总行版批量代收付客户端工具用户手册Word下载.docx

总行版批量代收付客户端工具用户手册Word下载.docx

《总行版批量代收付客户端工具用户手册Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总行版批量代收付客户端工具用户手册Word下载.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

8

导出给客户的Excel

9

导出给客户的明细数据HTML

10

导出汇总信息HTML

11

导入（原始文件）

12

导入（结果文件）

13

增加明细

14

修改明细

15

删除明细

16

查询明细

17

汇总信息

18

数据校验

19

跨行行名行号查询

20

省行机构配置信息导入更新

21

币种配置信息导入更新

22

业务摘要配置信息导入更新

23

证件类型配置信息导入更新

24

跨行行名配置信息导入更新

第二章业务处理流程

一、业务处理基本流程

图2-1

1.选择文件类型，包括：

C1-人民币/外币行内代付

D1-人民币/外币行内代收

C2-人民币跨行代付（小额定期贷记）

C3-人民币跨行代付（大小额普通贷记）

D2-人民币跨行代收（小额定期借记）

2.增加明细

对于不同类型的文件，明细要素项有所不同；

对于已增加的明细，还可进行修改、删除等操作；

该工具会对所有已增加的明细进行汇总，包括笔数以及金额信息，在窗口下方

显示。

3.导出文件

所有明细增加结束后，可将这些内容导出到文件，包括5种格式：

导出数据明细（Excel客户保存）

导出明细数据（TXT客户保存）

导出明细数据（HTML客户保存）

导出汇总信息（HTML）

二、基本功能

图2-2

新建：

逐条增加明细

导入：

如果客户已经有导出后的文件，并要在此文件上进行修改，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再根据需要进行修改。

为方便下次使用，客户可将已生成数据导出保存。

查询：

对跨行的行名行号信息进行查询

设置：

可以设置、修改本工具的默认项，包括省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需每次修改，方便操作。

帮助：

该菜单用来对工具中各个下拉菜单信息进行更新，包括：

省行机构、业务摘要、币种信息、跨行行名行号信息、证件类型。

三、功能要点

●设置本地的配置：

省行机构初始化，密码重置，批次设置，商户号设置，机构号设置。

●新建数据文件，并校验。

●导入已有文件，并校验。

●增删改查，汇总，校验

●跨行行名行号查询。

●导出给银行的DAT文件

●导出给客户的TXT文件

●导出给客户的Excel文件

●导出给客户的HTML文件

●导出给客户的HTML文件（汇总信息）

第三章批量代收付客户端工具系统操作流程

点击总行版批量代收付客户端工具，打开主窗口界面

图3-1

如上图，进入批量转换工具主窗口界面。

一、初始设置

1、省行机构初始化

点击“设置”菜单下的“省行初始化”菜单，进入以下画面：

图3-2

选择“行内代收业务默认转出行省行”和“行内代付业务默认转入行省行”，点击“确认”，设置成功后，会弹出提示框告知“默认省行设置成功！

”。

2、密码重置

该选项对生成的文件进行加密，需要与在柜台签约商户的密码一致。

点击“设置”菜单下的“密码重置”菜单，进入以下画面：

图3-3

两次输入相同的密码后，密码重置成功。

3、批次设置

点击“设置”菜单下的“批次号设置”菜单，进入以下画面：

图3-4

可为不同业务类型设置各自的批次起始号和终止号。

如：

选择“C1-人民币/外币行内代付”，输入批次的起始号（0～999），和终止号（0～999），批次号设置要符合规范，设置成功后，会弹出以下提示框：

图3-5

如批次号设置不符合规范，则会有红色提示信息（如下图），需要重新设置，点击确认后，如重设成功，则会提示成功消息框。

图3-6

4、商户号设置

点击“设置”菜单下的“商户号设置”菜单，进入以下画面：

图3-7

输入银行提供的正确商户号，点击确定后，若输入的商户号符合规范，会弹出成功消息框；

若输入的商户号不符合规范，则会有红色信息提示，重新输入商户号，再次点击确定按扭。

二、新建文件

点击“文件”菜单下的“新建”菜单，进入以下画面：

图3-8

选择要新建文件的“业务类型”，选择文件类型，包括：

C1-人民币/外币行内代付；

D1-人民币/外币行内代收；

C2-人民币跨行代付（小额定期贷记）；

C3-人民币跨行代付（大小额普通贷记）；

D2-人民币跨行代收（小额定期借记）。

点击“确认”。

系统会根据选择的业务类型，进入该业务类型新建画面（如下图）：

图3-9

在输入框输入各项信息，下拉框中选择数据，其中带红色*号的元素，为必输项。

若“商户号设置”选择需要上传的商户号，选择“币别”，“转出（入）账号”则默认为签约账户；

“业务摘要”要选择账户签约的摘要。

点击“增加明细”按扭，若输入的数据符合规范，则会在增加明细的下方有“增加明细成功！

”的提示消息，最下行的汇总信息也发生相应改变，如下图：

图3-10

如输入的项不正确，点击“增加明细”按扭后，会出现红色错误信息，增加明细失败，（注：

对于文件头部分里的信息，不需要在每次增加一条明细信息时都输入，只要在最后导出时有正确数据即可！

）。

对错误项需要重新输入，如下图：

图3-11

按照红色错误信息提示，重新输入或更改，输入正确信息，点击“增加明细”按扭后，会有“增加明细成功！

”提示信息。

也可对已增加的明细作修改，在左边列表中，选择一条要修改的明细，在右边“明细信息操作”区会显示该明细的各要素项，如下图所示：

图3-12

如修改的数据符合输入规范，点击“修改明细”按扭后，会在绿色的提示信息：

“修改明细成功！

”，左侧列表该明细信息修改完成，同时系统最下方统计信息也同步更新。

图3-13

如果需要删除连续的多条记录，可结合shift键进行选择；

如果要删除的明细不连续，可结合ctrl键，依次选择各明细后，点击“删除明细”按扭：

图3-14

图3-15

新建完成后，可进行以下导出操作。

三、导出转换数据

1、导出数据明细（提交银行）

点击“导出…”按扭，会出现导出的多个选项，用户可自由选择以下五种导出方式：

导出数据明细（提交银行）；

导出数据明细（Excel客户保存）；

导出明细数据（TXT客户保存）；

导出明细数据（HTML客户保存）；

导出汇总信息（HTML）。

导出到文件。

如下图：

图3-16

选择“导出数据明细（提交银行）”，如果文件头部分里的信息不全或不正确，则会弹出提示框，要求更改，“文件头部分信息“里的错误信息项下会有红色错误提示信息，点击提示框里的确定的按扭，如下图：

图3-17

点击提示框里的确定的按扭后，按错误信息更改信息，再次点击“导出…”按扭，点击要导出的形式，如：

点击“导出数据明细（提交银行）”后，会弹出“文件导出给后台”对话框，如下图：

图3-18

如图3-29，可根据需要修改日期（默认日期是当天），选择导出文件的保存路径，点击文件夹最右侧的浏览按扭，在弹出的“浏览文件夹”对话框中（如图3-30），选择要保存的文件夹，如“桌面”，（如果文件夹不存在，则可点击“新建文件夹”按扭建立文件夹），最后点击“确定”，如下图所示：

图3-19

确定文件加路径后（如下图3-31），需确定是否对文件进行加密，首先介绍未加密文件的导出方法。

图3-20

“是否加密”->

选择“1-否”，点击确定后，则会弹出一个成功的提示框告知：

未加密文件成功导出！

，以及导出文件所保存的地址。

图3-21

如在“是否加密”下拉框中，选择“0-是”，则会出现输入密码的文本框，需要输入正确的密码，如下图所示。

若密码输入不正确，或不输入，则点击确定后，会在输入密码文本框的下方有红色的错误提示信息，需要重新输入密码。

图3-22

再点击确定，导出成功后，会弹出成功对话框，并告知：

加密文件成功导出！

，以及加密文件所在的地址。

图3-23

点击确定或关闭按扭后，对话框会关闭。

回到原来的“原始/新建数据明细”显示窗体，如下图所示：

图3-24

至此，一个完整的生成并导出文件的过程完毕。

导出后，新建文件主窗体不会关闭，用户可根据需要进行后续操作。

2、导出给客户的TXT

图3-25

选择“导出数据明细（TXT客户保存）”，弹出以下另存为对话框：

图3-26

在文件名一栏输入要导出的TXT文件名，如：

abc，点击保存，导出结束。

导出成功后，会弹出成功对话框，如下图。

图3-27

3、导出给客户的Excel

图3-28

选择“导出数据明细（Excel客户保存）”，弹出以下另存为对话框：

图3-29

在文件名一栏输入要导出的Excel文件名，如：

123，点击保存，导出结束。

图3-30

4、导出给客户的明细数据HTML

图3-31

选择“导出数据明细（HTML客户保存）”，会弹出以下另存为对话框：

图3-32

在文件名一栏输入要导出的HTML文件名，如：

htm，点击保存，导出结束。

图3-33

5、导出汇总信息HTML

图3-34

选择“导出汇总信息（HTML）”，弹出以下另存为对话框：

图3-35

23，点击保存，导出结束。

图3-36

四、导入数据

总行版批量代收付客户端转换工具目前可支持EXCEL表格形式和TXT文本格式的数据盘导入转换。

1、导入（原始文件）

点击主窗口“文件”菜单下的“导入”，进入以下画面：

图3-37

选择要导入的文件类型，如“01-原始文件”，选择业务类型，如“C1-人民币/外币行内代付”，点击浏览按扭，出现以下“文件导入”对话框，如：

选择导出的123.xls文件。

所选择文件的业务类型要与在上图选择的业务类型一致，否则报错，如图：

如图3-38，业务类型选择“C2”，而文件123.xls文件类型为“C1”；

图3-38

点击“导入”后，弹出以下错误提示对话框：

图3-39

点击提示框里“确定”，或关闭提示框，会出现以下对话框，告知导入内容为空（即导入失败）。

点击确定后，需要重新选择，重新导入。

图3-40

如果文件类型相匹配，如图3-41，选择的业务类型为“C1”，文件123.xls文件类型也为“C1”，

图3-41

点击“打开”，回到导入窗口，如下图：

图3-42

点击“导入”，系统会根据业务类型展示“原始/新建数据明细显示”画面，如下图：

图3-43

同手工新建明细一样，对导入的明细项也可进行相同操作，如：

可继续增加、明细、删除明细，或查询数据，修改文件头，并可再次将数据导出。