财务分析管理工具Word下载.doc
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培训费
差旅费
业务招待费
诉讼费
工会经费
咨询费
7.3.3财务费用分析表
财务费用
利息支出
汇兑损益
银行手续费
7.3.4利润结构分析表
总利润额
主营业务收入
主营业务利润
营业利润
其他业务利润
投资收益
营业外收支净额
7.3.5资产状况分析表
本期余额
期初余额
备注
1.流动资产
(1)货币资金
(2)应收账款
其中:
一年以下
一年到两年
两年以上
(3)应付票据
(4)其他应收款
其中:
两年以上
(5)预付账款
(6)存货
其中:
原材料
库存商品
其他
(7)其他流动资产
2.长期投资
长期股权投资
3.固定资产原价
减:
累计折旧
固定资产净值
固定资产减值准备
固定资产净额
4.无形资产
土地使用权
5.长期待摊费用
6.在建工程
7.3.6财务状况分析表
项次
检讨项目
检讨
评价
良
可
差
1
产品良品率
□投资事业过多□增资困难
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息负担
□高□中□低
4
应收账款
□赊销过多□尚可□甚少
5
应收票据
□期票过多□适中□支票甚少
6
销售量
□供不应求□供求平衡□竞争利害□销售水平差
7
退票坏账
□很多□尚可□甚少
8
销售价格
□好□尚有利润□差
9
附加价值
□低□尚可□差
10
材料库存
□多□适中□短
11
人工成本
□高□适中□低
12
成品库存
□多□适中□少
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□理想
15
□低□中□高
7.3.7负债情况分析表
1.银行借款
(1)短期借款
①人民币
②外币
(2)长期借款
①人民币
②外币
2.应付账款
3.预收账款
4.其他应付款
7.3.8月度财务分析表
资产项目
上月价值
本月价值
净增加
负债项目
上月金额
本月金额
库存现金
应付账款
银行存款
应付票据
暂收款
其他
在制品库存
小计
在制品价值
借款
原料库存
股本
物料库存
本期盈余
累积盈余
合计
存货类别
原料
物料
在制品
制成品
固定资产
上期结存
折旧
本期入库
存出保证金
折让
暂存款
本期结存
本期出库
生产耗用
其他耗用
7.3.9年度财务分析表
盖章单位:
指标名称
本期数
上年同期数
增减率
营业收入(元)
总产值(元)
利润(元)
应收账款周转天数(天)
创汇额(美元)
流动资金周转天数(天)
存货周转天数(天)
存货(元)
销售利润率(%)
借款总额(元)
产品销售率(%)
应收账款(元)
负债比率(%)
员工人数(人)
投资收益率(%)
本年度财务
状况分析
7.3.10营业收入成本分析表
本期收入
本期成本
毛利率
本年计划
完成计划比
1.主营业务
2.其他业务
合计
7.3.11主要财务比率分析表
项目
20年
20年同业
平均比率
1.偿债能力分析
(1)流动比率
%
(2)速动比率
(3)应收款项周转率
次(天)
(4)应付款项周转率
2.资本结构分析
(1)负债占净值比率
(2)净值对固定资产比率
(3)长期资金对固定资产比率
3.获利能力分析
(1)销货增加率
(2)销货获利率
(3)净值获利率
(4)资产获利率
(5)财务费用率
4.经营管理分析
(1)存货周期率
(2)总资产周转率
(3)固定资产周转率
7.3.12利润表纵向趋势分析表
会计报表项目
上年金额
本年金额
本年比上年增长
金额
百分比
①
②
③=②-①
④=③/①
1.营业收入
减:
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:
投资收益
2.营业利润
营业外收入
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