公司差旅费报销规定Word格式.doc
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需要派单位公车出差的,还需提前一天填写派车单,领导签批后交由综合部。
第四条员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准:
职务
乘坐交通工具
高管人员
飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱
中层及其他人员
火车硬卧高铁二等座及以下、 轮船二等舱及以下
注:
(一)其他人员从出发,特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的,需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因,并经主管领导签批。
从济南出发机票一律由综合办统一购买,并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间,乘坐火车硬座的,按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销,住宿补助按出差的实际住宿天数计发,伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准:
1、高管人员住宿标准为一般地区200元/天,特殊地区300元/天。
其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿,人均每日住宿费按下列标准报销:
2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销
到达目的地住宿费报销标准
地区类型
标准
一般地区
150元/天
特殊地区
200元/天
凭票报销,低于标准,按票面金额据实报销;
高于标准,按标准报销,超出部分均不予以报销。
到滨州市出差办事,一天办不完明天继续的,滨州市有住房的可回家居住,若住在异地员工,可以安排住宿或送回公司宿舍居住。
注:
(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指:
深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发,住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。
(四)员工出差期间,夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位(统舱)的,住宿费按每夜50元计发住宿补贴。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的,返回后必须一起报销差旅费,不得分开报销。
第八条员工出差期间市内交通费,按每天30元标准计发,凭票报销超支自负。
到滨州市出差办事,有公车随行的没有30元。
如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;
如财务人员携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;
自带交通工具的员工,不再报销交通费。
第九条员工出差的伙食补助费包干标准:
分地区
一般地区
特殊地区
市、县
一般员工
40元/天
50元/天
30元/天
中层员工
60元/天
80元/天
高管人员
100元/天
注:
(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤,按每天所在地区计发伙食补助费。
到滨州市出差办事,半天以上按30元标准计发。
际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:
00以后出发(或12:
00以前到达)以半天计,12:
00以前出发(或12:
00以后到达)以一天计。
(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准,并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销,不得单独报销。
(四)出差地提供食宿的,不计发补助;
未安排食宿的,按标准计发伙食补助,符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条员工外出参加会议、培训,期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费,按出差规定报销。
会议期间不安排伙食住宿的,按下列包干办法执行。
第十一条员工外地出差或者培训,时间超过3天,实行以下补助标准包干。
凭下述之一发票报销。
1、住宿费包干标准:
内容标准可一同住宿,人均每日住宿费标准
为凭票报销,单人150元(双人同性80元),按票面金额据实报销;
高于标准报销,超出部分均不予以报销。
2、伙食补助标准:
人均每30元。
3、市内交通费补助标准:
人均每日20元。
第十二条新录用的员工,可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费,路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条享受探亲假员工(异地员工)在探亲期间的往返路费报销规定:
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销,中层以上或年满45周岁的,可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的,应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核,方可报销。
第十四条员工出差期间办理私事的一切费用,均由个人自理。
第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差,按高管人员标准报销。
第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失,必须作出情况说明并有证明人证明,经部门领导签字,报主管副总审批后,按原车票金额的90%报销。
第十七条员工因公出国,按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等,经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。
第十九条本规定从发文之日起执行,解释权归公司财务部。
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