用友GRPU8财务管理软件基础讲义Word格式文档下载.docx
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郑州迅友软件科技有限公司
第一章软件安装
把软件安装U盘插入电脑USB口中,打开用友软件安装盘符,进入点击文件即可(或自动运行)开始进行安装。
出现下图:
选择安装,出现下图:
选择“同意”,出现下图:
将安装路径更改为”D:
\UFGOV”,点“下一步”
选择“集成(单机)安装”,点“下一步”
如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面,也将路径C:
\MSDE改成D:
\MSDE,点击确定。
如果出现安装BDE界面,直接点“下一步”安装即可。
点“下一步”
把“启动建账引导程序”勾去掉,点“安装”开始安装。
安装完成之后按照提示重新启动计算机。
加密服务程序的配置:
将软件加密狗插入计算机的U盘插口,系统会提示发现新硬件需要安装硬件驱动,直接点击“是”、“仍然继续”、“完成”。
然后打开软件安装目录D盘\UFGOV\GRP_U8C\LCKServer,双击,系统提示输入加密狗序列号时输入加密盒正上方的6位或7位数字。
机器正下方会出现蓝色盾牌图标,双击蓝色盾牌后,点击“工具”—“选项”,将‘启动与关闭’下的‘当我登录windows时自动运行AnyiServer(R)’与‘当我注销或退出windows时自动关闭AnyiServer’前面的方框打上对勾。
第二章后台数据管理工具
本模块主要完成账套的建立,备份等基础性的工作。
第一节建立账套
1、操作方法:
开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→后台数据管理工具→登陆数据服务器界面,默认密码为“空”点确定。
2、新建账套→输入账套号,名称,单位代码,单位名称→账套类别选择基础核算账套→点“创建”。
第二节账套备份与恢复
注:
数据备份是一项非常重要的操作,要求用户在月末结账以前都要做备份,建议用户备份时,用可移动磁盘备份一次,并用硬盘备份一次,硬盘备份时,用户存放在一个不经常使用的分区中,以减少意外损外的可能性,另外在备份以前,用户最好在这个分区建立一级文件存放不同期间做过的备份。
1、帐套备份:
操作步骤:
在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→备份→选择文件中选择备份后的路径(如图2-5)→输入备份后的文件名→点击备份。
图2-5
注意:
备份时一定要选择整个数据库,不要选择下面的指定年度数据和指定会计期间
2、账套恢复:
在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→恢复→选择要恢复的文件→点击恢复
3、设置自动备份:
在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击“备份计划”→在备份计划设置中设置定时备份的参数即可。
自动备份计划执行的时间应在电脑正常工作时间范围内。
第三章账务处理系统
第一节进入系统初始化
1、进入系统:
点击桌面快捷方式GRP-U8管理软件或者点击开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→GRP-U8管理软件
第一次要求输入加密服务地址,输入加密卡所在的计算机IP地址,本机可输入“127.0.0.1”,点击“确定”即可
输入系统管理员初始口令“1”,点击“确认”进入。
2、账套初始化:
第一次登录新建账套后,系统会弹出初始化参数设置界面,要求对新建的账套进行初始化设置,如下图:
选择启用模块,把“启用”标识改成“是”,然后选择“启用时间”,点击下一步:
选择“科目模板”后,系统会预置会计科目,输入“账套主管”,点击“完成”。
第二节操作员管理
操作员管理是通过增加角色,并对角色设置权限,然后新增操作员时追加角色来对该账套登录人员的权限进行管理。
1、角色定义:
操作步骤:
系统管理→操作员管理→角色定义→增加角色→输入角色名称比始:
制单、审核等→保存
要想增加操作员,首先,必须增加角色,然后,新增的操作员选择对应的角色。
2、角色功能权限设置:
此功能针对角色赋权限,而不对某个具体的操作员。
同一个角色下的所有操作员权限是相同的。
选中角色→点击【修改】按钮进入功能权限的编辑状态→选中功能权限菜单→点击“允许”或“禁止”来控制该权限→设置完毕后“保存”。
3、新增操作员:
在“操作员定义”下点击”增加”按钮→输入操作员名称→输入“密码”和“确认密码”→“追加角色”中添加对应的角色→“保存”。
新增的操作在第一次登录时需要在“用户”中手工输入操作员名称,输入“口令”登录即可。
第三节基础资料设置
1、建立会计科目:
在此功能下将完成对会计科目的增加,删除,修改功能。
增加:
点击建立会计科目→点击增加→录入科目代码(按照分级要求录入)、科目名称→点击保存。
删除:
打开‘建立会计科目’,选中要删除的会计科目→点击‘删除’按钮
修改:
打开‘建立会计科目’,在右边科目列表中双击要修改的会计科目→在编辑会计科目框中进行修改(科目代码不可修改)→点击保存。
如果要使用辅助核算的话,在相应科目的辅助信息中选中相应的辅项(单位往来、部门核算等,如(上图右侧)
2、设置项目辅助核算:
如果单位有专项收入或专项支出,新会计制度要求明细到具体项目核算。
点击“增加”,输入项目代码(比如:
01、02……)、项目名称后点击“保存”。
3、期初余额录入:
账务→初始数据→期初余额录入。
点击“确定”进入到期初科目余额表录入界面
在‘年初余额’列录入各科目数据,‘试算’平衡后,保存(如下图)
第四节日常业务
凭证处理流程:
1、填制凭证:
账务→凭证管理→编制凭证→录入借贷方分录及金额→保存(如下图)
2、审核凭证:
使用审核人登录系统,账务→凭证管理→凭证处理→未审核→点审核→开始(如下图)
取消审核:
凭证处理→已审核→选中要消审的凭证→文件→凭证消审
3、记账:
使用记账人员登录系统,账务→凭证管理→凭证处理→已审核→点记账→开始(如下图)
取消记账:
凭证处理→已记账→选中要反记账的凭证→文件→凭证反记账
4、删除凭证:
凭证先在未审核时作废,只有作废凭证才能删除。
账务→凭证管理→凭证处理→未审核→选中需要作废的凭证→文件→凭证作废
然后在已凭证中删除凭证,账务→凭证管理→凭证处理→已作废→选中需要删除的凭证→文件→删除作废凭证
5、科目账查询:
查询科目的余额表、明细账、总账等账薄
账务→账表输出→总账余额表、科目总账、明细账等→打开,即可打开所有科目进行查询:
也可以选择增加一些科目进行查询,注意:
按Ctrl+A可以进行科目全选。
选中选项中“包含所有未记账凭证”在凭证没有“记账”的状态下也可以查询出账表,其他一些选项可以多选,影响显示效果。
6、辅助账查询:
查询辅助核算(功能科目、经济科目)的辅助余额表、辅助明细账、辅助总账等账薄。
账务→辅助核算→辅助余额表、辅助总账、辅助明细账等→选中功能或经济科目系统账薄→打开,即可打开辅助核算进行查询:
可对查询出来的结果按科目或辅助核算不同的类型展开:
第五节凭证打印调整
账务凭证管理凭证处理,在上方的工具栏中点击按钮,如图:
把“凭证汇总打印”的勾去掉
点击‘打印设置’页面设置,选择纸张类型(若选择的是‘自定义’,则需要录入宽度和高度),设置纸张方向(横向、纵向),设置上、下、左、右边距(主要是左边距)。
设置完毕后点击‘确定’。
如果打印单位名称出现重复时,在“系统选项”中把“单位名称打印设置”改为“单位名称”。
第六节期末结转
期末收支结转前,请确认所有的凭证都已完成审核记账。
1、调整账套参数:
根据单位需要选择按年结转还是按月结转
基础资料账套参数设置普通参数按年结转单位,勾选‘按年结转期间损益’;
按月结转的单位,不勾选‘按年结转期间损益’修改点击‘确定’,并‘重新注册’使之生效。
2、打开“结转期间损益”
期末最后一登录,账务期末处理期末处理向导结转期间损益
3、设置结转模板:
一个模板结转时生成一张凭证
输入结转顺序号,模板名称、记账类型、转入科目后,点击“保存”
对结转模板设置明细内容:
选中增加的模板,点击“明细”:
选择起止科目(第一个明细科目和最后一个明细科目),
转入方向:
收入类的是“借方转出”,支出类科目是“贷方转出”,
转入科目:
选择净资产类科目。
设置完成后,点击“保存”。
其他结转模板也同上方法设置。
4、生成凭证:
选择需要结转的模板“是否结转”为“是”,点击“结转”即可生成结转凭证。
结转完成后到账务凭证管理凭证处理中将生成的一张结转凭证审核、记账。
做完收支结转之后,到期末处理期末处理向导结账向导进行结账即可。
12月结账后即可完成年结,当年科目及余额自动转入下年。
5、结账:
账务→期末处理向导→结账向导→一直点‘下一步’即可完成结账。
反结账:
账务→期末处理→反结账
第四章电子报表系统
第一节使用预置报表
1、进入报表:
2、打开“表样”:
即可看到系统预置的行政/事业单位会计报表,双击报表即可打开表样。
系统报表按财务制度要求预置表样和公式。
3、使用表样:
单位根据需要使用表样,方便在报表界面取数、打印及查询。
4、报表取数:
修改报表日期:
在“报表”中点击左下角“业务日期”即可调整报表日期。
打开报表,点击上方编制按钮,即可完成报表的取数,点击保存即可。
第二节自定义报表
如果单位还有一些别的报表使用,可以设置自定义报表格式和公式。
1、新建表样:
填写报表的“编码”和“名称”。
2、设置报表样式:
通过工具栏来画报表样式
3、设置报表取数公式:
在对应的单元格设置公式,鼠标点击右键选择‘账务取数函数’,选择‘取数类别’、‘科目代码’,点‘带入’即可如图所示
4、报表使用:
自定报表设置完成后,同上设置“使用表样”、“报表取数”即可。
人生不能留遗憾
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