水族画项目商业计划书Word文档格式.docx
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专业技术型人才
经营管理型人才
市场营销型人才
公司人才由专业技术型人才、经营管理型人才、市场营销型人才三部分组成。
专业技术人才主要负责产品的设计、生产;
经营管理人员,具有良好的组织协调能力,丰富的管理经验。
营销人员均具有丰富的营销经验和良好的市场意识,全面掌握国内水族画市场动态。
三、公司经营管理
(一)行政管理
职务
姓名
性别
专业
董事长
师娜娜
女
计算机信息管理
总经理
孟昆
男
财务经理
郑雅
经济信息管理
营销经理
阚俊昊
生产经理
张世龙
(二)经营管理
1、部门职责:
董事会:
由公司的大股东组成,属于决策层,负责制定公司的总体发展战略,决定总经理的人选。
总经理:
负责公司的日常经营事务,对董事会负责,决定副总经理和部门经理的人选,协调各部门之间的关系。
营销经理:
负责公司总体的营销活动,决定公司的营销策略和措施,并对营销工作进行评估和监控,包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。
财务经理:
负责公司资金的筹集、使用和分配,如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分配等;
负责日常会计工作与税收管理,每个财政年度末,向总经理汇报本年度财务情况并规划下一年财务工作。
生产经理:
负责制定生产目标,组织协调水族画设计及生产人员的工作。
四投(融)资方案
(一)股本结构和规模:
公司的注册资本为150万元,股本结构和规模示意图如下:
表1:
单位:
RMB
股本来源
股本规模
风险投资
发起人入股
技术入股
其他入股
金额
55万元
22万元
18万元
比例
36.67%
14.67%
12.00%
图3:
个人入股详细结构和规模(表2)
单位:
股东
13万元
8.67%
12万元
8%
10万元
6.7%
股本结构中,发起人入股(即个人入股)占总股本的36.67%;
风险投资方面,我们打算引入1至2家风险投资公司共同入股,以利于化解风险,为以后的上市做准备;
另外,吸收相关专家技术入股,增强公司的科技实力和服务的专业性;
房地产公司以每年30%的租金入股(经折现18万为前三年的租金),为公司提供办公场所。
(二)资金的来源:
公司成立初期共需资金140万元。
其中风险投资45万元,股东投资55万元,需要外借资金40万元(金融机构两年期借款,利率为5.49‰)用作流动资金,同时有资金担保公司作信用担保。
考虑到合理的负债比例,公司的资产负债比为4:
15。
(三)资金的运营计划:
1、用于购建固定资产(生产设备等)和基本办公经费80万元;
2、用于财务、管理、经营费用50万元;
3、用于人员的培训、专家的聘请及其他各类费用10万元。
四)投资现金流量表:
投资现金流量表(表3)单位:
万元(RMB)
初期
第一年
第二年
第三年
固定资产投资
80.00
流动资金
40.00
100.00
主营业收入
27.00
103.00
256.40
-成本与费用
81.32
105.10
176.83
+长期投资收入
37.00
123.00
246.00
-长期投入
20.00
95.00
60.00
税前利润
-13.00
115.00
259.87
-税收
0.00
税后利润
4.84
+折旧
4.00
10.00
20.70
净现金流量
-140.00
-8.16
126.00
280.57
(五)投资净现值:
n
NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=267.65(万元)
t=1
因项目投资风险不稳定,假设i=18%,时期为3年,NPV=267.65万元,远大于零。
计算期内盈利能力好,投资方案可行。
(六)投资回收期
通过净现金流量,折现率,投资额等数据的插值法计算,投资回收期为二年零一个月不到,投资方案可行。
(七)投资回报:
根据对未来几年公司经营状况的预测,公司能保持较大的利润增长,拟从利润中提取合理比例的资金作为股东的回报,每年分红为净利的30%。
(八)风险资金退出策略:
1、退出策略
风险投资的退出方式一般有三种:
首次公开上市(IPO),收购和清算。
其它国家的实践表明,首次公开上市(IPO)收益最多,许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。
上市又分为主板市场上市和二板市场上市,基于我公司为高成长性的全新公司,通过二板市场上市比较适合我公司,我们设计了以下可能的方案:
国内的二板市场上市:
二板市场本身的定位,其市场存在着很大的缺陷和发展障碍。
外资进入国内风险投资领域最大的障碍在于金融市场的开放问题,人民币不能自由兑换,也存在汇率风险。
即使有外国资本想进入风险投资领域,退出的问题也阻碍了其投资积极性。
另外,B股市场还存在上市公司普遍盘小、绩差,交易费用高,信息披露有待完善,风险极高等问题。
这些都影响了外资进入风险投资领域。
2、退出时间:
根据我公司的财务分析及发展前景,以及二板市场上市的要求,上市最好争取在2-3年,退出风险资本。
通过公司的成功运作和成功上市,公司的创建者能够获得较高的创业利润和较高的社会声誉,从而能够鼓励更多的风险投资活动和为风险投资带来更大的收益。
五技术与产品
1.产品分类
公司产品主要分为:
装饰型的水族画和装饰加应用型的水族箱
图4(装饰型的水族画)
图5水族茶几(装饰应用型水族箱)
2.简单产品描述
1壁挂式生态水族画
一种壁挂式生态观赏鱼缸,包括透明缸体、过滤增氧装置、照明灯,其特征在于:
缸体呈扁平结构,外部套设凹形固定架,挂架正面设有镜框窗口;
缸体靠近背面设有透明板,其间隙空间与水体连通,背景纸插在间隙中,过滤增氧装置由水帘式过滤增氧槽、底栅、循环泵和管道组成,过滤增氧槽设在水体上方,槽底有若干水帘式漏孔,底栅位于缸体底部,对应底栅侧端的缸体至过滤增氧槽由循环泵和管道连接。
另外,照明灯上可以配设反射罩,水帘式过滤增氧槽的一端设有低于槽高的溢水板,水体中还可以设有电热管以及恒温控制电路。
该鱼缸对传统落地式和台式鱼缸进行了改革和创新,将鱼缸设计成薄型结构并安置在墙壁上,同时实现了“养鱼不换水”和“养鱼免维护”,从而真正使鱼缸变成了一幅美丽生动、新颖别致的壁画。
2.水族箱茶几、吧台
根据实际需要,将水族箱设计成相应的茶几、吧台形状,水族箱的设计原理与上述水族画相同。
图6
六、市场分析
(一)市场背景:
水族画工艺起源于西欧,经过近百年的不断发展和完善,现已风靡全球,并且已经成为现代社会生活中的一种流行风尚。
水族画约八十年代末进入中国市场,但由于当时价格昂贵和消费者居住条件有限,故普通百姓难以承担这种中高档的消费品。
进入九十年代后,随着我国经济的高速发展,房地产业兴旺发达,人们的居住空间越来越大,加之进口水族画价格有所下降,国产水族箱产品逐渐成熟,水族箱市场日益繁荣。
目前,全国生活质量高的地区,水族产品的需求量更是在不断增加,反观中国市场,专业生产水族画的公司数量较少,而公司所在地烟台市,水族画市场更是一片空白,我们公司就是在这样的背景条件下产生了。
(二)细分市场:
根据公司的整体战略,主要从事水族画的生产与销售业务。
具体市场细分如下:
(三)目标市场(销售对象)
随着经济水平的提高,人们对生活、家居品味的要求越来越高,同时,由于国产水族画行业的崛起,水族画技术日臻完善,水族画的价格也逐步的被日常百姓所接受,因此,理论上来说,只要有房子的人都可能成为我们的销售对象,但从人们的思想观念方面考虑,老年人对新事物的接受能力较差,我们的销售对象主要以中青年为主。
(四)市场机会
1大范围市场机会分析。
目前,水族画市场主要存在以下问题:
(1)市面上现有水族画生产公司大多为小规模的作坊式企业和家族式企业,正规大规模生产公司更是少的可怜。
这些公司总体看来,或者是负责生产,或者是负责销售,这样的产销不一体的公司,售后服务就不能很好的保证,给顾客带来很多的不便。
(2)产品更新速度慢,目前市场由水族箱产品主导,随着水族产品质量的提高和价格的下降,水族产品已经有普及大.中.小城市家庭的趋势,随着人们的精神享受及审美观念业在日益提高,市面上的产品已经很难满足人们的需求,样式的陈旧严重制约了水族画产品市场的发展,据调查顾客市面上上的水族产品样式满意程度仅有55%,很多顾客因产品样式不符合而放弃了购买。
因此市场现在迫切需要一个集创意设计,专业生产与销售,服务等为一体水族生产公司的出现,这正是我们公司的优势所在,也为我们提供巨大的市场机会。
2.公司所在地市场分析
我们公司所在地是烟台市龙口经济技术开发区,仅仅在东海开发区已开发5万套房产,已售出1.6万套,待开发的有3万套,据调查,入住的这些用户大多以中青年为主,这部分人群正是我们公司的主要销售对象,存在着巨大的市场潜力,这将是我们公司初期的主要战略目标。
(五)竞争分析
1.现有竞争对手
经调查目前市场上专业和非专业水族箱生产公司约有近10家,大多集中在上海.广州.福州.浙江.杭州.武汉.长沙等南方,其中专业生产水族产品的正规公司有3家左右,而北方只有哈尔滨、沈阳、天津等少数地区有小型生产商。
生态水族箱:
市场平均价格中等偏高,目前较为火爆的一个新型产业,市场上没有出现具有垄断性质的大公司,只有分布在江苏(泰州三水园林有限公司)、四川(成都鱼乐生态水族)、广西、上海、天津等地的一些小型生产公司。
水族画:
市场平均价格较高,目前市场上主要经营水族画公司有浙江博雅水族画制造有限公司,其他主要分布在,江苏,广州,广西等,该产品正在处于逐步发展阶段。
公司所在地山东烟台没有专业的生产公司。
2.所占市场份额
根据我们掌握的资料,在全国地区销售较好的水族生产公司及所占山东市场份额如下表所示:
公司名称
公司地址
所占山东市场份额
易趣水族
江苏泰州
12.27%
武汉自
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