财务基础管理控制稽核管理管理表单Word文档格式.docx
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2、盘点时,由盘点人点数称重,由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章(复写),再送盘点人及其主管(复盘人)签认。
4、盘点人应将盘点统计数量,转记入盘存表。
◇资产盘存表
经管部门:
年月日NO:
项次
料品资产编号
规格
账载数量
盘点数量
差异数
差异原因
主管审核:
监盘人:
盘点人:
◇资产盘点报告表
部门(区域、库位):
年月日第页
资产
单价
账面
盘点
盘盈
盘亏
说明
拟处理对策
及建议
金额
报告人:
本表一式三联,分别按下列程序报送:
1.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门(白色)
2.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门(红色)
3.财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室(黄色)
◇库存现金及票据盘点报告
盘点部门:
盘点日期:
年月日
库存现金及零用金
差异原因分析及改善建议
盘点金额
加:
未报销费用
借支
合计
账面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额
票据项目
账面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金
额
应收票据:
代收
库存
小计
应收保证金
合计
总经理
部门主管
主管
保管人
会点人
本报告一式三联,分别按下列程序报送:
1.会计部门——财务部门——总经理室——财务部门(白色)
2.会计部门——财务部门——总经理室——会计部门(红色)
3.会计部门——财务部门——总经理室(黄色)
◇财务状况监控表
年月日
项目
应收账款:
应付账款
昨日金额
昨日余额
本日销货
本日发票付账
本日退货折让
折让退回
现金销货
支付票据
货款回收
支付现金
本日金额
本日余额
应收票据
应付票据
昨日余额
本日收入
本日支付票据
本日兑现
本日到期
本日余额
本日余额
银行
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付额
核准:
复核:
制表:
◇资金调度监控表
年月日单位:
年
收入
支出
银行存款
余额
月
日
押汇
收入
现销
贴现贷款
应付
票据
水电
薪资
利息
支出
偿还
贷款
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