新文化3003362季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新文化2019年2季度末资产总额为4,923,629,402.69元,其中流动资产为2,367,294,417.04元,占总资产比例为48.08%;
非流动资产为2,556,334,985.65元,占总资产比例为51.92%;
2019年2季度新文化总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
492,362
100.00%
501,547
507,448
流动资产合计
236,729
48.08%
283,235
56.47%
290,700
57.29%
非流动资产合计
255,633
51.92%
218,312
43.53%
216,747
42.71%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新文化2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为28.18%,25.81%和19.26%。
2019年2季度新文化流动资产构成情况
货币资金
66,709
28.18%
116,351
41.08%
120,589
41.48%
交易性金融资产
7,590
3.21%
0.00%
应收票据及应收账款
45,584
19.26%
87,201
30.79%
102,875
35.39%
应收票据
467
0.20%
2,656
0.94%
80
0.03%
应收账款
45,116
19.06%
84,544
29.85%
102,795
35.36%
预付款项
22,948
9.69%
19,779
6.98%
11,127
3.83%
其他应收款
31,429
13.28%
7,051
2.49%
4,538
1.56%
其中:
应收利息
1,109
0.39%
应收股利
120
0.04%
存货
61,109
25.81%
51,462
18.17%
51,149
17.60%
其他流动资产
1,356
0.57%
1,389
0.49%
420
0.14%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新文化2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、商誉以及其他非流动金融资产,各项分别占比为39.57%,36.41%和11.10%。
2019年2季度新文化非流动资产构成情况
债权投资
12,500
4.89%
长期股权投资
101,163
39.57%
58,760
26.92%
58,529
27.00%
其他权益工具投资
40,653
18.62%
38,686
17.85%
其他非流动金融资产
28,369
11.10%
固定资产
6,240
2.44%
8,074
3.70%
10,020
4.62%
在建工程
611
0.28%
无形资产
169
0.07%
16
0.01%
46
0.02%
商誉
93,064
36.41%
97,327
44.58%
98,381
45.39%
长期待摊费用
2,614
1.02%
2,598
1.19%
2,625
1.21%
递延所得税资产
7,000
2.74%
8,516
3.90%
6,644
3.07%
其他非流动资产
4,510
1.76%
1,752
0.80%
1,813
0.84%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新文化2019年年总负债金额为1,821,662,286.39元,所有者权益总额为3,101,967,116.3元,其中资本金为806,230,192.0元,资产负债率为37.00%,在负债中,流动负债为593,690,318.1元;
占负债和所有者权益总额的12.06%,非流动负债为1,227,971,968.29元,占负债和所有者权益总额的24.94%。
2019年2季度新文化负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
59,369
12.06%
52,684
10.50%
71,817
14.15%
非流动负债合计
122,797
24.94%
137,079
27.33%
144,588
28.49%
所有者权益(或股东权益)合计
310,196
63.00%
311,783
62.16%
291,041
57.35%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新文化2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为62.32%,16.20%和16.20%。
2019年2季度新文化流动负债构成情况
短期借款
37,000
62.32%
17,513
33.24%
41,946
58.41%
应付票据及应付账款
9,617
16.20%
9,152
17.37%
11,120
15.48%
应付账款
预收款项
5,087
8.57%
10,226
19.41%
3,527
4.91%
应付职工薪酬
219
0.37%
107
206
0.29%
应交税费
2,091
3.52%
3,614
6.86%
4,306
6.00%
其他应付款
5,352
9.02%
7,769
14.75%
10,710
14.91%
应付利息
4,853
9.21%
4,820
6.71%
应付股利
2,687
5.10%
5,375
7.48%
一年内到期的非流动负债
4,300
8.16%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新文化2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为81.15%,16.73%和1.83%。
2019年2季度新文化非流动负债构成情况
长期借款
20,541
16.73%
36,556
26.67%
44,033
30.45%
应付债券
99,648
81.15%
99,493
72.58%
99,345
68.71%
递延所得税负债
2,249
1.83%
586
0.43%
529
其他非流动负债
356
442
0.32%
680
0.47%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度新文化的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为39.36%,31.18%和25.99%。
所有者权益构成情况
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