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专项基金采取有限合伙企业的形式,九鼎投资或其相关机构担任基金的普通合伙人(GP)及委托管理人,【客户简称】作为专项基金的有限合伙人(LP),基金名称包含“九鼎”字样。
2、投资范围
投资标的为拟上市成熟优质企业的股权投资,涵盖消费、农业、医药、先进制造业、新兴产业及矿业等行业。
(其中,侧重于【客户要求主要关注的某行业】上下游产业,包括但不限【】等领域项目。
投资于【】上下游产业的投资额度不低于基金总规模的【%】。
)
基金拟投资项目的开发、考察、论证、入股谈判及投资后管理等工作,均由九鼎投资负责完成。
【客户简称】向基金推荐了拟投项目并最终实现投资的,双方的权利义务可另行约定。
3、投资决策
若【客户简称】作为单一有限合伙人,可享有项目投资与否的全权表决权。
若【客户简称】联合相关关联方共同作为基金的出资人,则按照出资比例,持有三分之二以上份额的出资人决策同意后进行投资,投资决策机制亦可由有限合伙人协商一致确定。
4、基金退出
1)上市退出:
基金投资企业的主要退出渠道为在国内外资本市场上市(IPO)退出。
2)并购退出:
对于不能独立IPO的项目,采用并购或者被投企业回购的方式退出。
5、其他事项
基金的经营期限、入伙退伙、缴付出资、费用、收益分配、托管及报告等条款与九鼎标准基金一致,或双方协商一致确定。
二、基金方案概要
1、基金基本方案
1)基金名称:
【】九鼎创业投资中心(有限合伙)
2)基金性质:
创业投资基金;
3)基金规模:
【】亿元人民币;
4)后续出资:
根据投资进度向基金划付后续出资;
5)基金注册地址:
【苏州/烟台】;
6)基金组织形式:
有限合伙企业;
7)基金存期限:
基金运行期限为5年,注册期限为7年,其中投资期2年;
8)基金普通合伙人GP:
北京惠通九鼎投资有限公司;
9)基金管理人:
昆吾九鼎创业投资有限公司;
10)基金管理费:
管理人待项目投出并完成工商变更后,以项目投资金额为基数一次性收取3%的管理费;
11)收益分配:
基金取得收益时立即分配,投资收益的80%按实际出资份额向出资人分配,基金管理人获得投资收益20%的管理报酬;
12)优先回报率:
项目自投入到退出的年化收益率(计单利)低于10%的,不收取业绩分成;
13)其他费用:
不超过2‰。
其中,注册费(包括工商、税务、组织机构代码、银行开户手续费、刻章、备案登记等,预计1万元之内)等;
14)基金账户:
在商业银行开立托管账户,保管基金资产,并监督管理人的投资运作是否严格按照《合伙协议》的约定进行;
15)基金报告:
季度及年度报告、季度及年度托管报告、投资快报、投资总结报告、上市进度快报、退出快报等。
2、基金募集:
【】以公司或实际控制人自有资金或其他关联方的自有资金出资。
合伙人认缴出资方式和认缴数额
合伙人类别
合伙人姓名或名称
拟认缴出资数额(万元)
认缴出资占出资总额比例
有限合伙人
【】
普通合伙人
北京惠通九鼎投资有限公司
100
合计
——
100%
三、合作计划与安排
1、时间安排
1)沟通期:
2012年【】月【】日—【】月【】日;
2)基金募集:
完成基金募集及出资意向的确认工作;
3)基金注册:
2012年【】月【】日前完成注册,取得营业执照,完成共管协议的签署,并在共管银行开立好基金银行账户;
4)缴款安排:
预计2012年【】月【全部】【首期】到帐;
5)投资进度:
预计2012年【】月内投出第一个项目,并在201【】年【】月【】日前完成整个基金的投资。
2、基金设立与注册所需签署文件
序号
涉及法律文件
备注
1
合伙企业名称预先核准申请书
注册需要
2
合伙企业设立登记申请书(包含申请登记项目、合伙人名录、指定代表)
3
合伙协议
4
合伙协议补充协议
管理需要
5
认缴出资确认书
6
执行事务合伙人委托书
7
预留印鉴
8
合伙人大会决议
9
投资人承诺书
10
认购协议
11
托管协议
12
委托管理协议
附件:
九鼎投资简介
昆吾九鼎投资管理有限公司(简称九鼎投资),是一家专注于股权投资及管理的专业机构。
九鼎投资是在国家发展与改革委员会备案的股权投资企业,中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位,在中国最早的独立第三方股权投资行业研究机构清科集团2011年中国私募股权投资机构综合排名中位列第一,并荣膺2011年中国最佳私募股权投资机构。
九鼎投资总部位于北京,分支机构遍布全国。
九鼎投资专注于矿业、农业、医药、消费、先进制造、新兴产业六大行业。
九鼎投资过往管理的基金业绩优异,累计投资项目超过100家,其中已上市企业10家,已申报上市材料并处于上市审核过程中的企业超过30家。
九鼎投资管理基金规模超过200亿元人民币,出资人遍及全球。
其中,境外投资人包括新加坡淡马锡、欧洲宝马家族基金、德国安联保险、瑞士合众集团等,境内国有投资人包括中信证券、刘鸿儒金融教育基金会、无锡国联集团等,境内民营投资人包括龙湖地产、恒安集团、剑南春酒业、上海中建房产等。
九鼎投资管理的基金预期年化复合收益率均超过50%,按2011年12月31日数据计算,九鼎投资所管理的各支基金情况如下:
Ø
正道九鼎基金2005年6月成立,预计内部收益率(IRR)69.6%;
昆吾九鼎基金2007年10月成立,预计内部收益率(IRR)65.1%;
夏启九鼎基金2008年4月成立,预计内部收益率(IRR)62.5%;
商契九鼎基金2009年6月成立,预计内部收益率(IRR)60.8%;
周原九鼎基金2010年6月成立,预计内部收益率(IRR)50.2%;
昆吾医药基金2010年4月成立,预计内部收益率(IRR)55.8%。
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