关于做好2012年度全面预算工作的通知〔2011〕180号.doc
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神汇凉矿发〔2011〕180号
关于做好2012年度全面预算工作的通知
公司各部门:
为了做好2012年度全面预算管理工作,建立健全生产期经营指标考核体系,明确各单位指标,确保2012年度经营目标的实现,现将2012年度全面经营预算工作的有关事项通知如下:
一、组织机构
为了做好2012年预算工作,公司成立2012年预算工作领导小组。
组长:
孙澎涛
副组长:
吕冬云张奇功南海云高原韦向军高子明乔小平陈继平王胜国
领导小组下设办公室,办公室负责预算编制具体业务,办公室设在财务部。
二、工作要求
1、各部门要安排专人负责,按编制内容及要求时间上报。
2、各项测算数据要求依据充分可靠,数据准确详实,预算切实可行。
各部门应从大局出发,精心测算,力求全面、准确,不留缺口。
3、各部门加强沟通,对测算基础指标如销量、产量、进尺等要统一口径,保证测算基础一致。
4、2012年度涉及的专项工程(维简、安技措、更新改造)及基本建设投资计划,由各部门上报建议计划到计划部,再由计划部牵头,召开专题会议研究,平衡汇总后报财务部。
5、生产技术部、机电技术部指标测算均应以2012年生产接续及生产安排为依据,详细测算全矿生产成本承担的费用指标,要按生产环节和工作范围及区队、公司细分成本费用,不得随意编造,敷衍应付。
6、各单位预算之前,应充分分析2009、2010年度及2011年1-9月份各项指标完成情况,对历史数据做好统计分析,区分可避免和不可避免费用,使2012年预算指标具有可比性。
7、全面预算管理工作是充分发动职工,从上到下,全过程、全方位、全员参与的企业经济资源的预算管理工作,各职能部门应充分听取区队意见,对本部门所管理的经营指标要根据公司采掘工程方案,统筹兼顾,精打细算,充分考虑先进性与可能性,提高预算管理水平。
三、工作内容
1、生产技术部
2012年度生产接续计划;2012年度全矿木材、支护材料、火工用品、建工材料等消耗指标的测算;生产方面专项工程计划。
2、 机电技术部
测算2012年度全矿电费、水费消耗指标;大型材料、配件、油脂、专用工具、其他机电材料消耗指标;设备大修、中小维修费测算;机电方面专项工程计划。
3、 安全监察部
安技措项目专项工程建议计划。
4、 通风部
通风材料预算及通风方面专项工程计划
5、 劳资管理部
(1)人力资源分布及人员设置情况。
(2)2012年度各部室、区队、公司等二级单位工资计划。
(3)2012年度公司养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金预算。
6、销售公司
2012年销量、售价及销售费用测算;销售费用应按可控费用如差旅费、办公费、招待费、车辆使用费等分项预算,不可控费用应按国家及神木当地有关收费标准进行预算。
7、综合办公室
机关办公文杂费用、计算机耗材、低值易耗品、车辆使用费等。
8、保卫部
警卫消防费用及环保费用。
9、生活服务公司
各服务网点收入、费用测算;职工食堂补贴测算;公用事业费用测算(绿化、公用照明);管理费用、财务费用测算;生活福利设施更新建议计划。
10、物资供应公司
劳保、个人工具预算;采购保管费用、进销价差测算。
11、调度室
2012年监测监控材料及监测监控方面专项工程计划。
12、铁道项目部
2012年铁道项目投资计划报计划部。
13、计划部
2012年投资计划及专用基金计划。
14、财务管理部
(1)管理费用、财务费用测算。
(2)审核各部门报送内容,编制公司2012年度预算,起草公司2012年度经营指标管理办法并下达经营指标。
四、预算方法
采用固定预算或弹性预算方法,以弹性预算为主。
弹性预算应以零基预算为主,对不能采用零基预算的指标,可采用增量预算的方法。
对采用零基预算的指标,要用增量预算进行校核。
五、预算考核
为了强化全面预算管理工作,提高预算工作水平,各部门应重视本次预算工作。
各部门测算的指标即作为2012年本部门考核指标,对预算完成情况负责。
预算指标准确,在2012年执行好的部门,2012年将给予奖励;预算编制质量差的单位,如无正当理由,将按公司规定,在每月考核时扣减当月工资。
六、报送时间
财务管理部2011年测算内容及预算要求2011年10月17日前报送,其他部门2011年指标测算及预算内容要求10月12日前报送。
特此通知。
二O一一年十月四日
主题词:
预算工作通知
神木汇森凉水井矿业有限责任公司2011年10月4日印发
共印35份
7
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