合作方尽调模板-空白Word文档格式.doc
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营业执照号码
注册资本
实收资本
员工人数
员工薪酬/月
办公场地是否租赁
房租金额/年
企业地址
贷款卡借贷总额
帐户
银行(分支机构)
帐号
基本结算账户
一般结算账户
个人账户1:
股东名称
认缴额(万元)
实缴额(万元)
占比
小计
历史沿革简单介绍
组织结构示意图:
简单说明:
(1)公司业务分工:
人员分布:
(2)历次融资情况说明:
主营业务模式
主要上下游
业务来源
业务分布
地域分布:
货品分布:
主要竞争对手分析
其他说明
管理层简介
姓名
身份证
性别
籍贯
学历
专业
学习与工作简历
起止时间
单位
职务
公司主要治理层、管理层介绍
董事长
财务总监、监事
董事
其他管理层
二、财务、指标情况
1、财务报表基础数据
主要科目
税报数据
调查后报表实际数
201709
差额
占比
2015年末
2016年末
2016年9月
2017年9月
可用货币资金
应收账款
预付账款
其他应收
存货
其它流资
固定资产净额
无形资产
长期待摊费用
企业总资产
个人不动产
全部资产总额
短期借款
应付账款
预收账款
其它应付款
长期应付款
公司负债总额
个人负债总额
全部负债总额
资本公积
未分配利润
所有者权益
营业收入
营业成本
营业税金附加
销售费用
管理费用
财务费用
利润总额
净利润
税报数与实际数调整说明:
2、资产核实
名义数量
名义价值
核实数量
核实价值
公司
资产
所在地
产权人
购入时间
面积
购入价
市价
抵押贷款额
原件是否核实
个人资产
住宅1
住宅2
备注
3、企业负债汇总及对外担保
贷款银行
金额
期限(月)
起始日
到期日
利率
抵押或担保人名称
贷
款
主
体
关
联
企
业
夫妻双方个人贷款
信用卡数量
授信总额
已用额度
夫妻信用卡
对外
担保明细
名称
金额
是否互保
企业负债总额
总负债
三、评判指标最终结果:
序号
标准名称
A等级
B等级
C等级
D等级
数值
等级
1
经营年限
5年以上
3年以上
2年以上
2年以下
3
C
2
实际控制人的行业经验
大于5年
大于3年
大于2年
贷款卡有无逾期记录
无
有
A
4
涉诉记录(企业及实际控制人合计)
有但已结
未结(金额小于年利润30%)
未结(金额大于年利润30%)
5
企业是否第一次贷款(对公贷款,不含个人经营贷款)
否
是
6
有无联保贷款
7
有无民间借款(短期转贷不算)
8
年实际销售额
1000万以上
800万以上
500万以上
500万以下
600万
9
企业负债总额(贷后)/年营业额
<
15%
20%
30%
大于30%
/
10
历史逾期坏账率
10%
>
四、产品情况
1、目前金融机构放款数据详情
2、与XXX的合作模式
五、调查结论
评级结果
D
担保额度
担保期限
担保费率
担保方案:
主办意见
辅办意见
审批结果
附件:
项目调查记录
调查次数
调查时间
调查人员
企业访谈对象
工作内容
第一次
第二次
第三次
第四次
查询信息
网址
是否有异常/变化
法院信息/工商信息
1、启信宝查询地址:
2、其他征信网站查询结果
其他外围调查情况
需要说明的其他情况
备注:
以上信息要求对借款人、股东夫妇、担保人逐一进行查询。
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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