资产负债表与管理用资产负债表对比表格文件下载.xls
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流动负债:
货币资金1短期借款46交易性金融资产2应付票据47应收票据3应付帐款48应收股利4预收帐款49应收利息5其他应付款50应收帐款6应付工资51其他应收款7应付福利费52预付账款8未交税金53存货9未付利润54一年内到期的非流动资产10其他未交款55其他流动资金11预提费用56流动资产合计12一年内到期的长期负债57非流动资产:
其他流动负债58可供出售金融资产14流动负债合计65持有出售金融资产15长期负债:
持有至到期投资16长期借款66投资性房地产17应付债券67长期投资:
长期应付款68长期投资21其他长期负债69固定资产其中:
住房周转金70固定资产原价24长期负债合计76减:
累计折旧25递延税项:
固定资产净值26递延税款贷项77固定资产清理27负债合计80在建工程28待处理固定资产净损失2981固定资产合计3582无形资产及递延资产:
所有者权益:
83无形资产36实收资本84递延资产37资本公积85无形资产及递延资产合计40盈余公积其他长期资产:
其中:
公益金其他长期资产41未分配利润递延税项:
递延税款借项42所有者权益合计88资产总计45负债及所有者权益总计资产负债表编制单位:
年月份资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数净经营资产:
净负债及所有者权益经营性流动资产:
1金融负债:
46应收帐款2短期借款47其他应收款3应付利息48预付账款4一年内到期的长期负债49存货5交易性金融负债50一年内到期的非流动资产6应付优先股股利51其他流动资金7长期借款52经营性流动资产合计8应付债券53减:
经营性流动负债:
9应付票据(市场利率计息)54应付帐款10长期应付款(融资租赁引起的)55预收帐款11递延税款贷项(金融资产形成)56其他应付款12减:
金融资产:
57应付工资货币资金(三种处理方法)58应付福利费14短期应收票据(市场利率计息)65未交税金15应收股利(短期权益性投资)未付利润16递延税款借项(金融资产形成)66其他未交款17交易性金融资产67预提费用应收利息68其他流动负债21可供出售金融资产69经营性流动负债合计持有出售金融资产70经营性营运资本24持有至到期投资76经营性长期资产:
25净负债投资性房地产2677长期投资2780固定资产原价28减:
累计折旧2981固定资产净值3582固定资产清理83在建工程3684待处理固定资产净损失3785固定资产合计40无形资产递延资产41所有者权益:
无形资产及递延资产合计实收资本其他长期资产42资本公积88减:
经营性长期负债45盈余公积其他长期负债其中:
公益金其中:
住房周转金未分配利润净经营长期资产所有者权益合计经营资产总计净负债及所有者权益总计
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