酒吧KTV财务部各工作岗位职责及财务培训Word文档格式.docx
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q9B4A$j9l7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系,及时做好财政、税务工作。
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R$Y8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
(2)财务部会计岗位职责
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X6n6y3]3y4Z$C+i0k1、负责成本分析,盈利分析。
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i(^2、负责系统的培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。
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R*Y-]3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
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`5、核算营业收入与支出。
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w+Y6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转。
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z)i8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
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+f3o9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
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@-O9a2g10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。
(3)财务部出纳员岗位职责
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]6O$|1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。
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i3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。
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p.H*z7t5、负责每天收银找零工作。
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K.X5G3l1{6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
(4)财务部审核员岗位职责
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n(R1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;
同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。
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j0S(P9E8h-w2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。
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S3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
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s#q,V6S.Z4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。
7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。
-[)F+N*a%s(5)财务部仓管(员)岗位职责
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l6O/U)p-X+A1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
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L0B/w2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
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z6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
3S#n,G2N#i,x7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点,做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
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[3X/~)u,a9_+\11、认真及时做好物品的直拨出库入仓,报损等工作事务。
-}1z2h8h/I5d$y1^12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划。
(6)财务部采购岗位职责
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Z1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量,避免错购。
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J*G3、认真核实各部的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。
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])l$r/i4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐。
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6、与仓库联系,落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。
然后通知申购部门,及时领出。
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P.]1q7Q#V/N7、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。
8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证。
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F(7)财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度,紧持原则。
为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
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a3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。
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F-s9S5、顶替收银员当值。
6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;
定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;
充分调动收银人员的工作积极性。
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S0X6A*@7、完成上级领导交办的其他事项。
(8)财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;
不准私自套汇或变相套汇。
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f*t0o3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。
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q4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
H/f5L$O9s5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
+k3{/K$n)G8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
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V(9)寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆,
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a2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾,用清水、抹布全面清洁各衣柜,台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时,不能随便离开工作岗位,如确需暂时离开,一般不能超过10分钟,且在离开前上好门及锁好门,如由于未做好以上工作而导致客人财物损失,则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件,也不可以偷客人寄存物件,如发现一次,即无偿解雇,不得有异;
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i5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续,客人取包时,要核正、副券号码一致才能发回,如由于疏忽,错漏而造成客人财务损失,由当班者负责。
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E6、原则上不接纳客人宠物的存放,如客人紧持存放,须请示主管级以上同意才能接纳,且要做好登记,放在较安全的位置。
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o#\(F.a7、收档后,如发现遗留物,衣帽间员工应在场内房间询问,无误后立即交值班的经理处理,原则上遗留物保存二个星期,如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者,而客人又投诉,当班者即时无偿解雇,不得有异)。
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F*F8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
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R二、财务部各岗位工作流程
(1)收银工作服务流程:
△营业前
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`.S8b*i1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。
拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。
做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
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R+v*^%M7n.A4、检查办公用品是否齐全(收银章、计算器、剪刀、订书机等),如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备的各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
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A0Z#u△营业中
1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品。
然后放入插单架。
如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误。
如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消
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