莆田项目可行性分析报告Word格式文档下载.doc
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序号
主要指标名称
单位
规划目标值
备注
1
莆田投资
3000
2
编制单位
泓域咨询
3
联系方式
02368281508
4
项目总占地面积
㎡
41730
62.6
代征地占地面积
375.6
0.6
5
净用地面积
41354.4
62
建筑物基底占地面积
25226.3
6
项目总建筑面积
43546.3
37.8
7
计容建筑面积
场区总体利用面积
38211.6
8
绿化工程
2729.4
57.3
9
项目服务性工程
2150.5
0.066
固定资产投资强度
万元/亩
148
10
项目总投资强度
3030.2
11
占地收益产出率
360.1
占地吸纳当地就业率
人/公顷
48
100%营业值
12
企业能源利用率
%
0.903
13
综合节能量
tce
87.5
综合节能率
0.237
14
项目总投资现值PVI
万元
12524.8
15
固定资产投资现值
9175.6
项目建设投资
9077.1
16
工程费用
8731.1
17
建筑工程费
4358.2
0.733
设备购置费
4245.6
18
安装工程费用
127.3
0.697
19
工程建设其他费用
211.9
其他投资
20
预备费
134.1
0.017
21
基本预备费
含出让金
建设期利息
98.5
0.011
22
流动资金
3349.2
23
铺底流动资金
1004.8
资金来源
24
项目资本金
10524.8
0.267
25
债务资金
2000
建设期投资借款
26
年收入总额
22328
27
年营业收入
年综合总成本费用
14414.3
28
可变成本
11657
含税
29
固定成本
2757.3
经营成本
13779.9
达纲年
30
企业支付的利息费用
90.2
31
增值税
1550.4
营业税金及附加
148.8
32
年利税额
9464.1
33
年利润总额
7764.9
企业所得税
1941.2
〃
34
税后净利润
5823.7
35
息税前利润
7855.1
息税前利润保障比率
87.1
36
纳税总额
3640.4
37
销售净利润率
0.261
销售利税率
0.424
38
总投资收益率(ROI)
0.627
39
资本金净利润率(ROE)
0.738
全部投资回收期
年
4.1
40
固定投资回收期
3.5
41
全部投资财务收益率
0.286
财务净现值
20568.7
税后
42
全部投资利润率
0.62
43
全部投资利税率
0.756
全部投资回报率
0.465
ic=12.0%
44
项目盈亏平衡点(BEP)
0.262
45
安全边际额
16478.1
安全边际率
46
资产负债率
0.045
47
流动比率
77.131
速动比率
71.083
项目综合纳税率
0.163
49
营业净利润率
营业利税率
50
全员劳动生产率
万元/人
111.6
51
利息备付率
64.1
偿债备付率
25.9
参考章节一·
投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
(一)建筑工程投资估算
该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算;
筑(构)物和场区附属工程参照《xx省建筑工程概算定额》控制指标进行估算;
该项目总建筑面积43546.3平方米,项目计容建筑面积43546.3平方米,预计建筑工程投资4358.2万元,占项目总投资的34.8%。
(二)设备购置费估算
设备购置费4245.6万元,占项目总投资的33.9%。
(三)安装工程费估算
该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算,预计安装工程费127.3万元,占项目总投资的1.0%。
(四)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用211.9万元,占项目总投资的1.7%。
(五)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;
根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定,涨价预备费投资价格指数按零计算;
基本预备费=(工程建设费用+工程建设其他费用)×
基本预备费费率,基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;
该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取;
根据谨慎财务测算预备费为134.1万元,占项目总投资的1.1%。
(六)建设投资
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资9077.1万元(占项目总投资的72.5%);
其中:
建筑工程投资4358.2万元,设备购置费4245.6万元,安装工程费127.3万元,工程建设其他费用211.9万元(其中:
土地使用权费0.0万元,占项目总投资的0.0%),预备费134.1万元。
该项目建设投资分项明细,详见—《建设投资估算一览表》所示。
二、建设期借款及建设期借款利息估算
建设期借款2000.0万元,假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用,根据中国人民银行最新存借款利率,按中长期借款名义年利率进行测算,建设期借款利息98.5万元。
三、固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成,该项目的固定资产投资:
9077.1+98.5=9175.6(万元);
详见—《固定资产投资估算表》所示。
四、流动资金投资估算
该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,该项目达纲年占用流动资金3349.2万元,详见—《流动资金估算表》所示。
流动资金估算表
单位:
五、项目总投资及其构成分析
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)12524.8万元,其中:
固定资产投资9175.6万元,占项目总投资的73.3%;
流动资金3349.2万元,占项目总投资的26.7%。
2、在固定资产投资中,建设投资9077.1万元,占项目总投资的72.5%;
建设期借款利息98.5万元,占项目总投资的0.8%。
3、该项目建设投资包括:
建筑工程投资4358.2万元,占项目总投资的34.8%;
设备购置费4245.6万元,占项目总投资的33.9%;
安装工程费127.3万元,占项目总投资的1.0%;
工程建设其他费用211.9万元,占项目总投资的1.7%,其中:
土地使用权费0.0万元,占项目总投资的0.0%;
预备费134.1万元,占项目总投资的1.1%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=9077.1+98.5+3349.2=12524.8(万元),总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
六、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资9175.6万元,达纲年占用流动资金3349.2万元,项目总投资12524.8万元,根据测算,泓域咨询限公司计划自筹资金10524.8万元,占项目总投资的84.0%;
该项目全部借款总额2000.0万元,占项目总投资的16.0%;
其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金10524.8万元,其中:
用于建设投资7077.1万元,用于建设期借款利息98.5万元,用于流动资金3349.2万元;
占项目总投资的84.0%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款2000.0万元,占项目总投资的16.0%。
七、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资9175.6万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金3349.2万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入,该项目分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。
参考章节三·
经济和社会效益评价
一、经济效益评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入为22328.0万元;
详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
(二)综合总成本估算
该项目年总成本(TC)的估算是以产品的综合总成本为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达纲年经营能力
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