畅捷通精品试题DOCWord文件下载.docx

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B、企业类型：

工业，行业性质：

2007年新会计准则（按行业性质预置科目），账套主管为：

demo

C、基础信息：

存货、供应商、客户有分类，无外币核算。

D、编码方案：

科目编码4-2-2-2，部门编码1-1，客户编码2-2，供应商编码2-2，其他编码规则默认。

数据精度：

均为两位小数。

E、启用模块：

总账，启用日期：

2010年6月1日；

固定资产，启用时间：

薪资管理，启用时间：

购销存管理，启用时间：

核算管理，启用时间：

2010年6月1日。

二、基础档案

（一）已有操作员

（二）基础信息

1、部门设置

2、职员档案

3、客户分类

4、客户档案

5、供应商分类

6、供应商档案

7、结算方式

8、凭证类别

类别字

类别名称

限制类型

限制科目

收

收款凭证

借方必有

1001,1002

付

付款凭证

贷方必有

转

转账凭证

凭证必无

9、科目设置及科目余额表

（三）固定资产期初设置

1、系统参数

2、资产类别

3、部门及对应折旧科目

4、增减方式的对应入账科目

5、原始卡片

（四）工资管理期初设置

1、工资选项设置

2、工资类别设置

3、“在职人员”增加的工资项目

4、人员类别

5、人员档案

在职人员档案

6、“在职人员”工资计算公式

A、通讯费：

销售部人员300元/月，采购部人员200元/月，其它部门150元/月。

公式：

iff（部门="

业务一部"

and部门="

业务二部"

，300，iff（部门="

采购部"

，200，150））

B、事假扣款=事假天数×

40

请按照如下要求在T3系统中进行操作

请将电脑的系统时间设置为2010年6月30日，每道业务题目在没有特殊要求的情况下只做一张凭证。

运行“T3”，由操作员WP登录009账套，密码无，操作日期为2010-6-30。

要求：

凭证由操作员“WP王鹏”完成除审核、记账外的所有操作；

“ZH张航”进行审核、记账操作。

一、基础设置

【系统管理】

设置用户权限

【总账基础设置】

3、客户档案

4、结算方式设置

5、开户银行

6、增加限制科目

7、存货分类

8、存货档案

9、仓库档案

10、费用项目

11、总账期初数据

a、科目设置及科目余额表

辅助明细

1）

2）

3）应付账款期初余额明细（会计科目：

2202应付账款）

应收账款期初余额明细（会计科目：

1122应收账款）

预收账款期初余额明细（会计科目：

2203预收账款）

b、指定科目

指定“库存现金”为现金总账科目；

指定“银行存款”为银行总账科目。

【固定资产基础设置】

1、修改初始参数

【工资管理基础设置】

1、工资类别设置

2、“临时人员”工资项目

3、人员类别

4、增加人员档案

临时人员

5、工资计算公式

“在职人员”计算公式

加班费=IFF（部门="

一车间"

200,IFF（部门="

二车间"

200,100））

“临时人员”工资计算公式

基本工资=工作天数×

50

【核算及购销存管理基础设置】

1、采购管理系统选项设置：

采购入库单数量不能超采购订单；

2、销售管理系统选项设置：

允许零出库；

3、库存管理系统选项设置：

本人填制的单据允许其他人修改；

4、存货管理系统选项设置：

暂估方式：

月初回冲。

5、库存期初及存货期初

6、存货科目设置

（1）存货科目设置

（2）对方科目设置

（3）客户往来初始设置—基本科目设置

（4）供应商往来初始设置—基本科目设置

（5）应收应付结算方式设置

3.

二、企业6月份发生如下经济业务

1、6月1日，现金支票

到建行提取现金10000元，备用。

（票号：

X001）

中国建设银行

现金支票存根

X001

附加信息

出票日期2010年6月1日

收款人：

金额：

￥10000.00

用途：

备用

单位主管会计

2、6月2日，业务一部程伟出差预借差旅费1200元，现金支付。

借款单

2010年06月2日

借款单位：

业务一部

借款理由：

预支差旅费

借款数额：

人民币（大写）壹仟贰佰元整￥1200.00

现金付讫

本单位负责人意见：

同意张伟李伟民借款人：

程伟

会计主管核批：

付款方式：

现金

出纳：

3、6月4日，采购部根据采购计划，向金石矿山购入100吨铁矿石，对方报价1600元/吨，预计6月10日到货。

采购计划表

填报单位:

聚兴有限公司2010年6月4日填报部门：

采购部

计划采购单位

金石矿山

采购项目

铁矿石

采购数量

100吨

对方报价

1600元/吨

预计到货时间

6月10日

备注：

制表人：

审核人：

4、6月6日，中大钢材公司向我公司订购钢材80吨，业务一部报价5000元/吨，预计6月8日发货。

销售订单

聚兴有限公司2010年6月6日填报部门：

购货单位

中大钢材公司

订购项目

钢材

订购数量

80吨

报价

5000元/吨

预计发货时间

6月8日

5、6月8日，产成品仓库发出中大钢材公司向我公司订购钢材80吨，同时开据销售专用发票，发票载明：

钢材80吨、无税单价5000元/吨，增值税税额按17%缴纳，库存现金支付代垫运费2000元，货款尚未收到，财务人员进行应收账款财务处理并结转本次销售成本。

（中大钢材公司税号：

123456888）分三张凭证制单。

1100022111增值税专用发票Ｎo00011800

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：

2010年06月8日

购

货

单

位

名称：

纳税人识别号：

110452102643600

地址、电话：

北京市顺义区新城路11号69608388

开户行及账号：

工行67894561230001

密

码

区

略

第

四

联

记

账

销

方

凭

证

货物及应税劳务名称

合计

规格型号

单位

吨

数量

80

单价

5000

金额

400000

￥400000

税率

17%

税额

68000

￥68000

价税合计（大写）

肆拾陆万捌仟元整（小写）￥468000

名称：

110379087412488

地址、电话：

北京市朝阳区

中国工商银行水荫路支行5532198561-0021

备

注

陈小惠复核：

陈小惠开票人：

李欣销货单位（盖章）：

支出凭单

2010年6月8日

即付代垫运费款款

计人民币：

￥2000.00

出纳员

付讫

会计

主管

领款人：

×

：

会计主管人员出纳员付讫

销售出库单

2010年6月8日

产品名称

规格

计量单位

金额

备注

6、6月9日，接受投资人投入的厂房，经评估后价值100000元，一车间使用。

（固定资产名称：

厂房）

新增固定资产登记表

2010年6月9日

固定资产名称

价值

购入日期

投入使用时间

增加方式

厂房

100000

个

1

2010.06.09

投资人投入

7、6月10日，收到订购金石矿山铁矿石100吨，入原材料库。

材料入库单

2010年6月10日

仓库名称：

原材料库

100

8、6月13日，建行银行存款转账支票1000元，支付业务二部广告费用。

Z003）

费用报销单

部门：

业务二部2010年6月13日第003号

摘要

广告费用

人民币（大写）壹仟元整¥

1000.00

附单据张数

领款人签章

审批人王文彬财务主管张淳记账出纳陈小惠复核报销人×

转账支票存根

z003

出票日期2010年6月13日

某公司

￥1000.00

支付广告费

9、6月15日，恒生钢材有限公司向我公司业务一部订购一批产品，钢筋100吨、无税单价4600元，钢管100吨、无税单价4500元，增值税额按17%计算。

货物从产成品库发出，财务开销售专用发票一张，同时收到建行转账支票一张面值1094700元，（票号：

Z123）付清5月28日及本次购入产品的所有货款，财务人员进行财务处理，结转本次销售成本。

（