项目可行性研究报告财务报表模板.docx
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项目可行性研究报告财务报表模板
项目可行性研究报告财务报表模板
财务现金流量表(全部投资)
基本报表1
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
固定资产投资(含方向税)
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
销售税金及附加
2.5
所得税
3
净现金流量
累计净现金流量
4
所得税前净现金流量
累计所得税前净现金流量
计算指标:
所得税前
所得税后
内部收益率(IRR)=
内部收益率(IRR)=
财务净现值(NPV)=
财务净现值(NPV)=
投资回收期(年)
投资回收期(年)
财务现金流量表(自有资金)
基本报表2
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入
1.1
产品销售收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
自有资金
2.2
长期借款本金偿还
2.3
流动资金借款偿还
2.4
借款利息支付
2.5
经营成本费用
2.6
销售税金及附加
2.7
所得税
3
净现金流量
.
计算指标:
内部收益率(IRR)=
财务净现值(NPV)=
损益表
基本报表3
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
产品销售收入
2
销售税金及附加
3
产品总成本及费用
4
利润总额
5
弥补前年度亏损
6
应纳所得税额
7
所得税
8
税后利润
9
盈余公积金
10
公益金
11
应付利润
本年应付利润
未分配利润转分配
12
未分配利润
其中:
偿还借款
13
累计未分配利润
资金来源与运用表
基本报表4
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资金来源
1.1
利润总额
1.2
折旧费
1.3
摊销费
1.4
长期借款
1.5
流动资金借款
1.6
其他短期借款
1.7
自有资金
1.8
其他
1.9
回收固定资产余值
1.10
回收流动资金
2
资金运用
2.1
固定资产投资(含方向税)
2.2
建设期利息
2.3
流动资金
2.4
所得税
2.5
应付利润
2.6
长期借款本金偿还
2.7
流动资金借款偿还
2.8
偿还其他应付款
2.9
短期借款本金偿还
3
盈余资金
4
累计盈余资金
资产负债表
基本报表5
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资产
1.1
流动资产
1.1.1
应收帐款
1.1.2
存货
1.1.3
现金
1.1.4
累计盈余资金
1.2
在建工程
1.3
固定资产净值
1.4
无形及递延资产
2
负债及所有者权益
2.1
流动负债总额
2.1.1
应付帐款
2.1.2
短期借款
2.2
中长期借款
2.2.1
流动资金中期借款
2.2.2
长期借款
负债小计
2.3
所有者权益
2.3.1
资本金
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
2.3.4
累计未分配利润
清偿能力分析
资产负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
国民经济效益费用流量表
基本报表6
单位:
万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
效益流量
1.1
产品销售(营业)收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
1.4
项目间接效益
2
费用流量
2.1
固定资产投资
2.2
更新改造投资
2.3
流动资金
2.4
经营费用
2.5
项目间接费用
3
净效益流量(1-2)
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