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销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向
董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员:
财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公
司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管>
会计,负责日常账务处理及成
本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,
成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项
的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:
至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,
主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证
审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,
进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单
据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,
月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情
况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。
由此,>
财务管理更加规范,流水
化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统
筹安排和临时资金调配。
五、日常工作:
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策
划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证
不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:
配合其他部门完成公司交给的其他工作。
财务部年度工作计划
(二)为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务
工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标:
立足基础工作,深化工作细节;
提高人员素质,追求工作质量第一部分财务
工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对
应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考
核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升
财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规
范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须
填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现
金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。
②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关
因素,提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存
在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的
库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生
问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减
少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移
交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,
进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;
宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安
全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
第二部分:
其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。
财务部年度工作计划(三)xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的
共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财
务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最
大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管
理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标
作出了应有的贡献。
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从
严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经
营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为
重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,
为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法
规的研究和学习,加强与>
税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效
益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范,高
耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务
流动资金管理提出了更高要求。
xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,
为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
xx年,我们应加强闲置资产、
报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立
创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理
列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,
合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资
金得到有效合理的发挥效益。
同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学
预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。
xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、
纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
严格执行“就餐代
金券制”。
2、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于
加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。
做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,
借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。
严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。
办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、
保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。
车
辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;
车辆用油由财务科负责采购、结算,
车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质>
培训,提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,
提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内
让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。
财务科倡导“会计为生产经营一线
服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好
财务>
行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务
管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合
的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工篇二:
财
务工作计划
财务部总体工作计划
公司财务部是我新接手的第一年,根据公司董事会及领导层全年的工作安排以及未来几年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地做好日
常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学
习教育、苦练服务内功,为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
20XX年财务部工作计划主要分以下几个部分;
1、财务核算工作
2、财务管理与监督工作3、组织架构与岗位职责工作4、财务培训计划工作。
一、财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。
为了保证会计信息的
快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。
财务部门既
是一个职能管理部门、同时
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