财务人员绩效考核表.docx
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财务人员绩效考核表.docx
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财务人员绩效考核表
绩效考核表
部门:
财务部 岗位:
财务总监 被考核人:
考核人:
考核时段:
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
关键行 为
.财务预算控制达标率
100%
20
界定:
1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。
财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。
以事业部为例:
预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。
计分标准:
财务预算控制达标率上升0.5%扣2分,扣完为止。
季度/年度财务预算分析表
应收账款周转率
100%
15
界定:
1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。
公司应收账款周转率为2.8。
2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。
计分标准:
应收账款周转率下降1%扣2分,扣完为止。
应收账款周转率分析表
财务报表提供及时准 确率
100%
10
界定:
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月8号(含8号)前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实际情况核算与分析,必须准确无误。
计分标准:
财务分析表不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
总裁/审计报表
应收应付账款提供及时准确率
100%
10
界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。
计分标准:
应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
人员流失率
8%
5
界定:
人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关的医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准:
人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定:
报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。
计分标准:
不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项,每次扣1分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣1分。
服务对象
合计
100
主要未达标绩效问题:
编制:
日期:
绩效分析:
编制:
日期:
纠正预防措施:
编制:
日期:
核实:
审核:
批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
绩效考核表
部门:
财务部 岗位:
财务经理 被考核人:
考核人:
考核时段:
考核模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关
键
指
标
财务报表提供及时准 确率
100%
15
界定:
1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月15号(含15号)前完成并提交总裁。
2、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实际情况核算与分析,必须准确无误。
计分标准:
财务分析表不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
审计报表
应收应付账款提供及时准确率
100%
15
界定:
1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。
2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。
计分标准:
应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
各类报销单据审核的及时准确率
100%
15
界定:
1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据;2、及时率:
费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核(费用报销内容、标准出现异常除外),3、准确率:
报销费用按合同要求与公司各类报销标准(差旅费用标准等)为依据。
计分标准:
各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2,扣完为止。
审计报表/对口部门投诉
各事业部费用控制达 成率
100%
10
界定:
1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。
2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费用。
计分标准:
各事业部费用控制达成率上升1%扣2分,扣完为止。
事业部费用分析表/审计报表
产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率
15%
10
界定:
1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。
2、达标指工资抽查比率≥15%。
3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查,每月抽查20款以上,并做好分析。
计分标准:
产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分;产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分,扣完为止。
审计报表财务部提交抽查报表
期末盘点库存抽查率
3%
10
界定:
期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点,财务部按末期盘点报表进行抽盘,抽盘比率为3%。
计分标准:
期末盘点库存抽查率下降1%扣2分,扣完为止。
财务部提供抽盘报表
关键行为
人员流失率
8%
5
界定:
人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。
计分标准:
人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。
人员流动分析表
报表及时准确率
100%
4
界定:
报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。
计分标准:
不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。
数据需求部门/直接上级
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。
直接上级/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项,每次扣1分。
服务对象
服务承诺
符合要求
5
违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣1分。
服务对象
合计
100
主要未达标绩效问题:
编制:
日期:
绩效分析:
编制:
日期:
纠正预防措施:
编制:
日期:
核实:
审核:
批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
财务部绩效考评
部门:
财务部 岗位:
主管/助理 被考评人:
考评人:
考评时段:
考评模块
指标名称
目标
权重
考核标准
实际值
得分
数据来源
KPI
关键指标
各类账务报表的及时率
98%
24
及时=每月10号前(含10号)内完成并提交。
计算方式:
每拖延一天扣10分。
财务部
各类做帐的准确率
100%
20
按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。
计算方式:
每发现一次/一处失误扣5分。
财务部
对外上报各类财务报表与科目的正确性
100%
20
按照对口单位及时申报/提交各类报表,且必须数据准确无误。
每失误一次/一处扣5分。
财务部
关键行为
专项任务完成达标率
达标
10
界定:
在计划时间内完成,以不影响相关任务进程为准。
计算方式:
不达标一次扣3分。
直接上级/总经理
报表及时率
100%
10
界定:
每月10号前(含10号)内完成并提交;及以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。
计算方式:
每拖延一天扣2分;
财务部
其它管理
符合要求
6
团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。
直接上司/公司领导
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
4
包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项,每次扣2分。
服务对象
服务承诺
符合要求
6
违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。
服务对象
合计
100
绩效总结:
审查:
审核:
批准:
年 月 日 年 月
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- 财务人员 绩效考核