建设投资与流动资金估算表Word格式文档下载.docx
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639
179.25
1.2
辅助生产车间
172.35
473.4
22.95
1.3
公用工程
202.05
119.6
457.65
1.4
环境保护工程
83.25
495.5
101.25
1.5
总图运输
23.4
111.6
1.6
厂区服务性工程
117.9
1.7
生活福利工程
496.8
1.8
厂外工程
17.1
2
工程建设其它费用
1368.9
土地费用
600
3
预备费用
2273.4
4
建设投资合计
比例(%)
表2流动资金估算表单位:
项目
最低周
转天数
周转次数
投产期
达产期
3
4
5
6
流动资产
2977.29
3693.08
4049.15
应收帐款
30
12
820.96
998.96
1087.96
存货
2117.99
2655.78
2922.85
现金
15
24
38.34
流动负债
622.80
800.93
890.20
2.1
应付帐款
流动资金
流动资金增加额
表3销售收入、销售税金估算表单位:
单价(元)
生产负荷75%
(第3年)
生产负荷90%
(第4年)
生产负荷100%
(第5~10年)
销售量(吨)
金额(万元)
产品销售收入
16000
销售税金及附加
增值税
2.1.1
销项税额
2.1.2
进项税额
2.2
城市维护建设税(7%)
2.3
教育费附加(3%)
表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位:
万元
合计
人民币
外币
折人民币
小计
总投资
建设投资
建设期利息
资金筹措
项目资本金
7121.43
用于建设投资
用于流动资金
808.32
2.1.3
用于建设期利息
债务资金
2.2.1
2.2.2
2.2.3
其他资金
表5总成本费用估算表单位:
7
8
9
10
生产负荷(100%)
75
90
100
外购原材料
6614.40
8503.80
9448.80
外购燃料及动力
861.60
1108.20
1231.20
工资及福利费
700.00
修理费
折旧费
摊销费
财务费(利息、
汇兑损失)
7.1
利息支出
7.1.1
长期借款利息
7.1.2
流动资金借款利息
520.00
总成本费用
固定成本
变动成本
经营成本
表6固定资产折旧费估算表单位:
折旧率(%)
固定资产合计
原值
净值
表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位:
摊销年限
无形资产
摊销
其它资产
无形及其它资产合计
3.1
3.2
表8利润与利润分配表单位:
生产负荷(%)
利润总额
弥补以前年度亏损
6
应纳税所得额
所得税
税后利润
可供分配利润
9.1
盈余公积金(10%)
9.2
应付利润
9.3
未分配利润
息税前利润
11
息税折旧摊销前利润
注:
总投资收益率=正常年份年利润总额÷
总投资额=自有资金净利润率=
利息备付率=息税前利润÷
当期应付利息=(当期应付利息+利润总额)÷
当期利息支付=
偿债备付率=当期用于还本付息资金÷
当期还本付息金额=
表10项目投资财务现金流量表单位:
建设期
现金流入
固定资产余值回收
流动资金回收
现金流出
2.4
所得税前净现金流量
累计所得税前净现金流量
折现系数(12%)
各年净现金流量折现值
累计折现值
折现系数(%)
调整所得税
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- 关 键 词:
- 建设 投资 流动资金 估算