管理用财务报表模板(带释义和公式)V6表格文件下载.xls

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20132013年年77月月3131日日资资产产年年末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益年年末末余余额额流动资产：

流动负债：

货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计-其他流动负债非流动资产：

流动负债合计-可供出售金融资产非流动负债：

持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计-生产性生物资产负债合计-油气资产所有者权益：

无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：

库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计-非流动资产合计-资产总计-负债和所有者权益合计-负负责责：

审审核核：

制制表表：

会企01表单单位位：

元元年年初初余余额额-资资产产负负债债表表结结构构比比会企01表编编制制单单位位：

20132013年年77月月3131日日资资产产年年末末比比率率年年初初比比率率变变动动负负债债和和所所有有者者权权益益年年末末比比率率年年初初比比率率变变动动流动资产：

货币资金#DIV/0!

#DIV/0!

短期借款#DIV/0!

交易性金融资产#DIV/0!

交易性金融负债#DIV/0!

应收票据#DIV/0!

应付票据#DIV/0!

应收账款#DIV/0!

应付账款#DIV/0!

预付账款#DIV/0!

预收账款#DIV/0!

应收利息#DIV/0!

应付职工薪酬#DIV/0!

应收股利#DIV/0!

应交税费#DIV/0!

其他应收款#DIV/0!

应付利息#DIV/0!

存货#DIV/0!

应付股利#DIV/0!

一年内到期的非流动资产#DIV/0!

其他应付款#DIV/0!

其他流动资产#DIV/0!

一年内到期的非流动负债#DIV/0!

流动资产合计#DIV/0!

其他流动负债#DIV/0!

非流动资产：

流动负债合计#DIV/0!

可供出售金融资产#DIV/0!

非流动负债：

持有至到期投资#DIV/0!

长期借款#DIV/0!

长期应收款#DIV/0!

应付债券#DIV/0!

长期股权投资#DIV/0!

长期应付款#DIV/0!

投资性房地产#DIV/0!

专项应付款#DIV/0!

固定资产#DIV/0!

预计负债#DIV/0!

在建工程#DIV/0!

递延所得税负债#DIV/0!

工程物资#DIV/0!

其他非流动负债#DIV/0!

固定资产清理#DIV/0!

非流动负债合计#DIV/0!

生产性生物资产#DIV/0!

负债合计#DIV/0!

油气资产#DIV/0!

所有者权益：

无形资产#DIV/0!

实收资本（或股本）#DIV/0!

开发支出#DIV/0!

资本公积#DIV/0!

商誉#DIV/0!

减：

库存股#DIV/0!

长期待摊费用#DIV/0!

盈余公积#DIV/0!

递延所得税资产#DIV/0!

未分配利润#DIV/0!

其他非流动资产#DIV/0!

所有者权益合计#DIV/0!

非流动资产合计#DIV/0!

资产总计#DIV/0!

负债和所有者权益合计#DIV/0!

负负责责：

损损益益表表及及结结构构比比会企02表编编制制单单位位：

20132013年年0707月月单单位位：

元元项项目目本本年年金金额额上上年年金金额额本本年年比比率率上上年年比比率率变变动动一、营业收入#DIV/0!

营业成本#DIV/0!

营业税金及附加#DIV/0!

销售费用#DIV/0!

管理费用#DIV/0!

财务费用#DIV/0!

资产减值损失#DIV/0!

加：

公允价值变动净收益（损失以“”号填列）#DIV/0!

投资收益（损失以“”号填列）#DIV/0!

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益#DIV/0!

二、营业利润（亏损以“”号填列）-#DIV/0!

营业外收入#DIV/0!

营业外支出#DIV/0!

非流动资产处置损失#DIV/0!

三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-#DIV/0!

所得税费用#DIV/0!

四、净利润（净亏损以“”号填列）-#DIV/0!

五、每股收益：

增增加加收收入入比比率率结结构构比比将将固固定定成成本本转转化化成成变变动动成成本本，利利于于KPIKPI绩绩效效指指标标和和战战略略预预算算的的执执行行。

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益负负责责：

编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外数数据据录录入入序序号号项项目目金金额额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴不含离退休人员和在建工程的职工养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计-增值税税率2营业收入（17增值税部分）17%营业收入（13增值税部分）13%营业收入（6增值税部分）6%营业收入（4增值税部分）4%非应税项目营业收入（本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额）含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计-营业成本（17增值税部分）17%营业成本（13增值税部分）13%小规模纳税人营业成本（本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额）非增值税行业营业成本（本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额）购进运费（不含购进固定资产的运费）7%购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）以净进项填列存货增加额（17部分）17%存货增加额（13部分）13%存货其他部分调整小规模纳税人进货增加额（本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额）进项税额合计-应交增值税-在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-所得税-25%管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费支支付付的的各各项项税税费费合合计计-3收收到到的的税税费费返返还还合合计计-出口退税流转税返还所得税返还财政扶持补贴其他税收返还4分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计-分配股利所支