扩大国家优质酒长乐烧系列产品5000吨生产能力技术改造资金申请及可行性研究报告文档格式.docx
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8.工资及福利费估算表-------------------------------48
9.固定资产折旧估算表-------------------------------49
10.总成本费用估算表--------------------------------50
11.利润与利润分配表--------------------------------51
12-1.项目投资现金流量表-----------------------------52
12-2.资本金现金流量表-------------------------------53
13.资产负债表--------------------------------------54
14.财务计划现金流量表------------------------------55
15.敏感性分析数据表--------------------------------56
16.财务评价主要数据及指标表------------------------57
1.项目单位的基本情况和财务状况
1.1基本情况
广东长乐烧酒业有限公司(以下简称“广东长乐烧”或“公司”)原是五华县国有工业的骨干企业之一,是广东省唯一获得“全国29家名优白酒厂”称号的企业。
于2000年4月1日实行了产权制度的改革,由广州瑞华房地产开发有限公司接管经营。
工厂占地面积约50000m2,现有建筑面积约15000m2,现有员工230多人,其中技术人员38人,管理人员18人。
目前企业拥有国内先进水平的机械化酿酒生产线,年产饮料酒1000吨。
主要产品有白酒、黄酒、滋补酒3个系列。
其中长乐烧酒1979年评为国家优质酒,1998年又荣获中国首届食品博览会金奖;
客家老酒1989年度评为省优产品;
滋补酒巴戟蛤蚧酒获省行业优秀新产品奖,长乐醇等5项产品2000年获“中国知名白酒荣誉品牌”,2001年荣获“中国名优食品和国家质量达标食品”称号。
2006年,我公司生产的“长乐牌长乐烧米酒”被评定为“广东省名牌产品”。
2007年,“长乐牌”商标被认定为“广东省著名商标”。
2007年被梅州市政府纳入上市公司的培育对像,通过两年多的努力,各方面条件日趋成熟,可望如期上市。
五华县“长乐烧酒”是五华民间的传统产品,素有“南粤佳酿”美称,其酿造技术发轫于晋,成熟于明,纯青于今,因公元1071年宋朝时县名为长乐县而得名。
长乐浇酒用得天独厚的粤东名山玳瑁山穿石而出之甘泉,融客家先民与今人的智慧,加之精湛酿技,使酒质具有“蜜香幽雅、醇厚绵柔、舒适引口、回味怡畅、醉不上头”的独特风格,闻名遐迩,向来在嘉应五属、潮汕地区乃至南洋及港澳享有盛名。
广东长乐烧转制以来,新公司致力扩大规模,争创品牌,拓展市场,使新机制引出深刻变化:
一是厂房厂貌焕然一新,生产规模不断扩大,转制以来投入800多万元改造了原有两条生产线,2000年11月新建一条年产180吨老窖酒生产线投入运营。
老窖酒储酒量比改制前增加三分之二。
二是新产品、新品种不断投放市场,新开发了长乐烧酒,新包装长乐老窖,还有品位较高的长乐玉液、梅州市政府接待专用酒等新产品,成为全国“九运会”大都市接待专用酒之一,获得“中国知名白酒品牌”和“中国名优食品奖”。
三是注意打好品牌战略,积极采取措施,严格按照质量标准组织生产,不断提升长乐烧的质量水平。
2000年12月通过了ISO9002质量体系认证。
2002年质量保证体系通过ISO9001换版国际认证。
四是生产发展,效益提高,职工情绪稳定,工作积极性高涨。
转制前的230多名职工全部转入新公司,无一下岗,收入稳定。
为进一步做大做强企业,目前公司拟与梅州烟厂、雁南飞茶场实行强强联合,共同打造“客家三宝”即:
五叶神烟、英帅茶、长乐酒,弘扬客家文化,作为旅游名优特色产品,推向市场,向更高的目标迈进。
1.2财务状况
截止2008年12月31日,公司总资产11692.23万元,总负债4579.20.26万元,资产负债率仅为39.14%,资产负债率不高。
公司资产结构和资产质量优良,资产的安全性和可变现性较强,银行信用等级为AA级。
2008年公司销售收入6177.45万元,上缴税收1337.67万元,实现利润1146.09万元。
公司近二年主要资产经营情况详见2007、2008年度财务报表。
2.项目基本情况
2.1建设背景
“长乐烧酒”素称“南粤佳酿”,是五华民间的传统名产。
它始于明朝,至今已有三百八十多年历史。
现经化验,玳瑁山泉水的PH值为6.5~6.7,属中性偏酸;
硬度较低,无异物,未有污染,确是酿酒的最佳之水。
这也就是长乐烧酒更胜一筹的根本原因。
岐岭的长乐烧酒用得天独厚的佳泉精心酿制而成,所以可长期保持其醇厚适口的酒质,致使当地酒业旺盛,经久不衰。
建国以来,长乐烧酒业得到更为迅速的发展。
到了上世纪的七八十年代,“长乐烧”在中南各地颇露锋芒,盛享声誉:
1978年12月,被评为广东省首批优质酒;
1979年9月,被评为全国优质酒;
1984年荣获全国优质酒铜杯奖;
1988年荣获中国首届食品博览会金奖。
为严格按照质量标准组织生产经营,不断提高“长乐烧”的质量水平,广东长乐烧于2001年3月在梅州酿酒行业首家通过ISO-9002质量体系认证;
2001年6月荣获“中国名优食品企业”称号。
“长乐烧”被梅州市政府指定为政府对外接待的专用酒;
在2001年获“中国知名酒品牌”称号;
2004年4月在全国有关香型酒普查工作中,获全国白酒感观品评、外观评优的总分第一,并被授予“全国米香型”白酒质量优质产品,受到通报表彰;
2004年8月45°
长乐酒,又荣获“第二届珠江食品博览会暨首届华南酒饮品交易会金牌奖”。
2004年经省政府有关部门批准“长乐烧”被指定为广东省政府对外接待的专用酒。
2006年评为“广东省名牌产品”,2007年“长乐牌”商标被认定为“广东省著名商标”。
广东长乐烧生产的“长乐烧”系列,品种齐全,包装精美,“色、香、味”俱佳,以其“蜜香幽雅、醇厚绵柔、舒适引口、回味怡畅、醉不上头”的独特风格驰名中外。
“长乐玉液”、“长乐老窖”、“珍藏老窖长乐烧”、“金樽长乐玉液”、“1071典藏长乐玉液”等系列产品,已成为客家特产、广东好酒和中华名酒,成为宴请佳宾、馈赠亲友的佳品。
因此,广东长乐烧无论从其发展后劲,还是从其品牌效应看,都具备一定的潜力,只要在适当时机进行技术改造,保持其旺盛的生命力,同时也是为了顺应市场需求与发展,与广东省、梅州市十一五规划纲要要求:
进行产业结构性调整,提升技术升级与转化精神一致,适时地作出了进行生产工艺的改良与扩大产能的举措,积极响应梅州市政府发展战略,以发展公司,促进地方经济良性发展。
2.2建设内容
2.2.1产品及建设规模
(1)产品名称
广东长乐烧酒中档系列产品。
(2)产品简介
“长乐烧酒”素称“南粤佳酿”,是五华民间的传统的名产。
据清朝道光25年《五华县志》记载:
“县出产烧酒甚多,长乐烧著称,岐岭为最佳”。
岐岭为粤东五华县的一个镇,距县城50公里。
自古以来,名酒必有佳泉,“长乐烧”也不例外。
岐岭镇背靠著名南岭南麓的玳瑁山,四季常绿,风光秀丽,山中长年累月均有清澈透明的泉水流出,人称“甘露水”。
这里是得天独厚的酿酒之地。
据有关资料表明,上世纪三、四十年代,不足百间店铺的岐岭街,酿酒作坊就有10多间,酒店30多间;
那个时期,年产烧酒百余吨。
当时广东汕头有个生产“长春”牌药酒的工厂,生产的药酒驰名中外。
开始,该厂制作药酒的酒基均是东北和天津等地产的高梁酒,因日本侵占东北和天津,高梁酒供应断绝,药酒生产曾一度停止。
后得知五华产的长乐烧酒酒质醇厚,可与北方的高梁酒媲美,便改用长乐烧酒作为制药酒的酒基,结果制出的“长春药酒”风味更胜,品质更高,更为畅销。
2.2.2建设规模与建设期
(1)建设规模
双班生产年新增长乐烧酒系列产品5000吨,按每瓶内装500g折算,每年新增产量为1000万瓶。
本项目拟建规模,详见表2-1。
表2-1拟建规模及分年度计划表
产品名称
年度计划产量(万瓶)
2010年
2011年
2012年
长乐烧系列酒
275
550
1000
合计
(2)建设期
项目建设期为2.5年,即从2009年1月开始至2011年6月止。
2.2.3建设内容
本项目建设内容主要有:
(1)扩建厂房建筑面积约20000平方米。
(2)扩建储存仓库3000平方米。
(2)为配合工艺改良而购置产品加工和检测试验所需的先进生产设备1批。
(3)建设与项目相关的给排水、电气、通风空调、压缩空气动力、环保、消防等公用配套工程。
2.3总投资及资金来源
2.3.1项目总投资
2.3.1.1建设投资
(1)工程费用
设备购置、安装费合计9030万元。
其中生产设备购置费(含安装)7910万元,公用工程设备购置费(含安装)1120万元。
建筑工程费合计2054万元。
其中生产车间建筑面积200
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