财务部个人创先争优事迹Word文件下载.docx

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　　随着中国远洋H股和A股成功上市，财务管理工作必然要适应监管机构的复杂要求，而资金运营管理又成为重中之重。

为此，中远集运财务部强化了资金运营管理工作，成立了资金运营部。

由于表现比较突出，加之所学的国际金融专业，马达同志被调到资本运营的新的岗位上。

众所周知，远洋运输行业是资金密集行行业，又是国际性跨国经营的行业，资金管理、外汇管理、金融债务管理等方面是否到位、有效十分重要，甚至在某种程度上决定着企业的竞争力和生存空间。

为此，在资金运营领域，国际和国内经营环境对此提出了更高的要求。

马达同志在踏上新的岗位后，能够积极转变角色，不断加强学习，在中远集运资金运营工作上取得一定的成绩。

具体表现在对中远集运财务费用的控制、贷款结构的优化、船舶的融资安排以及对金融环境对公司经营的动态分析等方面上，特别是在20XX年度表现比较突出。

　　第

　　一、财务费用节支效果明显

　　1、利用人民币升值的形势，优化贷款结构，共计利用近3亿元美元将公司人民币贷款和短期融资券全部置换成美元贷款，获取汇兑收益。

　　2、在公司领导的直接支持下，对中国远洋38亿委托贷款通过利用光大银行进行无风险的高收益操作，获得了较高的利息收入。

　　3、通过与银行艰苦谈判，使得美元贷款利率中的Margin部分从55bp降低到40-45bp的水平上;

同时，通过与花旗银行签订1亿美元3年期循环贷款协议，利用该低利率贷款置换高利率贷款，节约财务费用。

　　4、利用金融衍生产品，由中国远洋操作USD2,000万美元利率掉期交易，降低利息支出。

　　在公司领导和各级领导的支持和指挥下，通过多种手段和措施，使得公司财务费用节约了约1亿元人民币，体现了“增收节支”的企业管理要求。

　　二、优化贷款结构，规避偿债风险，应对国内外融资环境风云突变

　　从20XX年度下半年开始，国际金融环境开始风云突变。

美国次贷危机爆发和国内紧缩货币政策的实施，使得融资环境不断恶化。

在集团和中国远洋的指导下，中远集运在金融环境变化之前，根据企业的实际情况，采取了一系列具有前瞻性的动作和措施。

不但将人民币贷款全部置换成为美元贷款，更加重要的是将大部分美元贷款的期限结构从小于等于1年调整为3年，即从短期贷款调整为长期贷款。

马达同志和他的团队协同操作，在本职岗位上发挥出了应有作用。

因为这些动作和措施的采用，在事后的今天来评价具有十分重要的意义。

一方面中远集运贷款的成本得到了有效降低，另一方面使中远集运贷款的到期日得到了延后，部分避免了中远集运在20XX年度和今后两年需偿还贷款所不得不面对的成本过高、甚至无款可贷的局面。

举例来讲：

　　1、在中国远洋的带领下，马达同志参与了花旗银行1亿美元三年期循环信用银团贷款的谈判和后续的全部操作。

在该CASE的整个运作过程中，从对合同条款的逐项谈判、协议的签署，到贷款时点提取的技术选择等，体现了该同志认真、具有一定业务水平和工作经验的青年风貌。

该CASE是中远集运第一次以自身为主体进行的银团贷款，而且是第一次与外资银行进行合作的案例。

通过该案例，一方面使中远集运的债务成本得到有效降低，另一方面也提高了资金运营团队的业务水平，为中远集运在融资领域上积累了经验。

　　2、及时抓住了中国银行上海分行亿美元三年期贷款，使利率水平降低为Libor+，并将部分美元债务时间结构从1年展期为3年。

　　从上述两个例子可以看出，若当时集团、中国远洋未给予中远集运指导和支持，中远集运未进行具有前瞻性的操作，则中远集运在20XX年不得不面对银行坐地起价，甚至无款可贷、要求提前还款的被动局面，中远集运的资金将面临重大压力。

　　三、采取多种手段，合理规避汇率风险，增加收益

　　利用中远集运资金结构多币种的优势，对资金采取及时结汇、先结后购、合理换汇等手段，赚取汇兑收益。

由于中远集运境外GOLDEN现金管理系统共归集有13种货币，各币种的资金收入量及支出需求存在有较大差异，因此日常有大量的换汇操作。

在中国远洋的大力指导和帮助下，马达同志和同事一起通过多种手段获取多方面信息，积极分析和研究各币种的汇率走势，以公司实际的生产经营需求为前提，尽可能把握各币种间较为合适的换汇时点进行操作。

通过努力，使中远集运通过换汇操作获取收益。

　　同时，针对人民币持续升值的形势，在对债务结构采取持有美元、消除人民币的措施外，对中远集运的境内美元资金采取先结汇再购汇的方式，获取汇率差价，为公司效益的提高做出了应有贡献。

　　四、配合公司运力规划，做好两组新造船舶首付资金安排

　　根据中远集运20XX-20XX年战略发展规划，中远集运建造16+4艘4250TEU和8艘13000TEU船舶的建造计划基本出台。

在保证公司日常经营所需资金的前提下，财务部领导亲自指挥，马达同志在领导的带领下，和他的团队一起对中远集运的资金整体情况进行了测算和统一安排，面临国际、国内融资环境不断恶化的局面，完成了周密筹资计划的制定，保证了资金得到落实。

　　五、跟踪和分析金融市场，定期形成报告，供领导层决策参考

　　自20XX年8月美国次级贷的危机爆发后，按照集团要求，在部门领导的部署下，马达同志带领他的团队，结合国内金融环境，通过资料收集对各银行的受影响程度和对中远集运可能存在的影响进行了定期动态分析，按周形成专题报告。

报告从国际、国内经济和金融形势到对中远集运生产上的可能影响以及融资和偿还债务的影响，一一加以分析，使公司管理层能在日常经营和运力规划的过程中在筹资、融资活动上作到未雨绸缪，进一步增强应对金融市场波动的风险。

同时，使公司管理层在对航线经营调整的宏观分析上有所参考。

分析报告得到了中远集运公司领导的肯定，也使马达同志得到了锻炼和业务能力的提高。

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　　六、参与船舶融资，掌握船舶融资业务流程和技巧，提升专业能力

　　船舶融资业务一直比较专业，长期以来一直由集团和中国远洋统一操作和控制。

由于最近几年中远集运运力不断增长，集团和中国在为中远集运开展船舶融资的过程中，需要中远集运积极配合并参与其中。

为此，马达同志有幸在船舶融资领域配合集团和中国远洋开展工作。

从2000年外围参与的UKLEASE到20XX年度的相对深度参与的FRENCHLEASE，马达同志对各种船舶融资模式有了比较深入的了解。

通过对融资方式的系统学习，结合具体的CASE，以及向集团和中国远洋专业人士的学习，使马达同志在船舶融资领域的经验和知识不断提高。

这样的实战经机会十分难得，通过参与船舶融资，一方面提升了该同志和他的团队的专业能力，另一方面也使得中远集运对船舶融资有了更深入的了解和掌握。

　　中远集运搬迁上海已经10年，10年弹指一挥间。

从充满激情、缺乏经验的大学毕业生到专业知识不断积累、业务能力突出的岗位能手，马达同志和大批同时加入中远集运的青年一样，见证了中远集运不断发展壮大的整个历程。

国际航运市场波澜壮阔，10年间，国际航运市场从衰退到繁荣，中远集运从大幅亏损到不断提高盈利能力，这与每位员工息息相关。

对有着10年工作经验的员工来讲，更应该在本职岗位上一显身手，发挥出更大的作用。

集团、中国远洋和中远集运都在不断发展壮大，企业为青年员工，特别是在本职岗位上表现突出的员工，也营造了很好的工作和学习氛围，更打造了宽阔的展现青年风采的舞台，祝愿我们的国际航运事业蒸蒸日上，有志青年也会立足本职工作、抓住现有机遇，不断提高个人的综合素质和业务能力，以“爱岗敬业、奉献远洋”为己任，为集团、中国远洋和中远集运做出更大的贡献!