海口市琼山区投资服务中心Word下载.docx
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二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明(取自财决01收入支出决算总表)
海口市琼山区投资服务中心2016年度部门决算收入总计80.49万元,支出总计80.49万元。
与2015年度相比,收、支总计各增加13万元,增长17%。
主要原因是2016年人员的工资调整等。
(二)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度收入决算情况说明(取自财决03表收入决算表)
本年收入合计80.49万元,其中:
财政拨款收入80.49万元,占100%;
其他收入0万元,占0%。
(三)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度支出决算情况说明(取自财决04表支出决算表)
本年支出合计80.49万元,其中:
基本支出70.49万元,占82%;
项目支出10万元,占18%。
(四)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款收入80.49 万元,支出80.49万元,与2015年度相比,财政拨款收入增加12万元。
主要原因是2016年人员调整工资金额较高。
(五)关于海口市琼山区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)
海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款支出80.49万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,财政拨款支出减加12万元,上升17%。
主要原因是2016财政拨款支出基数较大。
2.财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款支出80.49万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)商贸事务支出68.45万元,占85%;
社会保障和就业(类)支出4.94万元,占6.5%;
医疗保障支出1.77万元,占2.1%;
商业服务业等支出64.45万元,占80%;
住房保障支出5.32万元,占6.6%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
(取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为80.78万元,支出决算80.49万元,完成年初预算的99.8%。
其中:
(1)一般公共服务支出。
年初预算为66.5万元,支出决算为68.45万元,完成年初预算的102%。
决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资调整。
(2)社会保障和就业(类)支出
年初预算为1.97万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的250%。
(3)医疗保障支出
年初预算为1.56万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的101%。
(4)住房保障支出
年初预算为4.54万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的101%。
(六)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
关于海口市琼山区投资服务中心2016年度财政拨款基本支出80.49万元,其中:
人员经费70.55万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.70万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于海口市琼山区投资服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
海口市琼山投资服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%。
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元,完成预算100%;
公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度没有因公出国(境)、公务接待经费安排,也没有因公出国(境)、公务接待经费支出;
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0万元,下降0%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;
公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是2016年度和2015年度都没有经费安排,也没有经费支出;
公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是2016年度和2015年度都没有经费安排,也没有经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行费支出决算3.5万元,占100%;
公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出全年无安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行费支出3.5万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.5万元。
(3)公务接待费支出0万元。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(八)海口市琼山区投资服务中心2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度海口市琼山区投资服务中心运行经费没有变化。
2.政府采购支出情况。
2016年度海口市琼山区投资服务中心部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
2017年10月23日
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