久久系列会计核算软件简易操作流程Word格式.docx
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凭证录入——>
自动转账
——>
凭证审核——>
凭证汇总——>
登账——>
结账——>
报表——>
财务指标分析
(会计报表也能够随时报出,但须在【自动转账】之后,否则资产负债表将不平衡)
账务系统:
一、建立核算单位:
点击左上方下拉式菜单—>
核算单位—>
新增核算单位—>
输入名称(可用中/英文或拼音)—>
选择会计制度(根据企业实际所属行业或最相似的行业来选择)—>
建账日期(想用本软件开始核算账务的最早月份)—>
输入主管姓名—>
会计分工(按会计制度要求,本软件至少应有两名操作员身份)
二、初始化工作:
科学准确的初始化对今后的系统正确运行会起非常重要的作用,这是一劳永逸的工作。
点击账户管理—>
科目设置—>
建立明细科目如下所示:
科目类别
总账科目
明细科目
备注
账簿格式
登账形式
一般类
(资产/负债)
基本三栏式
汇总
明细
按会计制度要求输入
外币类
外币三栏式
外币输入在F8数据窗
存货类
数量三栏式
看管理上是否要求数量核算
费用类
多栏式
至少先设一个明细科目
收
入
成
本
类
要求自动结转销售成本的前提(详见说明3)
不要求自动结转销售成本
不要求按多栏式核算
要求按多栏式核算
(至少先设一个明细科目)
收入/成本科目若不要求自动结转销售成本(即不按库存商品子目列明细科目),则最好保持收入/成本明细科目按类别保持一致并联动,比如收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易,成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易,这样,收入__彩电/空调/国内贸易/国际贸易减去成本__彩电/空调/国内贸易/国际贸易等于毛利__彩电/空调/国内贸易/国际贸易
有利于统一核算口径,便于分析数据。
初始化工作需要说明的是:
1、明细科当前几位代码须与上级科目一致,一般本级明细取三位数,如101001现金;
2、总账科目与其下属明细科目的科目类别与科目属性都要保持一致。
3、如果打算由系统按加权平均法直接结转销售成本,应将库存商品科目下的所有子科目,拷贝粘贴到收入和成本科目,否则不必如此操作;
4、改变借贷方向则使光标停在此处,按空格键切换。
5、年初建账,不需录入损益类科目的年发生额,年中建账需要在F8数据窗中录入本年累计借贷方发生额(本月发生额不录入)。
6、建议先建完科目结构后再录入数据。
7、数据录完入后须按回车确认。
8、数据校验二原则:
A、总账等于各明细账余额之和B、总账借方余额之和等于总账贷方余额之和(即资产=负债+所有者权益)
9、录入顺序:
按上下顺序先录入明细科目余额,然后校验,按所提示的汇总余额与手工科目余额汇总表核对,录入总账余额,不断校验,直至经过。
10、修改数据时,按F12否决,进入可修改状态,修改好后再确认。
11、【自动汇总】是指在有三级科目的前提下,录入总账科目与第三级科目后,第二级科目余额不必手工录入,可由自动汇总算出。
12、【科目分级】是指在右边显示出科目分级的情况。
13、【清理】是指结账到新会计年度时,在做凭证之前,清理掉上一年余额为零的科目,上年数据还在。
14、【打印】是指希望用户能将确认的科目余额表打印出来备查。
三、凭证录入:
本会计软件只要用户把凭证录入完,则以后一切的数据操作只须鼠标轻轻一点。
1、本系统为方便客户起见,在明确会计分工的前提下,被授权者能够凭证录入模块中直接修改凭证。
2、最常见快捷键(其它常见功能请点击凭证录入界面上的小图标):
Shift+F5摘要联想开关
Shift+F8摘要核算开关(即是否经过摘要取数法,编制现金流量表)
Shift+F7修改凭证号
Ctrl+F7凭证自动连续编号(过滤掉空号)
Ctrl+Alt+F9保存凭证的同时将其存为模板
Ctrl+Alt+M打开凭证模板列表
Ctrl+I修改原始凭证张数
Ctrl+N插入一行
Ctrl+P打印当前凭证
Ctrl+S打开当前行的数量单价录入窗(TAB键和SHIFT+TAB键在数量/单价间切换,回车确认。
)
Ctrl+W打开当前行的外币汇率录入窗(TAB键和SHIFT+TAB键在外币/汇率间切换,回车确认。
Ctrl+Y删除一行
回车复制上一行摘要
Ctrl+M将当前摘要存入摘要库
Ctrl+U调出科目盒
F3复制上一行摘要/科目/金额
F11自动平衡凭证借贷金额
F8增加同级子目(在不退出凭证录入时,即时增加同级子科目,提高了工作效率)
F10根据当前所在行的科目调帐查询
(在不退出凭证录入时,即可查询当前科目明细账情况,提高了工作效率)
3、科目联想功能:
在科目栏中录入所要找的科目,首汉字或首字母,就能够将符合条件的科目显示出来,这在有些企业往来单位或库存原材料/商品种类较大的情况下非常实用,能够极大地提高工作效率。
4、摘要联想:
把常见的摘要存入摘要库中,当在摘要栏中录入对应的代码时,即可调出想写的摘要,提高了工作效率。
5、摘要核算:
即指经过摘要取数法来编制现金流量表的方法,一般来讲,由于企业会计对现金流量表的间接编制法不太容易正确判断,且当前深圳财政局的手工编制现金流量表空白表格己取消间接法,建议用户采取直接法编制,当系统弹出非现金等价物科目的选项时,能够按ESC键略去不选。
6、凭证模板:
Ctrl+Alt+F9保存凭证的同时将其存为模板,用于以后再遇到相似业务时不再需要重复录入,比如每月固定摊销开办费等,只需直接调用即可。
7、凭证打印:
系统提供了一系列的打印方案,而且能够微调凭证在纸张上的位置。
为节省纸张及时间,建议客户可选择默认A4方式,然后将A4纸纵向裁至1/2大小打印。
或自定义连续齿孔纸打印纸,也可选用我公司提供的标准凭证套打纸。
8、结算与业务:
开关键是在凭证管理的下拉菜单中,当打开后,就能够在凭证录入中输入相关项目了,该功能能够结合账簿查询功能,例如:
当核算管理费用办公费时,在业务编号中输入公司各部门,可
以实现费用分部门核算,在核算己收款形成收入时,在业务编号中输入业务员名字,能够按业务员分类收入计算提成等等,即项目核算,提高了工作效率。
四、自动转账:
在本月所有正常核算凭证均做完之后,开始自动转账,系统提供了三个自动转账公式:
A结转销售成本(加权平均法)B结转利润(收入)C结转利润(支出)注意:
当初始化时没有选择库存商品与收入/成本的明细科目联动时,就不要选择自动结转销售成本,而另外做结转销售成本凭证。
自动转账是进入到报表系统制本月报表的前提,否则资产负债表将不平衡。
五、凭证审核:
按会计制度要求,正式登账须由另外一个人身份来审核凭证,如实际只有一人操作,也可在会计分工中虚拟一个审核员身份并授权,成批审核F8,成批取消审核F9
六、凭证汇总:
相当于手工会计流程中的科目余额平衡表,当提示:
无符合条件的凭证时,是因为数据库需要整理排序,请运行系统管理—数据清理—数据整理,确认后,再试一次凭证汇总。
七、账簿查询:
科目代码查询可用Shift选择多科目,其中摘要、业务编号支持中英文而且查询条件是“包含”。
下方的数据查询条件是“等于”。
并账:
即相当于合并科目查询,例如查询货币资金总额需要将现金/银行存款/其它货币资金科目合并查询。
积数计算:
类似于银行业务的按发生额计息。
汇总标识:
按摘要中的()或[]标识,汇总出括号内项目的合计数。
八、账目分析:
科目代码查询可用Shift选择多科目,最常见的科目范围是包括其所有子目,下方的数量/金额窗还能够输入例如5000|10000等的范围查询。
显示项目按小图标能够改变。
九、数据备份与恢复:
建议用户至少每月备份一次数据到硬盘或软盘(最好是移动闪存盘),当恢复数据时,如果系统里己有此单位,则直接恢复,如果系统尚无此单位,则须先在【核算单位】里导入核算单位最后一个月的数据,再选择【数据恢复】,从第一个月到最后一个月进行恢复。
一十、环境恢复:
相当于其它会计软件中的反审核,反登账,反结账的全部工作。
指定科目基本日期尽量不要改变,否则新增加的科目名称将被认为要清理掉而不可恢复。
指定环境恢复日期要用户根据需要指定,也可指定当月为环境恢复日期。
账务系统介绍完毕
报表系统:
本软件的报表系统独创会计报表七要素:
U加单位号,T加表号,Y加年份,M加月份,D加日期,L加行次,C加栏次,利用这七要素能够描述任何单位和任何会计报表的表内关系和表间关系,并进行全方位的会计处理。
说明:
报表处理状态:
即在报表系统中己选择了一个报表的打开状态。
非报表处理状态:
即在报表系统中尚未选择任何报表的状态。
基本功能:
报表系统的基本功能就是从账务系统中取数,自动生成基本会计报表。
一、资产负债表、损益表、现金流量表
操作:
账务系统—>
【账表处理】—>
【会计报表】—>
【报表处理】
小注:
1、资产负债表平衡的前提是:
在账务系统中己进行了自动转账。
2、现金流量表建议采取直接法编制,前提是在账务系统中己选择了摘要核算项目。
选定表号,单位号,日期,进入所选的会计报表,点击小图标(取数F3,算数F4,审核F5)
取数:
表示报表系统按照己定义好的取数公式从账务系统中取相应的账户发生额或余额
算数:
表示报表系统按照己定义好的算数公式计算表内各行列间的合计数或差额数等。
审核:
表示报表系统按照会计制度的要求,进行表内或表间勾稽关系的审核。
(资产=负债+所有者权益,损益表本年累计数=资产负债表未分配利润期末数—未分配利润期末数)
一般来讲,基本会计报表的取数,算数公式,审核公式己经由我公司定义好,但客户也能够在权限内人为地修改。
只要点击小图标:
取数公式定义,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 久久 系列 会计核算 软件 简易 操作 流程