用友软件股利分配案例Word下载.docx
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董事长王文京在以上五公司中均占有较大比重的股份,分别为73.6%、73.6%、90%、42.8%、86%。
2001年4月23日,用友软件以发行价每股36.68元、市盈率64.35倍在上海证券交易所上网定价发行25000万股A股。
凭借上市,用友募集资金达8亿多元,净资产从2000年底的8384万元飙升了10倍。
2001年5月18日,用友软件在上海证券交易所上市,当天以每股76元开盘,瞬间下探每股73.88元后一路扶摇直上,当日最高价为每股100元,换手率高达85.6%,成交2140万股,成交总额为17.36亿元,收盘于每股92元。
用友软件是首家核准制下发行并上市的股票,发行价最高的股票,也是新股上市首日开盘价最高的股票。
三、业务简介
用友软件股份有限公司自1988年成立以来,一直专注于自有知识产权软件产品的开发与推广,主要从事财务软件、管理软件和其他企业应用软件产品的研发、销售和服务。
用友具有较完整的产品线,并拥有较为健全的全国销售服务网络,其财务及企业管理软件在国内广泛应用。
2001年5月用友软件在上海证券交易所挂牌上市,2002年“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。
(一)用友公司是中国最大的管理软件——ERP软件供应商
用友公司管理软件销售额稳居中国市场首位,在制造业、流通业、服务业、金融业、政府机构,用友软件都得到了广泛的应用,成为推动中国企业管理信息化和政府信息化的主流应用软件。
根据中国电子信息产业发展研究院(CCID)发布的“2001-2002年中国软件市场研究报告”,用友软件摘取了2001-2002年度中国管理软件、财务软件、本土ERP软件市场占有率三项第一的桂冠,占有率分别为15.9%、20.9%、16.2%;
根据互联网数据中心(IDC)的市场调查结果,用友软件为2001年度中国企业资源管理软件(ERM)的市场占有率第一。
(二)用友公司是中国最大的财务软件供应商
用友公司财务软件市场占有率自1990年以来一直稳居中国市场首位,成为推动中国财务管理信息化的主流应用软件和实际应用标准,用友集中式财务管理软件已经成为集团型企业进行集中式管理的首选产品。
用友公司与中国工商银行总行的合作将使中国工商银行通过用友软件向客户提供电子银行服务。
(三)用友公司是中国最大的独立软件供应商
根据CCID的统计,用友公司从1999年起就已经成为中国最大的独立软件供应商。
用友公司现有25家分公司,2家海外全资子公司,9家控股子公司,3家参股子公司,同时设立15家办事处,形成了600多人的软件开发队伍和3000多人的企业规模。
四、2001年度财务状况
2001年度,用友公司主营业务依然专注于软件产业,并注重于管理软件领域。
公司从年初开始实施“全面升级、扩展发展”的业务战略,通过产品升级、服务升级、销售平台升级、人才升级和国际合作,实现了公司由财务软件产品和服务提供商向管理软件解决方案、产品和服务提供商的全面升级发展。
(一)主要财务数据
2001年,公司实现主营业务收入32707万元,主营业务利润30444万元,与去年同期相比,分别增长了56.2%和553%,主要财务数据如表1-1所示。
表1-1用友软件1999-2002年中期主要财务数据
年份
项目
2002年
中期
2001年
末期
2000年
1999年
主营业务收入(万元)
20490.44
33348.32
21288.53
18514.36
主营业务利润(万元)
18561.04
30443.66
19523.85
16740.18
其他业务利润(万元)
7.55
1.25
18.85
40.86
营业利润(万元)
2821.98
5010.51
2632.84
4226.28
投资收益(万元)
-61.14
-61.14
补贴收入(万元)
1781.47
3132.90
2030.18
118.13
营业外收支(万元)
7.36
-110.94
85.83
-14.31
利润总额(万元)
4429.54
7923.94
4687.70
4337.05
所得税(万元)
504.82
916.12
689.73
827.50
净利润(万元)
4011.88
7040.06
4004.29
3506.56
获利能力指标:
销售毛利率(%)
92.56
93.21
93.37
94.03
主营业务利润率(%)
90.58
91.29
91.71
90.42
销售净利润率(%)
19.58
21.11
18.81
18.94
总资产报酬率(%)
3.56
6.03
24.64
27.04
净资产收益率(%)
3.85
7.02
47.76
45.22
营运能力指标:
应收账款周转率(次)
6.85
12.00
9.09
11.33
货存周转率(次)
5.54
9.74
7.20
7.85
固定资产周转率(次)
-
5.59
3.66
3.17
股东权益周转率(次)
0.20
0.61
2.64
2.38
总资产周转率(次)
0.18
0.50
1.46
1.40
偿债能力指标:
流动比率(倍)
12.46
6.60
1.13
1.12
速动比率(倍)
12.43
6.58
1.11
1.07
资产负债比率(%)
7.27
13.82
48.17
39.96
股东权益比率(%)
92.44
85.82
51.60
59.80
固定资产比率(%)
6.61
5.49
33.99
47.02
发展能力指标:
主营业务收入增长率(%)
53.66
56.65
14.98
43.81
营业利润增长率(%)
31.54
90.31
-37.70
60.40
税后利润增长率(%)
37.69
75.81
14.19
60.00
净资产增长率(%)
2.09
1095.45
8.11
-0.99
总资产增长率(%)
4.78
618.69
25.31
-3.98
现金流量指标:
现金及现金等价物净增额(万元)
-9024.47
67300.56
1724.52
经营活动现金流量(万元)
1543.79
10329.34
4764.64
销售商品收到的现金(万元)
23153.14
40116.22
24163.62
销售商品收到的现金
占主营收入比例(%)
112.99
120.29
113.51
*由于根据合并报表数据计算,所以股东权益比率中的分子数(股东权益比率)未包含少数股东权益在内,致使资产负债率与股东权益比率相加并不等于1。
用友软件2001年度财务报告中称:
主营业务利润随公司业务规模的扩大与软件销售收入的增加而相应增加。
净利润随公司软件销售收入的增加而相应增加。
除此之外,由于发行新股募集的货币资金导致报告期的利息收入增加了人民币1294万元,净利润的增长幅度高于主营业务收入及利润的增长幅度。
(二)投资项目进展
公司在2001年度使用募集资金的投资项目进展情况如表1-2所示。
表1-2用友公司2001年度投资项目进展人民币:
百万元
募集资金的方式
承诺投资项目
计划投
资总额
实际投
资额金
完成
进度
A股发行
用友企业级财务软件8.20版
28
100%
用友企业级财务软件9.0版
30
10
33%
用友企业级财务软件10.0版
29
5
17%
用友B/S版企业管理软件1.0版
20
67%
用友B/S版企业管理软件2.0版
29.5
4.5
15%
用友软
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