财务部管理手册Word格式.docx
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岗位说明书
职务名称
财务经理
所属部门
财务部
直属上级
财务总监
直属下级
会计、仓管员、出纳
晋升方向
可调岗位
总经理
工作内容
职责:
配合财务经理作好财务部的相关工作,保证公司资金和财务工作的正常运转。
任务:
1、每天佩带胸牌
2、打扫办公区卫生,周五进行一次大扫除
3、审核公司货币资金日报表
4、每月对库存现金进行两次盘点,一次为随机抽查,一次为定期盘点
5、根据银行对账单核对银行日记账
6、审核公司记帐凭证、会计帐簿、会计报表的合理性、准确性、及时性,并对财务档案归档情况进行审核
7、审核工资及提成
8、审核报销手续和借款手续
9、审核公司各项费用开支的合理性
10、负责收据、出入库单的领购及缴销工作
11、负责保管印章,做好印章登记管理工作,月底对各部门的印章使用情况进行审核
12、审核分公司账务,落实分公司应向总部上交的利润
13、审核财务计划和预算的执行及结果,负责财务核算,资金收支等工作
14、审核每月的基材和主材材料商对帐工作
15、建立好所有合作材料的档案
16、协助办公室做好固定资资产的统计和台帐的建立工作
17、作到每一笔款项的认真核对同时准确无误,货比三家
18、热情接待每位交款及结算的客户
19、及时递交每周、每月工作计划及总结,能够自我管理
20、合理处理财务部的日常事务,积极配合行政及工程部的工作
21、审核公司业绩每月、每三期、半年、全年的业绩统计和排名
22、负责向总经理提供每天的的业绩报表,现金流量等所需的财务数据和报表分析
23、每月初5日前将当月所需各部门费用汇总报总经理处并财务备档,月底作当月费用的决算,超出部门上报总经理。
超出部门由部门经理和员承担费用的30%
24、监督和掌控公司财务运营状况,最大限度节减各项成本和不必要的支出
25、负责本部门人员的招聘、考核、薪资分配、培训、晋升等事项向人事部提出建议
26、每月及时向总经理提交《述职报告》,汇报工作,并提交下月工作计划
27、保证本部门公司全部财产完好无损,如出现丢失或损坏由本部门负责赔偿
28、认真积极的完成领导临时交办的其他工作,并保质保量
29、爱岗敬业,保守公司及财务秘密
权责范围
权利:
1、对所有报销票据有签字审核权
2、对所有合作的基材和主材有执行权和监督权
3、对所有购买的物品有监督权作到货比三家
责任:
1、对财务数据准确性负责
2、对公司所有帐务负责
3、如因工作失职,给公司造成损失,应负相应的经济责任和行政责任
4、对违反公司制度的行为应负相应的经济责任、行政责任
工作关系
向谁报告工作:
监督:
所有中层的工作
指导:
会计、出纳、仓管
合作者:
部门内部工作人员、总经理
外部关系:
材料商、媒体
会计
仓管员
会计主管
2、打扫个人及办公区卫生,周五进行一次大扫除
3、每天参加晨会
4、每日与出纳交接需做账的原始凭证,复核这些凭证是否合理合法,审批手续是否完备
5、依据合理合法的收支凭证进行会计核算及账务处理
6、审核业务员的提成单,安排提成发放时间
7、负责编制公司对内的财务报表,作到准确、及时、完整。
提交董事长,总经理、副总及财务负责人审核、参阅
8、协调指导出纳员工作,监督对库存现金的保管,进行定期和不定期的盘点检查。
现金每日盘点,月底出具每月末现金盘点表
9、汇总、初审各部门费用预算,有权对不符合法规和公司财务制度的费用支出,退回经办人
10、负责每月工资/提成的核算
11、负责会计档案的分类、整理、保管工作,严守公司的经济业务机密,保护公司财产的安全,保证各种信息资料的安全完整
12、及时开具业务人员需要的收据及发票,准备业务员所需的各种书面材料
13、协调指导仓保工作,监督其对库存材料的保管,根据库存材料明细账,进行定期和不定期的盘点检查
14、负责公司对外的各种报表和资料的准备工作
15、负责清理以前账务,处理遗留问题
16、其他
3、对所有购买的物品有监督权
无
部门内部工作人员、设计师、监理
材料商
出纳
4、收款业务:
收取现金(包括客户着批款、公司罚没收入、废品销售收入、从银行提取现金等),收取银行存款,包括存现
5、付款业务:
支付现金(包括支付员工报销款项、支付借款、支付物品采购款、支付员工工资、支付工程施工款,存现等),支付银行存款,包括提现
6、作好支票的管理和领用登记工作,保管好空白支票。
掌握存款余额,严禁空白支票的开具
7、负责销售合同及购销合同的分类、整理、保管工作,严守公司经济业务和财务机密
8、每月末及时打印银行对账单,核对银行日记账,对未达款项进行追踪
9、对每个单子进行完工结算,准确无误
10、控制公章领用基材的比例占到基装的比例的22%
11、每月十号准确的给员发放工资
12、每期结束后的第二周的周二给员准确的发放上一期的提成
13、及时参加公司主办的各种房展会,作好收款的工作
14、每周的周二为报帐日
1、对所有报销票据有审核权
3、对所有购买的物品有金额监督权,作到货比三家
2、对公司现金帐负责
部门内部工作人员、设计师、监理、工队长
材料商、
仓库管理员
配合财务经理作好仓库的入库和出库的相关工作,保证公司所有基材物品和工队长的领料工作的正常运转,同时作好仓库的盘点工作。
作到数字准确无误。
2、打扫仓库及办公区卫生,周五进行一次大扫除
3、每月30日为仓库的盘点日
4、基材的入库。
清点入库产品数量及种类,确认产品处于完好无损的可使用状态,核对供应商送货单,安排合理位置摆放新入库材料,开具正确入库单,有送货商、采购人员(财务)及仓管本人签字,方可验收入库
5、产品状态由仓保负责,产品质量由采购负责。
及时将记账联(黄联)交财务做账,报销联(红联)交采购人及送货人结算款项
6、出库。
根据工程部工作排期,根据工作需要及时出库,出库单由领用人、部门经理、会计及仓保本人签字。
遇特殊情况另行决策
7、物品存放,仓库应按材料的名称类别、规格、型号摆放整齐。
规划好仓库材料放置位置、依序整齐摆放,摆放物料标示朝外,力求储放立体化;
做好标识记号。
做好防火,防盗,防水的防范措施。
做好定期盘点前的准备工作。
仓库空间不够由公司领导层负责协调解决
8、账务处理,仓保每日在办理完出、入库手续后,应及时登记仓库材料帐,该材料帐由财务负责设计满足需要的电子表格由仓保负责每日登记。
每月与财务核对,每月盘点
9、盘盈与盘亏,任何仓库材料的盈亏均应本着认真负责的态度进行追查,找到真正原因并落实相关责任人,盈亏的账务处理需经财务副总审批同意
10、每月及时参加公司组织的员工大会
1、对所有进库房的基材及公司物品有票据审核权
2、对所有合作的材料商有处罚权和监督权
3、对所有出入库物品有监督权
5、对库房数据准确性负责
6、对物品出入帐负责
7、如因工作失职,给公司造成损失,应负相应的经济责任和行政责任
8、对违反公司制度的行为应负相应的经济责任、行政责任
行政部工作人员、工队长、物流人员
基材材料商
财务部工作流程
基材材料商对帐流程
1、项目经理把工地现场所需要的材料到工程部让工程内勤机打出库料单(一式三联:
白联财务留存,红联仓库(或供应商),黄联施工队长或项目经理留存)
2、项目经理拿着打好的出库单到财务审批,主要审核机打的出库料单与客户签的用料明细是否一致,如一致在红联加盖“材料采购部章”,允许提货。
3、项目经理到供应商处提货时,材料供应商凭有加盖“材料采购部章”的红联给项目经理发货,项目经理在发货清单上签字认可。
而红联订购单由供应商保存,供应商凭红单与财务对帐。
如红联订购单发现有涂改现象,财务有权拒绝对账
4、每月15~17日供应商拿着上月订货红联与自己的清单(清单上必须有项目经理的签字)到财务部会计处对帐。
当会计在与供应商所拿单子对账一致时,打出明细清单双方同时签字认可,在对账五日内如发现有疑问可及时提出并于解决,如超过此期限,将不再办理。
5、会计将已核对完和双方签过字的材料明细单及所附清单交于财务经理审核签字,确认无误后在材料明细单中签字确认并及时转给总经理。
经总经理审批后于每月25日后付款。
6、一般没有特殊情况,都按照与供应商所签合同的日期结账,为了减少环节,在对账的时候因为没有准确的数字,发票到拿转账支票时开具,所有结账的材料必须有正规的发票才予以办理。
主材材料商结账流程
1、主材预算与基础预算一致,都有单独的报价预算清单(明细)
2、主材销售导购严格按照公司客户已收交款的预算给客户家下料
3、每个材料商在签订合同时应明确备注每月的18~20日对账,如当月没在规定时间内对账的,将对账顺延到下月日期。
4、各个材料商在对账前,必须在主材导购处取回红色下料单,材料商要严格把关下料单(以沪上名家下料单为准)的明细金额与合计总金额、销货单位与品牌、特价、活动等字样的核对。
如:
未标明特价、活动等字样的按正常点位对账。
5、材料商需持有材料导购机打下料单(红联)与材料商出库明细一份并将红色下料单与出库明细依次粘贴。
备注:
定制类产品(洁具、木地板、衣柜、橱柜、暖气、木门、楼梯)等,需有完工验收单及监理在出库明细单上签字的单据,方可到财务处对账。
6、非订制类主材产品,由监理负责签字确认。
7、为了快捷对账,材料商应将每张红色下料单结算金额核算后写与红单背面。
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