金杯电工0025332季度财务分析报告原点参数文档格式.docx
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从事新能源汽车,包括巴士、乘用车和物流车的租赁;
以及提供冷链物流服务。
该公司在中国国内市场开展业务,其中湖南省为其主要市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
金杯电工2019年2季度末资产总额为4,577,807,994.07元,其中流动资产为3,252,262,109.7元,占总资产比例为71.04%;
非流动资产为1,325,545,884.37元,占总资产比例为28.96%;
2019年2季度金杯电工总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
457,780
100.00%
365,576
322,109
流动资产合计
325,226
71.04%
230,937
63.17%
212,540
65.98%
非流动资产合计
132,554
28.96%
134,639
36.83%
109,569
34.02%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,金杯电工2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款,各项分别占比为38.41%,35.33%和33.20%。
2019年2季度金杯电工流动资产构成情况
货币资金
38,698
11.90%
17,455
7.56%
57,248
26.94%
交易性金融资产
25,130
7.73%
3,195
1.38%
3,632
1.71%
应收票据及应收账款
124,907
38.41%
114,488
49.58%
84,955
39.97%
应收票据
16,930
5.21%
30,725
13.30%
17,520
8.24%
应收账款
107,976
33.20%
83,763
36.27%
67,435
31.73%
预付款项
1,690
0.52%
4,393
1.90%
2,276
1.07%
其他应收款
8,745
2.69%
7,904
3.42%
5,719
存货
114,916
35.33%
75,848
32.84%
53,400
25.12%
其他流动资产
11,137
7,650
3.31%
5,309
2.50%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,金杯电工2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为69.24%,12.81%和6.58%。
2019年2季度金杯电工非流动资产构成情况
长期应收款
83
0.06%
0.00%
长期股权投资
8,725
6.58%
8,787
6.53%
9,136
8.34%
投资性房地产
2,303
1.74%
1,984
1.47%
2,107
1.92%
固定资产
91,786
69.24%
65,255
48.47%
64,881
59.22%
在建工程
3,182
2.40%
28,820
21.41%
8,063
7.36%
无形资产
16,977
12.81%
18,082
13.43%
17,423
15.90%
商誉
714
0.65%
长期待摊费用
1,687
1.27%
562
0.42%
460
递延所得税资产
4,722
3.56%
3,196
2.37%
1,063
0.97%
其他非流动资产
3,086
2.33%
7,948
5.90%
5,718
5.22%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
金杯电工2019年年总负债金额为2,026,664,100.18元,所有者权益总额为2,551,143,893.89元,其中资本金为565,180,080.0元,资产负债率为44.27%,在负债中,流动负债为1,786,673,390.7元;
占负债和所有者权益总额的39.03%,非流动负债为239,990,709.48元,占负债和所有者权益总额的5.24%。
2019年2季度金杯电工负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
178,667
39.03%
106,628
29.17%
74,713
23.20%
非流动负债合计
23,999
5.24%
8,943
2.45%
5,520
所有者权益(或股东权益)合计
255,114
55.73%
250,004
68.39%
241,875
75.09%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,金杯电工2019年的流动负债主要包括短期借款、预收款项以及应付票据及应付账款,各项分别占比为54.80%,20.42%和14.38%。
2019年2季度金杯电工流动负债构成情况
短期借款
97,906
54.80%
43,154
40.47%
11,783
15.77%
交易性金融负债
93
0.05%
应付票据及应付账款
25,689
14.38%
22,247
20.86%
26,667
35.69%
应付账款
预收款项
36,485
20.42%
27,969
26.23%
26,962
36.09%
应付职工薪酬
2,630
1,133
1.06%
747
1.00%
应交税费
249
0.14%
742
0.70%
767
1.03%
其他应付款
15,612
8.74%
11,380
10.67%
7,785
10.42%
其中:
应付利息
3
应付股利
260
0.35%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,金杯电工2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为62.09%,36.06%和1.86%。
2019年2季度金杯电工非流动负债构成情况
长期借款
14,900
62.09%
递延收益
8,653
36.06%
递延所得税负债
445
1.86%
630
7.05%
其他非流动负债
8,312
92.95%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度金杯电工的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为34.76%,32.78%和22.15%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
56,518
22.15%
55,312
22.12%
22.87%
资本公积
83,627
32.78%
81,696
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