具可分个人用工器具(直尺、卷尺、扳手、套筒、起子、电笔、手锤、开口钳等)和公用工器具(砂轮机、砂轮切割机、氧割设备、电焊机、弯管机、压力机等)。
低值易耗品基本上是领用时一次摊销,但对于单体价值在2000元以上的应按固定资产管理,或分次摊销或按租赁期限进行摊销。
5、周转材料:
框架板钢模板(普通、异型)、钢管、扣件(螺旋、对接、十字、3型)、卡钩、角模、槽钢、工字钢、劈力式钢架、木材、竹胶板、穿心笆、片笆等。
对于木竹材料,可一次领用分次摊销,按实物建帐进行管理,对于工程结束仍有价值的可经报批后内部协商转移变卖,其他的按租赁进行实物建帐管理。
二、器材的计划管理
1、项目核算员在开工前15天要制定项目分部分项工程材料计划。
2、开工前10天项目生产经理要根据施工计划和核算员提供的分部分项
工程材料计划,制定项目大宗材料使用计划。
3、施工计划科要提前7天根据项目实际进度调整月材料使用计划,报项目经理批准后报项目器材科。
4、项目器材科根据材料使用计划制定材料采购计划,确保7天内采购到货。
三、采购管理及招标
1、采购审批范围:
单项2000元以下的物资项目自行采购、控制价格;
2000元~5000元以内的物资采购,由分管领导签批;
5000元~10000元以下的物资采购,由项目以报告形式报公司经理室批准,合约器材部备案后方可采购;
1万元~十万元以下物资采购,由城建公司组织招标或项目自行询价、比价后,以报告形式(附至少3家报价单)报公司合约器材部核价、经理室批准后,经职能部门评审办理合同后方可采购;
10万元以上的物资采购,按招标制度执行。
2、项目器材主管应经常深入市场,掌握行情,对招标以外的物资及零星材料采购实施监控,编制项目材料供应商台帐,作为年终评定合格供方依据。
3、采购员必须按计划采购,做到保质、保量;
招标材料按合同价执行,非招标材料做到价格合理。
4、对委托分承包方加工的半成品或成品应加强中间检查,做好检查记录并对收发料过程进行严格管理。
5、招标
(1)招标方式有公开招标、邀请招标、议标招标。
(2)除符合下列情况之一者外,都必须选择公开方式进行招标:
a、本企业内部各单位之间发生的发包或分包事项、并经双方协商一致的(如与瑞康)。
b、同一项目,同样内容,在一年内已经招标,且市场行情变化不大的、不宜另选合作单位、仍然延用原招标结果的(如一年内环湖东路已招,延安南路可以参照价格选择供应商或延用)。
C、因工期、技术或二次(含)以上招标流标等原因,造成无法按本制度实施公开(或邀请)招标的。
d、由于业主指定、设计指定、地方或行业垄断等原因(必须提供充分、有效的证明性文件),造成无法通过竞标方式优选合作单位的。
(3)公开招标由项目提出,编制招标文件(范本)、控制价、潜在投标人
(必须满足三家)-报分公司职能审核-分管招标领导及公司经理签字-报招标办组织评审t发布招标公告t开标、评标t报批评标结论并公示t下发中标通知书—签订合同—组织材料进场。
(4)议标招标由项目提出,并填写议标申请报告(条件必须满足制度要求)
由公司分管招标领导签字-报工管领导审核-报招标办审定签批范围-报分管招标工作领导批准(必要时报董事长批准)-报招标办备案-同意签订合同或需要报议标方案(由提出项目起草)-分公司领导班子签批-报总公司各职能部门一把手审核-报招标办组织议标-下发中标通知书-签订合同-组织材料进场。
(5)在合同实施过程中如价格、供货单位有变动的或同等条件需增加供货商,项目必须报公司完善手续。
具体参照《2011版安徽省水利建筑工程总公司招标管理制度》
四、材料的验收管理
1、材料验收入库的必要条件:
(1)经项目经理批准的采购计划单;
(2)符合计划要求的质量、数量、单价;
(3)有效的出厂合格证或质量证明材料,并经技术人员确认;
(4)大宗主材抽检复试合格证明;
(5)两人以上参与清点收料并签字。
2、材料的规格尺寸、质量情况验收,必须有熟悉材料性质的专业技术人员参与。
3、验收合格后的材料交付仓管员清点入库,仓管员开具一式三份收料单,
一份存根,一份仓库记帐,一份交器材会计记帐
4、器材会计凭收料单开具一式三份验收单,一份存根,一份由器材会计记帐,一份交财务入帐。
五、材料的保管管理
1、仓库保管人员是实物管理的直接责任人。
2、仓库保管人员必须建立仓库实物帐,并标明类别、品名、规格、进库时间等标识,根据材料特性、类别进行分类管理。
3、危险品要按国家有关规定单独存放,并与活动人群保持安全距离,进行危险标识,必要时
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