充电桩项目预算测算报告 3Word格式.docx
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2018年xxx投资公司实现营业收入22328.49万元,同比增长14.84%(2886.06万元)。
其中,主营业务收入为18363.70万元,占营业总收入的82.24%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4688.98
6251.98
5805.41
5582.12
22328.49
2
主营业务收入
3856.38
5141.84
4774.56
4590.93
18363.70
2.1
充电桩(A)
1272.60
1696.81
1575.61
1515.01
6060.02
2.2
充电桩(B)
886.97
1182.62
1098.15
1055.91
4223.65
2.3
充电桩(C)
655.58
874.11
811.68
780.46
3121.83
2.4
充电桩(D)
462.77
617.02
572.95
550.91
2203.64
2.5
充电桩(E)
308.51
411.35
381.96
367.27
1469.10
2.6
充电桩(F)
192.82
257.09
238.73
229.55
918.19
2.7
充电桩(...)
77.13
102.84
95.49
91.82
3
其他业务收入
832.61
1110.14
1030.85
991.20
3964.79
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5039.18万元,较2017年同期相比增长686.83万元,增长率15.78%;
实现净利润3779.39万元,较2017年同期相比增长499.72万元,增长率15.24%。
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
82.24%
营业收入增长率(同比)
14.84%
营业收入增长量(同比)
2886.06
利润总额
5039.18
利润总额增长率
15.78%
利润总额增长量
686.83
净利润
3779.39
净利润增长率
15.24%
净利润增长量
499.72
投资利润率
48.05%
投资回报率
36.04%
财务内部收益率
26.39%
企业总资产
39203.20
流动资产总额占比
30.35%
流动资产总额
11897.22
资产负债率
23.19%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
如今,绿色制造是全球制造业的升级主题,新能源使用率逐渐提高,作为新能源的排头兵,新能源汽车的崛起已是大势所趋。
新能源汽车的动力供给——充电桩,同样前景光明。
实际上,当前国内充电桩保有量远远满足不了新能源汽车的增长需求,充电桩市场需求缺口巨大,这也为自动化行业带来了新机遇。
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近几年,国家发布了一系列有利政策和标准推动充电基础设施的建设。
其中,《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》明确提出,到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求,同时提出加大对充电基础设施补贴力度,在产业发展初期给予中央基建投资资金适度支持。
其次,市场刚性需求持续旺盛。
随着政策的拉动和市场机制的完善,充电桩市场增长态势更为强劲。
据中国电动汽车充电设施促进联盟(简称“充电联盟”)统计,截至2017年底,全国充电桩数量达45万个。
该联盟成员单位累计上报公共类充电桩21.39万个,2017年新增公共充电桩7.27万个,增长51%。
2017年全年月均新增公共类充电桩月6054个,相较2016年月均增长量下降1000多个,增速稍有放缓。
截至2018年5月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩26.6万个。
2018年1月-5月新增公共充电桩5.23万个,月均新增公共类充电桩约1.05万个,相较2017年前5个月,增速大幅提高。
充电桩市场的稳定发展为自动化上下游企业带来了新机遇。
一方面,部分电力企业正在向市场输入充电桩设备,如ABB、西门子等;
另一方面,自动化行业也充当了充电桩产业的设备生产供应商,如德力西电气、福禄克等;
第三方面,是针对不同客户提供充电整体解决方案,如施耐德电气、菲尼克斯电气等。
首先,从充电桩的组成来看,充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成,一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。
其中涉及到接触器、断路器、仪器仪表等电气元件,以及现场总线、工业通信、物联网等工业互联解决方案,充电站还包括开关柜、变压器、监控设备等组合式电气设备。
其次,是平台管理方面。
充电桩的各系统的整合、充电运营监控等都需要实现线上管理,这就需要工业互联网平台。
当前充电桩产业正处于盘活平台的阶段,市场保有量增多,但产品本身和安装价格走低。
国内市场,格局渐变,虽然国网公司、特来电、星星充电以及中国普天等四大运营商仍旧占据了85%的主要市场份额,但市场集中度也有所下滑,上汽、比亚迪、特斯拉等车企紧随其后,不断加大投资力度抢占市场,同时也不乏西门子、ABB等电力巨头争相前来分羹。
值得一提的是,一些新兴模式正在涌现,比如曹操专车与万马合作,打造新能源网约车新模式。
1、全球经济一体化进一步深入,世界经济在深度调整中曲折复苏。
稳定发展仍是我国经济主要特征。
我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段,伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级,推进供给侧结构性改革,全社会公共产品和公共服务供给将持续增加,中央加强和改善宏观调控,实施差别化的区域经济政策,为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间,也为跨越中等收入陷阱,继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障,将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。
从国际发展环境来看,世界经济仍将深度调整,增长变化趋势不确定性增强,欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新,将会对全球生产组织方式产生重大影响,全球投资和贸易的规则酝酿新变化,经济全球化将持续深入发展。
2、“十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;
紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资13568.84(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
4823.74
5701.31
161.63
13568.84
1.1
工程费用
23056.06
1.1.1
建筑工程费用
27.25%
1.1.2
32.21%
1.2
工程建设其他费用
3043.79
17.20%
1.2.1
无形资产
1566.07
1.3
预备费
1477.72
1.3.1
基本预备费
842.42
1.3.2
涨价预备费
635.30
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算4129.84万元。
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