宁夏医科大学财务决算报告Word下载.docx

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其他收入

基本经费拨款

项目经费拨款

人员经费

公用经费

14,

2,

17,

6,

5,

（1）教育经费拨款34,万元，占收入总额的74%，较去年29,万元增加了5,万元,增长16%保持了经费拨款逐年增长态势。

教育经费拨款包括：

①基本经费拨款17,万元，其中：

人员经费14,万元，较去年增加2,万元，增幅为%，一是人员增加,合并了宁夏师范学院医学部人员；

二是调增了岗位工资、薪级工资。

公用经费2,860万元，较2014年万元增加了万元,增长%。

人员经费拨款明细表

序号

项目名称

金额（万元）

1

在职人员统发工资

9,

2

离退休人员统发工资

3

其他人员

4

失业保险

5

生育保险

6

工伤保险

7

追加张建明遗属生活、取暖

8

遗属生活

10

离退休公用

11

抚恤金

12

在职人员医疗保险

13

离退休人员医疗保险

14

住房公积金

15

住房补贴

16

在职人员统发工资（医科所）

17

离退休人员统发工资（医科所）

18

失业保险（医科所）

19

生育保险（医科所）

20

工伤保险（医科所）

21

办公取暖费（医科所）

22

公议费（医科所）

23

培训费（医科所）

24

离退休公用（医科所）

25

年休假（医科所）

26

医疗保险（医科所）

27

住房公积金（医科所）

合计

②项目经费拨款17,万元，较去年15,万元增加了2,万元，增长了%。

项目经费拨款明细表

“塞上英才”人选扶持资金

50

2015年第三批”百人计划“和第二批”国内引才312计划“人选扶持资金

67

2015年行政政法处/人才专项资金

30

2015年军事训练学生体育比赛经费（实拨）

2015年结算2014年国家助学贷款中央奖补资金

2015年教育发展专项资金

900

2015年高等教育质量提升工程专项资金（第四批）

2015年高等教育质量提升工程专项资金（第三批）（中央财政支持地方高校发展专项地方配套）

600

9

2015年高等教育质量提升工程专项资金（第三批）（GLP实验室建设）

520

2015年高等教育发展与质量提升工程专项资金（第二批）

125

高校银行贷款2015年第一季度财政贴息资金

174

2015年高等教育发展与质量提升工程（第一批）资金

715

提前下达2015年普通高校国家资助经费预算

303

2015年全区大中专及高中学生军训专项

区本级高校2015年第四季度银行贷款财政贴息资金

2015年党建思政工作专项

60

预拨区本级高校2015年第二、三季度银行贷款财政贴息资金

348

2015年宁夏医科大学/博士学位授予单位建设项目

420

2015年宁夏医科大学/回医药协同创新建设项目

100

580

200

2015年国家助学贷款中央奖补资金

260

2015年普通高校国家资助经费预算（最后核定数）

关于下达2015年中央财政支持地方高校发展专项资金预算的通知

550

3750

关于提前下达2015年普通高校国家资助经费预算的通知

关于提前下达2015年地方高校生均拨款奖补资金预算的通知

4300

28

2015年宁夏医科大学/固定资产有偿服务使用项目

144

29

2015年自治区预算内职业教育发展专项资金（第一批）

预拨2015年中等职业教育免学费资金预算

52

31

提前下达2015年中等职业教育免学费中央补助资金预算

49

32

2015年中等职业学校免学费补助资金预算（最后核定追加数）

33

2015年教师挂职补助经费（实拨）

34

财政厅实拨2015年宁夏自然科学基金（医科所）

35

2015年对外科技合作项目资金

36

2015年第二批科技支撑计划专项

37

2015年自治区科技支撑计划（软科学研究）专项资金

38

2015年第二批科技创新平台（重点实验室、工程技术研究中心）专项资金

110

39

2015年自然科学基金

146

40

2015年自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技基础条件建设和转制院所专项

41

关于下达2015年中央引导地方科技发展专项资金的通知

390

42

2015年自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项计划

43

自治区科学技术厅科研条件建设与财务处/自治区科技惠民专项计划

44

2015年结算2014年中央专项补助资金。

45

宁夏医科大学订单定向免费医学生培养补助经费

46

关于提前下达2015年重大公共卫生服务项目补助资金预算指标的通知

312

47

2015年自治区卫生和计划生育委员会计财处/中医、回医药事业发展项目

48

经济建设处／2015年公共机构节能项目

70

2015年第一批水资源费项目

党建思政工作经费

17,

（2）事业收入为万元，较2014年实际完成事业收入万元增加了万元，增长%

（3）其他收入5，万元，较2014年增加万元，增长。

主要是因为科研类收入4,万元，较2014年增长27%，其中:

国基金4004万元较2014年增长41%,增长幅度较大,其他科研经费万元较2014年有所下降。

其他收入占总收入也提高到%。

其他收入明细表

国家自然科学基金会拨科研经费　

4004

科技部、宁夏卫生厅等部门和机构转科研费

技术服务费

区人力资源和社会保障厅等转来补助及奖励

学报工本费

各部门转来的培训费

宁夏师范学院转来公用经费

其他小额各类收入

2、教育事业经费总支出

2015年学校总支出万元，实际支出是万元，弥补以前年度赤子支出万元。

比2014年支出万元，增加万元，增幅为%。

支出，增加是因为学校从多方面加大了各个项目执行进度，项目支出增幅较大。

教育事业经费总支出明细表

类别

金额（万元）

占总支出比例

工资福利支出

%

商品和服务支出

对个人及家庭补助支出

基本建设支出

0%

其他资本性支出

债务利息支出

教育事业经费总支出包括：

（1）工资福利支出12,万元，占总支出%，比2014年增加万元。

主要：

一是人员增加,合并了宁夏师范学院医学部人员；

（2）商品和服务支出万元（实际支出万元，弥补以前年度赤子支出万元），占总支出%，比去年增加万元。

增加原因：

一是本年大力推进项目资金执行进度；

二是实施了雁湖校区硬化、亮化、绿化等维修改造；

三是支付了2014年度水利建设基金，使得维修费、差旅费、专用材料、税金及附加费用等大幅增加。

（3）对个人及家庭补助支出万元，占总支出%。

较去年增加万元。

一是退休人员增加了27人，二是退休人员增资了。

（4）基本建设支出0万元，根据财政决算（财决06-2表）的要求此科目只反映“本级发展与改革部门安排的基本建设类项目财政拨款”，因学校今年发展与改革部门没有拨款，故没有支出，基本建设支出按《高校会计制度》归口在“其他资本性支出”科目。

（5）其他资本性支出万元（本年实际支出为万元，弥补以前年度赤子支出万元），占总支出%，比去年有所减少，减少原因：

一是专用设备购置减少；

二是双怡校区建设支出减少。

（6）债务利息支出万元（本年实际支出为万元，弥补以前年度赤子支出万元）财政贴息款为万元（含去年少拨黄河银行及日元贷款利息万元）。

4、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费总支出万元，比2014年万元，减少万元，减幅为%。

“三公”经费中因公出国支出万元，比去年减少%；

公车购置及运行费支出万元，比去年减少%；

公务接待费万元，比去年减少%。

“三公”经费实际支出额大幅下降，主要是学校严格执行中央“八项规定”，厉行节俭，从严控制“三公”经费开支，效果明显。

2015年“三公”经费预算总额200万元。

实际支出额比预算额下降44%。

公出国（境）费用预算为50万元，实际费用为万元；

公务用车运行维护费预算数为50万元，实际费用为万元；

公务接待费预算数为100万元，实际费用为万元。

（2）会议费支出情况

会议费2015年支出万元，比2014年支出万元减少万元，减幅72%。

人均会议费支出万元。

会议费明显减少是因为学校实行减少召开非重要的相关会议，合并类似会议等举措，使会议费用大幅减少。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况