FSSC微信审批操作手册Word文件下载.docx
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(3)“机械租赁方式”:
包括月租和临租。
(4)“是否有合同”:
包括是和否。
选择“是”,自动新增合同名称、合同编号、暂定合同总金额三个字段。
点击“合同名称”自动带出其他相关字段信息。
(5)“本次结算金额”:
自动计算。
“本次结算金额”=进入成本金额合计+专票增值税额。
(6)“开累结算金额”:
据实填写。
(7)“是否末次结算”:
据实选择。
【明细表主要字段说明】
(1)“项目工号”:
调用“工号管理”中的信息,据实选择。
(2)“用途”:
包括研发项目、机械租赁-其他、机械租赁-安全生产、机械租赁-机械租赁费、机械用燃料和动力、周转料租赁-直接材料费、机械租赁-工程量清单内临时设施、机械租赁-非工程量清单内临时设施、周转料租赁-工程量清单内临时设施、周转料租赁-非工程量清单内临时设施。
(3)“安全生产费类型”:
当“用途”为“机械租赁-安全生产”时,需下拉据实选择。
(4)“专票不含税金额”、“普票含税金额”:
根据发票类型及金额据实填写。
(5)“进入成本金额合计”:
“进入成本金额合计”=专票不含税金额+普票含税金额。
2.财务初审并填写财务信息
【财务信息主要字段说明】
(1)“附件张数”:
(2)“制证日期”:
据实填写,默认为流程发起当天的日期。
(3)“进入成本费用金额”:
等于明细表“进入成本金额合计”金额合计数。
(4)“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”:
根据发票控件中录入的发票信息自动读取。
(三)会计模板
1.机械设备租赁
方向
会计科目
判断条件
借:
研发支出-费用化支出
用途=“研发项目”
工程施工-合同成本-机械使用费-机械租赁费
用途=“机械租赁-其他”
专项储备-安全生产费-使用
用途=“机械租赁-安全生产”
用途=“机械租赁-机械租赁费”
工程施工-合同成本-机械使用费-燃料和动力
用途=“机械用燃料和动力”
工程施工-合同成本-其他直接费-临时设施
用途=“机械租赁-工程量清单内临时设施”
临时设施
用途=“机械租赁-非工程量清单内临时设施”
应交税费-待认证进项税额
主表中“其中未认证专票增值税额”中有值
应交税费-应交增值税-进项税额
主表中“其中已认证专票增值税额”中有值
贷:
应付账款-应付租赁费-设备租赁
用途含“机械租赁”
2.周转材料租赁
工程施工-合同成本-直接材料费
用途=“周转料租赁-直接材料费”
用途=“周转料租赁-工程量清单内临时设施”
用途=“周转料租赁-非工程量清单内临时设施”
应付账款-应付租赁费-其他租赁
用途含“周转料租赁”
八、机械设备维修费审批单
适用于机械设备维修的挂账和支付业务。
由设备部门人员发起流程。
功能菜单-业务流程发布-项目业务-成本类-机械设备维修审批单。
(2)“报销部门”:
据实填写,报销人所在部门。
(3)“报销人”:
据实填写,业务经办人。
(4)“本次结算金额”:
自动计算,等于子表“进入成本金额合计”字段的合计数。
(5)“备用金余额”:
从财务账内自动取数,包括临时凭证金额。
【子表主要字段说明】
(1)“管理号码”、“机械名称”:
根据公司固资管理要求,据实填写。
(2)“经济事项”:
机械修理-安全生产、机械修理-其他、研发项目。
(4)“项目工号”:
(5)“专票不含税金额”、“普票含税金额”:
(6)“进入成本金额合计”:
(1)“结算方式”:
包括现金、关联往来、抵扣备用金、挂账待付-应付账款、挂账待付-其他应付款、网银。
(2)“收款方类别”、“收款方信息”、“收款方户名”、“收款方账号”、“收款开户行”、“付款账号”、“付款方户名”、“付款开户行”、“现金流量”、“账户性质”、“支付途径”:
当结算方式为“网银”时,需填写收款方和付款方相关信息;
“支付途径”包括中铁资金和无需支付,据实填写。
(3)“现金流量”:
当结算方式涉及现金流时,据实选择。
一般应为“购买商品、接受劳务支付的现金”。
(4)“内部往来类别”:
当结算方式为“关联往来”时,自动新增该字段,据实填写。
(5)“往来单位”:
(6)“附件张数”:
(7)“制证日期”:
(8)“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”:
经济事项=“机械修理-安全生产”
工程施工-合同成本-机械使用费-修理费
经济事项=“机械修理-其他”
研发支出-费用化支出-检修费
经济事项=“研发项目”
应交税费-应交增值税-进项税额
库存现金
结算方式=“现金”
银行存款
结算方式=“网银”
其他应收款-备用金
结算方式=“抵扣备用金”
应付账款-其他
结算方式=“挂账待付-应付账款”
其他应付款-其他-其他往来
结算方式=“挂账待付-其他应付款”
内部往来
结算方式=“关联往来”
九、其他直接费结算单
适用于其他直接费用的报销挂账及支付业务。
本表单可由成本信息系统V2.0进行推送或由业务经办人员发起流程。
功能菜单-业务流程发布-项目业务-成本类-其他直接费结算单。
选择时自动带出本项目名称。
(2)“供应商名称”:
(3)“是否有合同”:
选择“是”,自动新增合同名称、合同编号、合同金额三个字段。
点击“合同名称”,自动带出其他相关字段信息。
(4)“本次结算金额”、“开累结算金额”:
(5)“报销金额合计”:
“报销金额合计”=明细表“合计”+主表的“专票增值税额”。
包括折旧费用、临时设施、检验试验费、工程定位复测及点交费、场地清理费、青苗补偿费、二次搬运费、征地拆迁费、修理费、安全生产费、研发支出、直接人工费、机械使用费-燃料动力费等,据实选择。
(5)“合计金额”:
“合计金额”=专票不含税金额+普票含税金额。
(3)“专票增值税额”、“其中已认证专票增值税额”、“其中未认证专票增值税额”:
(4)“结算方式”:
包括现金、支票、待付报销款、抵扣备用金、挂账待付-应付账款、挂账待付-其他应付款、网银。
(5)“往来单位”、“收款方类别”、“收款方信息”、“收款方户名”、“收款方账号”、“收款开户行”、“付款账号”、“付款方户名”、“付款开户行”、“账户性质”、“支付途径”:
(6)“现金流量”:
(7)“核准报销金额”:
“核准报销金额”=明细表“合计金额”列的合计数-明细表“核准扣减金额”列的合计数+主表中的“专票增值税额”。
(8)“私有辅助”:
(1)“核准扣减金额”:
经济事项=“安全生产费”
工程施工-合同成本-其他直接费
经济事项=“折旧费用、临时设施、检验试验费、工程定位复测及点交费、场地清理费、青苗补偿费、二次搬运费、征地拆迁费、修理费”
经济事项=“研发支出”
工程施工-合同成本-机械使用费-燃料和动力
经济事项=“机械使用费-燃料和动力”
工程施工-合同成本-直接人工费
经济事项=“直接人工费”
结算方式=“支票、网银”
结算方式=“挂账待付-其他应付款、待付报销款”
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