项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料Word文档下载推荐.docx
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安全生产费用使用计划审核表
工程名称:
致:
(监理机构)
根据规定,我方已完成安全生产费用使用计划,请贵方审核。
附件:
安全生产费用使用计划
施工单位(全称及盖章):
项目经理(签名):
日期:
年月日
监理单位审核意见:
监理机构(全称及盖章):
监理工程师(签名):
日期:
项目法人意见:
项目法人(全称及盖章):
负责人(签名):
说明:
本表一式份,由施工单位申报,监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表
工程名称:
费用项目
金额/万元
使用日期
完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施):
包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出
5
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
6
安全生产宣传、教育、培训支出
7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
8
安全设施及特种设备检测检验支出
9
其他与安全生产直接相关的支出
26
本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书
(货币单位:
人民币)
项目基本信息
项目名称
企业类型
□□股份公司□外商投资企业□其他
投资形式
□新设项目公司□公司整体搬迁
投资总额
所属行业
项目投资构成
固定资产投资万元,其中:
土地投入万元,土建及公用工程工程投入万元,设备投入万元。
流动资金万元。
项目资金来源
自筹万元,申请贷款万元,其他途径解决万元。
经营范围
项目建设规模
总用地面积亩,总建筑面积平方米。
项目建设内容
总建设面积:
平米,其中:
厂房平米;
办公楼平米;
配套设施平米。
建设工期
个月
能源消耗情况
能源消费量(电、煤、气、油):
折合标准煤吨年,万元消耗(吨标准煤万元);
电:
度年水:
立方米年,万元取水量(万元)。
预计产出规模
投产后年内可实现年销售收入万元,年上缴税收万元。
投资方信息
投资方名称
企业性质
□内资□外资
行业地位
获得的荣誉和相关认证
法定代表人
办公
联系
联系人
传真
项目投资计划书(参考格式)
第一章总论
项目名称及承办企业
项目概述
项目能源配置
()变压器安装总容量
()给水管径
()企业的全年用电量
()年用水量
()年用燃料量
项目规划设计主要指标
()规划用地面积
()净用地面积
()建筑占地面积
()总建筑面积
()绿地面积
()道路、停车场面积
()堆场等面积
()建筑密度
()容积率
()建筑层数
()绿化率
项目投资估算及资金筹措
()投资估算
购买土地投资
土地建设投资
公用工程投资
流动资金
()资金筹措
自有资金
银行融资
其他方式
项目建设期
项目定员
主要财务评价数据及指标
销售收入
销售利润
所得税
税后利润
项目财务内部收益率
平均投资利润率
平均投资利税率
投资回收期
盈亏平衡点
结论
第二章项目承办企业基本情况
包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景
项目提出背景
项目建设的必要性
第四章市场分析
第五章产品方案与建设规模
产品方案
性能和技术水平
拟建规模
第六章项目建设条件
第七章技术方案和工程方案
技术方案
设计指导思想和主要设计原则
工艺路线
主要设备
工艺及设备特点
研发中心
工程方案
设计依据
设计内容及原则
主要建、构筑物的结构选型与要求
第八章主要能源、原材料供应
主要能源供应
能源供应与年需要量
主要原材料供应与年需要量
第九章总图运输与公用辅助工程
总图布置
建筑物及功能去平米布置
厂区道路布置
总图主要数据及经济技术指标
运输
运输量及运输方式
运输设备的配备
公用辅助工程
给排水工程
供配电工程
通风空调工程
通讯工程
第十章项目能耗与节能措施
项目能源需求量与能耗指标
节能与合理用能措施
第十一章环境影响评价
场址环境条件
本项目建设和生产对环境的影响
本项目建设对环境的影响
主要污染源分析
环境空气污染分析
水环境污染分析
声环境污染分析
固体废弃物污染分析
环境保护措施方案
生产、汽车废气
噪声治理
污水治理
固体废弃物
其他废气物
环境影响评价
第十二章劳动安全卫生与消防
危害因素和危害程度
有毒有害物品的危害
危险作业的危害
安全措施方案
采用安全生产措施
职业病防护和卫生保健措施
消防设施
火灾隐患分析
防火等级
第十三章组织机构与人力资源配置
企业组织机构
人力资源配置
第十四章组织机构与人力资源配置
项目实施进度
项目实施进度计划
第十五章投资估算及资金筹措
新增建设投资估算
设备购置费及安装工程
土建工程
公用工程
工程建设其他费用
基本预备费
建设期利息
固定资产投资
流动资金估算
项目总投资
总投资
新增总投资
投资使用计划
资金筹措
企业自有资金
企业融资资金
其他筹措方式
第十六章财务评价
评价方法及说明
销售收入、销售税金及附加和增值税估算
产品销售价格
销售税金及附加
增值税
成本费用计算
测算说明
总成本
损益和利润分配
盈利能力分析
静态财务评价指标计算
现金流量分析
清偿(偿还)能力分析
财务平衡分析
资产负债分析
不确定性分析
盈亏平衡
敏感性分析
财务评价意见
第十七章项目风险分析
项目主要风险因素
风险程度分析
防范和降低风险对策
第十八章结论建议
结论
建议
附表:
1、主要设备清单
2、建设投资估算表
3、流动资金估算表
4、资金投入计划表
5、投资使用与资金筹措计划表
6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
7、外购原材料费用估算表
8、外购燃料动力费用估算表
9、工资及福利费估算表
、固定资产折旧估算表
、总成本费用估算表
、损益和利润分配表
、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表
、资金来源与运用表
、资产负债表
、敏感性分析数据表
、财务评价主要数据及指标表
项目资金使用管理制度
严肃财务纪律,进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定,结合实际,特制订本管理制度。
一、项目资金的申报制度
(一)项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整,项目申报单位应提交项目可行性研究报告,以及其他规定的文件原件或复印件,并装订成册。
(三)公司相关职能部门及分管领导提出初审意见,经领导班子会议研究同意后,经集团公司主要领导审定,再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门,并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度
(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定,严格套取项目资金,严禁公款私存,设置账外账和“小金库"
。
(二)实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备,严格按照政府采购规定,进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度
(一)坚持公式制度.对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向集团公司报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象,随时接受上级主管部门及相关部门的检查;
项目完工后,主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作.
(四)接受审计制度.为防止发生违反资金管理使用规定的行为,上级补助资金建设的工程,项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度
(一)经检查、验收和审计的项目,由分管领导组织对实施方案指定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目试试效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
(二)绩效考评采用百分制打分办法,根据得分的具体情况排定名次。
五、项目资金的财务管理制度
(一)项目资金应按工程进度进行拨付,对没有开工或进度缓慢的项目应当适当调整或取消补助款。
(二)项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出,随时接受主管部门、财务部门及审计部门的检查、监督和审计,做到专款专用.
(三)报销用的发票必须是合法的票据
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 项目 投资 使用 计划 资金 筹措 优秀 资料