金蝶KIS专业版操作手册-无建账Word文档格式.doc

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点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”

第四步：

以新建的用户重新登录

操作方法：

在图一中，点击“系统”——重新登录

输入新建的用户名和密码——点击确定

1．5界面定义

此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了

在图一中，点击“系统”——界面自定义

点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可

1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）

1．6．1币别设置

在图一中，点击“基础设置”——

点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：

若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；

若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；

设置金额小数位数——点击确定

1．6．2凭证字设置

点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”

1．6．3计量单位设置

请先设置计量单位组，再设置计量单位

将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”

将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”

1．6．4会计科目设置

引入会计科目

点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”

选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”

点击“全选”——点击“确定”

等待片刻后，出现图二

图二

点击查看菜单——选项

在显示级次处，选择“显示所有明细”

在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：

一般我们将会计科目区分为四大类：

一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目

（1）一般科目（举例：

制造费用4105下的明细科目——工资）

属性设置方法：

只需输入科目编码、科目名称即可

（2）带外币核算的会计科目（举例：

银行存款下设置建设银行美元户）

需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上

（3）带核算项目的会计科目（举例：

应收账款）

在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签

点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存

（4）带数量核算的会计科目（举例：

原材料）

在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存

1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）

首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面

下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明

（1）客户设置

设置客户分类。

点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

设置明细客户。

点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

（2）供应商设置

设置供应商分类。

点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

设置明细供应商。

点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

（3）部门设置

点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

1．7固定资产设置（资产类别设置）

在图一中点击“固定资产”——点击“”

点击新增——输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则——点击“新增”

1．8科目初始数据录入

在图一中点击“初始化”——

输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入

（1）一般会计科目（举例：

现金1001）

如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额

（2）带外币核算的会计科目（举例：

建行美元户1002.02）

在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计借方（原币、本位币）、本年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）

（3）带核算项目的会计科目（举例：

应收账款1131）

点“应收账款”科目右边的勾

选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额

（4）数量核算的会计科目（举例：

原材料1211）

如图所示，输入本年累计借方（数量、原币）、本年累计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）

（5）损益类科目（举例：

主营业务收入5101）

录入方法：

输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额

1．9固定资产初始数据录入

在图一中，点击“初始化”——

在“基本信息”页签中——选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等

点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目

点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确

第五步：

点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入——点击“保存”

第六步：

在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击“文件”——将初始数据传送总账

1．10试算平衡

待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性

在图一中点击“初始化”————在“币别”下拉框处，选择综合本位币——点击

若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查

若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作

1．11结束初始化

在图一中，点击“初始化”————选择“结束初始化”——点击“开始”

第二部分日常账务处理

2．1凭证录入

在图一中，点击“账务处理”——

选择业务日期、日期、附件数

输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。

此处将根据图三中的五条分录逐一说明。

（1）一般会计科目（如第一条会计分录所示）

选择科目、输入借（贷）方金额

（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）

选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）

（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）

选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额

（4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）

选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）

（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）

选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）

图三

2．2固定资产日常处理

2．2．1固定资产卡片新增

在图一中，点击“固定资产”——

录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入

2．2．2固定资产变动处理

选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”

若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；

若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存”

2．2．3固定资产凭证处理

所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平

在图一中，点击“固定资产”————设置条件（一般不需设置）——点击“确定”

选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：

按住“CTRL”键可进行多选；

）

点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：

按单是指一张卡片生成一张凭证；

汇总是指多张卡片生成一张凭证）

若选择的是“按单”，点击“开始”——进行手工调整，完后保存；

若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。

——点击“开始”——进行手工调整，完后保存

2．2．4固定资产计提折旧

在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。

在图一中，点击“固定资产”————下一步——下一步——计提折旧——完成

2．3自动转账

2．3．1自动转账公式的设置（举例：

制造费用结转）

点击“新增”——输入名称、选择转账期间（全选）

在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04）、方向选择自动判定、转账方式选择转入

在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01）、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的——函数名选择“ACCT”，点“确定”——选择科目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择“期末余额”），点击“确定”——点击“确定”

点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。

点击“保存”——点击“关闭”

2．3．2自动转账凭证生成

在图一中，点击“账务处理”————选择转账方案——点击“生成凭证”

2．4期末调汇

输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成”

2．5凭证过帐

在图一中，点击账务处理————点击“开始过账”

2．6结转损益

在图一中，点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”——“确定”

在图一中，点击“账务处理”————“下一步”——“完成”——“确定”

2．7期末结账

在图一中，点击“账务处理”————“开始”——“确定”

2．8反结账

在图一中，点击“账务处理”————选择