废旧电子电器产品回收拆解处理中心Word下载.doc

废旧电子电器产品回收拆解处理中心Word下载.doc

《废旧电子电器产品回收拆解处理中心Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《废旧电子电器产品回收拆解处理中心Word下载.doc（96页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

目录

第一章总论 1

第一节项目摘要 1

第二节可行性研究报告编制依据及原则 6

第三节问题与建议 8

第二章项目建设背景及必要性 8

第一节项目建设背景 8

第二节项目建设的必要性 12

第三章市场分析 12

第一节国际市场分析 12

第二节国内市场分析 12

第三节省内市场分析 15

第四节市场前景预测 18

第五节目标市场分析 19

第六节营销策略 20

第四章厂址选择及建设条件分析 21

第一节厂址地理位置 21

第二节项目区概况 23

第三节外部配套条件 25

第五章建设规模与产品方案 25

第一节建设规模 26

第二节产品方案 29

第六章技术、设备及工程方案 30

第一节技术方案 30

第二节设备方案 39

第三节工程方案 48

第七章原辅材料、燃料及动力供应方案 49

第一节原辅材料供应方案 50

第二节燃料及动力供应方案 52

第八章总图运输与公用辅助工程 53

第一节总图布置 53

第二节总图运输 56

第三节公用辅助工程 62

第九章环境保护 63

第一节环境现状与评价标准 63

第二节主要污染源及污染物 65

第三节环境治理措施 66

第四节环境保护结论 68

第十章节能 68

第一节标准与法规 68

第二节设计原则 69

第三节节能措施 70

第十一章劳动安全、卫生及消防 70

第一节劳动安全与卫生 70

第二节消防 74

第十二章企业组织与劳动定员 74

第一节组织机构 74

第二节员工来源与招聘方案 75

第三节企业员工培训 76

第十三章项目实施计划及进度安排 77

第一节项目建设期 77

第二节项目实施进度安排 77

第十四章投资估算及资金筹措 78

第一节估算依据 78

第二节总投资估算 79

第三节资金筹措方案 81

第四节贷款偿还计划 82

第十五章财务分析 83

第一节产品成本和费用估算 83

第二节经营收入和税金 84

第三节财务评价说明 85

第四节财务分析 85

第五节财务评价结论 87

第十六章社会评价 88

第十七章可行性研究结论与建议 89

第一节可行性研究结论 89

第二节可行性研究建议 90

附表：

废旧电子电器产品回收拆解处理中心财务评价主要数据与指标汇总表

基本报表1.1、财务现金流量表（全部投资）

1.2、财务现金流量表（自有资金）

2、利润与利润分配表

3、资金来源与运用表

4、资产负债表

辅助报表1、建设投资估算表

2、流动资金估算表

3、投资使用计划和资金筹措表

4、总成本费用估算表

4.1、工资及福利估算表

4.2、固定资产折旧费估算表

4.3、无形资产及递延资产摊销估算表

5、销售收入、销售税金及附加估算表

6、固定资产投资、借款还本付息估算表

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点

ii

废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告

第一章总论

第一节项目摘要

一、项目名称：

二、建设性质：

新建

三、主管单位：

格尔木市商务局

四、建设单位：

五、法定代表人：

吴美玲

六、建设地点：

七、项目建设单位简介

青海云海环保服务有限公司成立于2010年3月，注册资金为2000万元，是青海省唯一一家专业处理废旧家电的企业，由青海省环保厅、商务厅于2010年3月确定为青海省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体实施企业。

目前拥有废旧家电拆解分拣中心1座，拆解废旧家电生产线两条，内设CRT-2型CRT处理及资源回收设备一套；

库房6座，分库贮存电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。

根据青环函【2011】76号文件，青海云海环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工作。

是青海省机关事业单位定点回收企业，因市场需要，现我公司将进行二期项目建设再生资源收集处理中心及集散市场工程,并由格尔木公司实施。

八、建设规模

（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心

本项目以“变废为宝，物尽所用，资源再生”为使命，以社会责任为己任，以市场为导向，依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步研究成果，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及规模经济性等诸多因素综合考虑，确定废弃物分拣基地项目建设规模为拆解报废汽车3万辆/a、处理废矿物油10000t/a、拆卸废旧电器20万台/a，废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后，年生产报废轿车系列产品（废钢铁、废铝、废塑料、废玻璃、废橡胶）36000t，废矿物油系列产品（润滑油基础油、重质燃料油）9704t，废旧家电系列产品14900t（废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂、物流周转箱塑木板材）。

（二）再生资源集散市场

再生资源集散市场规划为三个经营分区，一区主要经营废塑料、废橡胶等其他资源回收，二区主要经营各类废铝、铁回收和加工，三区主要经营各类废铜回收和加工。

项目建成后，成为一个集废料回收、综合利用、再生原料批发、品牌展示、贸易办公、仓储配送、电子商务等多功能于一体的再生资源专业集散市场；

基本实现货物输送自动化、市场内交易信息化、分拣加工清洁化、安全卫生物业化、市场管理智能化。

九、建设内容

项目总建筑面积150亩（100000㎡）其中：

项目建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培训等4部分内容。

其中：

（1）土建工程：

新建拆解车间1座、建筑面积6352平方米，分拣中心1座、建筑面积5853平方米，家电拆解车间1座、建筑面积6000平方米，1#库房1座、建筑面积6926平方米，2#库房1座、建筑面积5678平方米，办公楼、培训中心1栋、4层、建筑面积5219平方米，车库1座、建筑面积510平方米，锅炉房及浴室1座、建筑面积400平方米，配电室1座、建筑面积80平方米，门卫房2间、建筑面积80平方米，地磅房1间、建筑面积50平方米，以上建筑物总占地面积30233平方米、总建筑面积37148平方米。

（2）设备购置：

购置分拣中心设备49台套、废旧家电拆解设备9台套、其它辅助设备13台套。

（3）公用辅助工程：

配套建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。

（4）技术培训：

技术培训56人次，其中培训管理人员6人次、生产技术人员50人次。

项目总建筑面积51652m2，包括商品展示和交易区24120m2，分拣区7700m2，加工区6642m2，仓储配送区13190m2。

十、建设期限

项目建设期安排为3年，即2015年1月～2018年1月。

十一、投资规模及资金构成

本项目总投资12676万元，其中：

建设投资11000万元、占总投资的86.78%，建设期利息489万元、占总投资的3.86%，流动资金1187万元、占总投资的9.36%。

（一）废旧电子电器产品回收拆解处理中心总投资8357万元。

建设投资7339万元，建设期利息322万元，需流动资金696万元。

建设投资7339万元，其中：

建筑工程费用3274.62万元、设备购置费用1956.8万元、安装工程费用605.58万元、工程建设其它费用1002万元，预备费500万元。

（二）再生资源集散市场总投资4319万元。

建设投资3661万元，建设期利息167万元，需流动资金491万元。

建设投资3661万元，其中建筑工程费用1139.4万元、设备购置费用504.6万元、安装工程费用200万元、工程建设其它费用1317万元，预备费500万元。

十二、资金筹措

项目总投资12676万元，其中企业自筹资金3876万元、占总投资的30.58%，申请银行贷款8800万元（其中固定资产贷款8000万元、流动资金贷款800万元）、占总投资的69.42%。

十三、主要经济技术指标

主要经济技术指标一览表

序号

项目名称

单位

指标

备注

1

处理规模

1.1

废旧家电

台

200000

2

总用地面积

亩

150

2.1

可再生资源处理中心

㎡

37148

2.2

再生资源集散市场

51652

3

操作天数

天

300

4

劳动定员

人

180

5

动力及燃料消耗

5.1

电

万kwh

18

5.2

水

t

9749

5.3

天然气

万Nm3

20

6

项目总投资

万元

12676

6.1

建设投资

11000

6.2

建设期利息

489

6.3

流动资金

1187

7

年销售收入（不含税）

8552

生产期平均

8

年总成本

6614

9

年经营成本

5535

10

年销售税金（含增值税）

免税

11

利润总额

1938

12

财务内部收益率

%

17.57

税后

13

财务净现值（ic=10%）

4426

14

静态投资回收期（含建设期2年）

年

15

投资利润率

15.29

16

投资利税率

17

资本金净利润率

42.18

盈亏平衡点

60.1

达产第3年

19

财务比率

19.1

资产负债率

19.2

流动比率

538

19.3

速动比率

460

第二节可行性研究报告编制依据及原则

一、可行性研究报告编制依据

（一）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（二）中华人民共和国国务院令《报废汽车回收管理办法》（第307号）；

（三）国家发展改革委《关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2919号）；

（四）国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部《废弃电器电子产品处理目录》2010年第24号；

（五）国家财政部、商务部《关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》（商贸发〔2009〕142号）；

（六）国家商务部《关于组织申报再生资源回收体系建设项目等有关问题的通知》（财办建〔2010〕63号）；

（七）国家发改委、建设部《建设项目经济评价与参数》（2006年、第三版）；