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年,学校财务工作大事多、任务重。
回顾一年来的工作,我感到:
年财务工作,指导思想正确、工作思路清晰、管理目标明确、工作重点突出,是加大改革力度、加快改革步伐的一年,是加强财务法规建设、财经秩序不断规范的一年,是突出保障重点、保障效益不断提高的一年,是管理水平整体提升、发展势头良好的一年。
主要取得了以下三个方面的成效:
(一)在经费保障上重点突出,保障整体效益明显增强。
年,各单位、部门进一步落实“一条主线、四项重点”的发展思路,各级党委明确了工作思路,突出保障重点,经费安排坚持“一保中心、二保生活”的保障原则,保障效益明显提高。
突出保重点,经费投向投量更加科学合理。
加大了对学科建设、科研经费的投入力度,校本部在下半年调整预算,在⒉×
年先后投入万元,用于发展基础学科、生物学科建设,经费已全部落实到位;
医院年投入学科、科研经费近千万元,重点学科从原来的个发展到现在的个;
医院在经费十分紧张的情况下,年预算安排余万元,用于重点学科的扶持整合,为学科建设发展提供了有力的经费保障;
医院压减行政消耗性开支预算,调剂筹措资金千余万元用于科研。
从×
年以及这几年的经费数据对比分析,保障重点更为突出,经费投向投量更趋于科学、合理。
突出保难点,大项任务完成出色。
跨越发展,要有超常的管理理念、理财措施和保障手段。
在×
年经费供需矛盾十分突出的情况下,各级财务部门采取融资、向上申请、内部调剂、贷款等多种措施,积极筹措资金,为大项任务的完成提供有力的保障。
校本部完成了以“一号工程”综合楼为重点的经费保障。
医院在充分论证的基础上,进行了大胆尝试,采取融资、合资合作、垫资等方式,顺利完成了外科大楼建设的经费保障任务,大大缩短了建设周期。
医院积极筹措万元更新医疗设备,为医疗条件的改善提供了有力的经费支撑。
特别在×
年突发的“抗非典”斗争中,各单位财务部门更是发挥了相当重要的作用,坚持急事急办、特事特办,出色地完成了“抗非典”的经费保障任务。
突出保生活,教职员工生活福利待遇稳中有升。
校党委在经费十分紧张的情况下,从有限的经费中安排了多万元用于补助校本部教职员工的生活、岗位补贴,与年相比,平均增长幅度达到了,为广大教职员工拴心留人、安心工作创造了一个良好的生活条件和外部环境,增强了学校向心力和凝聚力。
从去年的情况看,由于各医院工作性质的特殊性,岗位奖金、生活补助标准也都有了很大的上升。
(二)在财务管理上措施有效,取得一批实实在在的成果。
年是全面展开“一条主线、四项重点”的第二年,是落实学校“十五”规划的关键之年,经费需求量大,供需矛盾十分突出。
各级党委转变理财观念,树立向管理要效益、向管理要保障力的思想,全面推行科学管理、创新管理,管理效益和保障能力显著增强,取得一批实实在在的成果。
预算编制改革稳步推进。
长期以来,我们一直采取的是“基数加增量”的办法,预算安排比较粗放,准确性、科学性不够,各项经费往往是增加容易减少难,不利于集中财力办大事。
年,学校全面推行“零基预算”,预算的编制形式、方法和内容都有很大的改革,具体地说:
一是对每个项目的预算支出,不再以上年预算指标为基数,一切从”零”开始,重新进行测算、审查,区分轻重缓急安排经费;
二是细化预算内容,把当年的经费开支明确到具体项目提高预算的可操作性和透明度。
新方法的实施有利于强化预算的刚性,充分发挥预算在财务管理中的龙头作用。
会计核算办法顺利启动。
根据新颁布《军队医院会计核算管理办法》的要求,各医院按照总部“积极稳妥、先试后推”的原则,逐步试行启动了新的会计核算办法。
新办法涉及到财务、卫生经济、信息、科室等方方面面,财务部门积极加强统筹协调,争取业务部门的配合和支持,使新办法如期启动最终将建立起财权财力集中、成本核算科学、经费物资运行透明、监督制约严密的医院经费管理新模式。
医疗变动成本是成本控制的重点和难点,医院通过加强药品采购、入库、验收、领用等各个环节的控制入手,充分依托利用“军卫一号”核算系统,加强对变动成本的全程控制,堵塞了成本管理中的诸多漏洞,医疗收益明显提高。
仅药品费一项,在采购支出增加的情况下,药品收入增长达到,年增加收入余万元。
易超难管经费管控措施更加有效。
易超难管经费主要有水电费、差旅费、接待费等,超支的客观原因主要有标准偏低、保障要求高、事业任务重等。
校本部针对不同经费的开支特点,制订了切实可行的管控措施,有效控制了超支势头。
一是对水电费实行分区管理,严格区分办公区和生活区用水用电,为生活区住户全部安装了卡电表,先买后用把工程建设用水用电纳入财务部门的直接监管之下,施工单位只有在交清水电费后,才能办理工程结算,杜绝了以往“跑、冒、滴、漏”等现象,生活区水电费回收率从过去的上升到,减少经费流失百万元。
二是对差旅费实行包干管理,将经费按标准分解包干到各部、处和教研室,各单位差旅费超支部分用本部门掌握的业务费弥补、节余结转下年留用。
与以前差旅费“吃大锅饭”时比包干后各部门在使用差旅费时要“小气”得多。
三是对接待费按总部要求,实行指标限额管理办法,严格控制在指标内完成接待任务,避免了过去超标准、超规格接待等随意突破预算的现象。
强化审计监督,直接经济效益显著。
针对学校基本建设项目多、投资规模大等特点,在效益审计上狠下功夫,全面加强了工程审计力度,直接经济效益显著。
三所医院为控制工程成本,提高建设经费使用效益,坚持对所有竣工工程决算采取先由本单位初审,再送学校复审的制度。
年,由各医院初审,就审减施工方不合理取费余万元。
学校审计办,在各单位初审的基础上,完成了以校直研究生公寓、护理系楼,医院科教楼工程为重点的共个工程项目的决算审计,审计总金额余亿元,审减施工单位不合理收费万元,审减率达,其中,仅医院科教楼一项工程就审减余万元。
(三)在财经秩序上逐步规范,治理整顿取得可喜成果。
去年,各单位、部门贯彻落实×
年学校财务工作会议精神,结合实际,对本单位财经秩序进行了一次彻底的治理整顿。
各级党委把落实这次会议精神的重点放在解决问题上,对本单位存在的问题进行了深刻细致的查找与剖析,找准解决问题的关键症结,研究制订了相应的整改措施,并且落实到位,取得了明显成效。
管理制度更加配套完善。
在充分调研、反复论证的基础上,学校制订完善了一系列细化、可操作性强、行之有效的经费管理规定,先后下发了《经费使用审批权限暂行规定》、《接待费管理规定》、《第三军医大学审计工作规定试行》等规章制度,使理财有法可依,有章可循。
医院在全院范围内开展“成本控制”活动,制定了《医院物资采购管理试行办法》、《加强科室成本核算补充规定》等个管理规定,健全了经费管控机制,增加了经费开支的透明度,进一步规范了财经秩序。
推行物资集体采购,堵塞管理漏洞。
集体采购是加强军队后勤建设,提高经费使用效益的重大举措,具有“公平、公开、公正”的特点,被人们称为阳光工程。
军医学院成立了事业、教保、财务等多家部门组成的采购谈判小组,对年度需求物资实行公开招标,集中采购。
使采购过程变“一家管为多家管”、公正透明、相互制约,杜绝了“暗箱”操作等违纪现象。
年,学院以及医院统一采购各种教学物资、医疗设备、药品等批次,总金额余万元,累计节约经费万元,有效提高了经费的使用效益,促进了教学、医疗、科研工作的全面发展。
专项清理、提高合资合作项目效益。
三所附属医院分别成立了合资合作项目清理小组,对项目的合同签订、运行现状、效益逐个作了详细的分析和论证,提出并采用了多项合理化的建议,收到了降低风险、减少成本,优化盘活经济资源的良好效果。
总部、审计署先后两次对我校财务管理进行了专项审计检查,对我校财务工作给予了充分肯定。
总的看,我校财务管理工作情况是好的,但在看到成绩的同时,我们还要清醒地看到财务工作存在诸多的困难和问题:
一是对经费使用的跟踪问效不够。
随着财务集中统管的深化,财务部门加大了对各项经费的管理力度,但是对经费支出的监督、检查和审计,基本上依托日常会计审核,对经费的使用效益跟踪问效不够。
特别是在学科建设经费、科研经费的投入上,存在重供轻管现象。
从立项开始的论证,到项目完成后的效益分析,没有一套完善的监督考评机制,造成只要有项目就伸手要钱,能多要就多要,到底有没有效益、产出多少成果,也无法考评的现状。
二是对经费管理的宏观调控作用发挥不够。
一是党委管财力度不够。
由于各级党委掌握的机动费相对有限,而事业部门、科室却掌握着大量事业经费、留成经费,造成党委无钱,难以集中财力办大事,而部门、科室有钱,花钱随意,人为地降低了经费的使用效益。
二是对基本建设经费的管控乏力。
各单位不同程度地存在超计划、超标准等擅自扩大建设规模现象,形成了大量的基建借垫款,使本单位的隐性超支越来越大,造成新的资金窟窿,给单位的长远发展留下隐患。
三是对基层财务管理的审计监督力度不够。
近年来,各单位做了大量的审计工作,取得了很大的成绩,但对基层财务管理的审计监督力度却还不够。
如对物业管理、饮食保障部、干休所、连队等基层单位,缺乏经常性的审计监督,造成基层审计出现空档,使个别单位经济问题比较突出,存在如财务规章制度不落实,开支随意、侵占土兵利益,经费帐目混乱等现象。
四是对财务队伍自身建设的重视程度不够。
总的看,学校财务队伍建设状况是好的,但也存在一些不容忽视的问题。
比如,有的单位财务队伍年龄、梯次结构不合理,缺乏精通业务、综合素质过硬的中坚力量;
有的财务人员业务能力较低,不会管,不善管,不能有效地发挥为党委当家理财的参谋作用;
有的财务人员思想不端正,服务意识不强不能正确对待和运用手中的权力
第二部分二○○四年的财务工作任务
年学校财务工作的基本思路是:
以“三个代表”重要思想和“十六大”精神为指导,认真贯彻校党委扩大会议精神,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,努力克服供需矛盾,增收节支,艰苦奋斗,为学校各项工作提供有力的财务保障。
一、×
年全校经费预算安排情况
年经费预算总收入万元,其中:
向上领报万元,上年结转万元,预算外收入万元,预算安排总支出万元节余万元。
二、×
年校本部经费预算安排情况
年校本级预算经费总收入万元,其中向上领报万元,预算外收入万元,预算总支出万元经费缺口万元。
从经费实际需求看,上面数据,还不包括已经完工的运动场、学员宿舍楼等项目的建设经费,目前正在积极想办法筹措和向上争取。
今天,向各位领导和同志们公布学校的经费情况,目的是让大家了解学校当前的困难,增强忧患意识,共同为学校分忧解难,共渡难关。
下面,根据×
年要着力抓好的财务工作,我讲几点意见:
(一)要巩固发展已取得的工作成绩。
这两年,学校财务工作进步很大,形势很好,成绩很显著,这归功于各级党委的高度重视和正确领导,归功于全体财务战线同志的扎实工作。
我们要非常珍惜这来之不易的大好形势,巩固发展已取得的工作成果,把今后的工作做得更好。
目前,虽然学校总体情况比较好,但发展不平衡一是财务工作本身发展的不平衡,财务基础工作、审计监督还比较薄弱;
二是单位之间发展的不平衡,各单位管理水平有高有低。
因此,不能降低标准、放松要求,不仅要纵向比,还要善于横向比,我们的财务管理水平虽然与过去比有了很大的进步,但是与二医大等兄弟院校比,还存在一定的差距。
所以,要继续按照上级和学校的要求,搞好分类指导,固强补弱。
管理好的单位不仅要保持住,还要有新发展;
对管理基础薄弱的单位,要重点帮助指导,尽快达到一个水平线上。
今年,在巩固发展工作成果的同时,要突出抓住两个重点:
第一个重点是深化财务集中统管。
这几年,各级党委围
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