公司财务近期规划.docx

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XXXX有限公司财务近期规划

针对目前对我公司的了解，对财务工作做如下规划：

财务现状分析;财务目标制定;财务措施制定;实施步骤。

一、财务现状分析

财务现状：

对于账目来讲，目前账目混乱，账实不符，账理不通，部分数据可靠性较低，导致各项报表失真；未设立详细的核算明细科目，科目归类混乱，导致无法准确核算成本；遗漏与公司相关的系统业务，部分收入不能及时入账，导致年底盈利分析不准确。

其次财务岗位不健全,核算监控不完善,财务人员不稳定，最终导致公司的账务,对内不能完整地反映和监督公司的资产,不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息,对外,也不能合法、合理地提供财税报告。

二、财务目标制定

建立规范、适用、高效的财务体系,从财务建账到做账，在到最后完成财务信息整合。

其次是财务室人员功能健全，为公司未来扩大规模打下坚实的财务基础。

其对内能安全地监控公司资产,为公司提供可靠的财务信息;对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。

三、财务措施制定

账目逻辑梳理、财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。

四、实施步骤

财务目标的实现分为两步走。

第一步:

近期目标是账目梳理，调整账目；细化科目归属；会计核算规范划、准确化，满足公司目前经营管理的需要。

达到近期目标的标志是账实相符，每一笔业务的发生都有据可依，成本费用界限明确。

完成时间预计2个月。

近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化,要在“准确”上下狠功夫,工作重点是:

目前财务建设,包括财务岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。

做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。

相关部门与财务工作配合要点。

相关部门要按规定传递单据至财务部,便于发生业务及时进行账务处理。

着重解决账务混乱、账实不符、账账不符的问题。

对账目进行核实、调整,做到账目清、金额准、账理通、报表实。

第二步:

后期的目标是形成符合公司发展需求的财务管理体系。

建立制订复核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。

符合未来企业发展需要的财务制度建设。

狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。

在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下,开展企业财务规范培训工作。

提升公司的管理水平。

以上财务目标的实现,需要公司高层领导一以贯之的大力推进,更需要公司相关部门一心一意的积极配合。

为了配合公司及时、准确、全面的财务核算,对相关部门提出以下与财务工作配合要点,请各相关部门予以配合。

货运部

1.货运订单应当上报时间、重量等相关信息。

2.每月月初要报备车辆使用情况，公里数，油量剩余量，有无维修项等，以便后期核算成本。

3.当期发生的相关费用，要及时申报，手续要齐全。

业务部

1.订单应及时送达财务部备查,所有的销售订单都应附件齐全。

2.送货单财务联次应及时传递至财务部。

3.开具销项发票的申请应先由会计核对、总监复核、总经理核准后开具。

4.每月8日前各业务人员必须把上月的（实际出差计划）在发送给市场部主管同时,抄送给财务部,有发票抵账的,（实行出差计划表）必须有备注栏注明抵账发票业务详细内容。

5.每月15日前,对财务部发出的（应收账款追踪明细表）中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。

客服部

1.每天准时上交当天营业收入，填制相关手续，结算做到日清月结。

行政人事部

1.每月3日前,考勤、扣款等工资核算资料送至财务部。

2.管理部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至会计。