用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导Word格式.docx
- 文档编号:13407503
- 上传时间:2022-10-10
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:20.49KB
用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导Word格式.docx
《用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导Word格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
-——-完成——--可以创建账套“是"
-—-—编辑“分类编码方案"
点“确认"
—-——编辑“数据精度定义”点“确认"
———-确定-—--是——-—启用购买的模块;
到此账套就建立好了。
4、操作员授权限:
系统管理-—--权限——--权限,在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员,右边上面选择账套,如果是账套主管,就直接在右边上面的账套主管前打勾,其他操作员在“增加”中的给予权限,打“√”即可给予相对应的权限
二、档案设置
1、机构设置
基础设置-————基础档案--—-机构人员———-部门档案-—-—输入部门信息-————点保存,以后要添加机构信息进入此界面
2、职员档案
基础设置—-—-—基础档案—--—机构人员-——-人员档案—---输入职员信息--—--点增加,以后要添加职员信息进入此界面
3、客户分类,供应商分类
基础设置—--—基础档案-—--客商信息———-客户分类———-—点增加—-—--输入编码,名称———-保存。
以后要添加客户,供应商分类进入此界面
供应商分类填写同客户一样
4、客户档案,供应商档案。
基础设置-——-基础档案——-—客商信息----客户档案-———选择客户分类—-—-—-点增加--—-—输入客户编号,名称等信息点保存。
以后要添加客户,供应商档案进入此界面
供应商档案同客户档案一样
5、存货分类、计量单位、存货档案
基础设置————基础档案-—-—-存货—----存货分类----输入编码,名称,点保存
基础设置—--—基础档案----计量单位---—点分组—-—-增加输入计量组编、名称及其他—--—保存退出—--—点单位输入编号和相应的计量单位--—-保存退出基础设置—-—-基础档案-—---存货-—-—-存货档案-——-选择存货分类—--—--点增加-——--输入存货编号,名称等信息点保存,以后要想添加还是进入此界面。
6、会计科目增加
基础设置----基础档案----财务—-——会计科目-—-—增加————-输入编码,名称-—---点保存。
以上1-——-6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。
7、凭证类别
基础设置————基础档案——-—财务—--—凭证类别-—-—记账凭证————-退出
8、结算方式
基础设置--——基础档案—-—-—收付结算-——-结算方式-—-—-输入编码,名称--—-—保存
9、仓库档案
基础设置—--—基础档案———--业务-----仓库档案—----点增加-—--—输入编码,名称及其他--——保存
10、收发类别
基础设置-——-基础档案-——-—业务—--—收发类别--——填写收入发出类别——--保存
11、采购类型销售类型
基础设置—-——基础档案—----业务-————采购类型—---输入编,名称,类别。
12、存货科目设置
业务设置——--供应链—-——存货核算----初始设置---——科目设置—-——存货科目—-———输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码—--—保存
如
仓库编码
仓库名称
-—————————-—----———
存货科目编码
存货科目名称
01
原材料库
---—--—-—--——-—--——
1403
原材料
13、存货对方科目设置
业务设置————供应链-—--存货核算————初始设置————科目设置-—--—存货对方科目-————输入收发类别编码,对方科目编码---——点保存
收发类别编码
收发类别名称
--———-—-—-—---——
对方科目编码
对方科目名称
11
采购入库
——---—--—-—-—---
1401
材料采购
12
产成品入库
-—---——----—-———-
5001
生产成本
14、供应商往来科目设置
业务设置—--—供应链—-——存货核算--——初始设置—-—-科目设置--—--供应商往来科目---——--—输入基本科目设置,控制科目设置,结算方式科目设置。
《(应付科目应付账款)(采购科目材料采购)(预付科目预付账款)》
15、应收应付管理科目设置
业务工作-——-财务会计-—--应收/应付管理设置-—--初始设置-——-基本科目设置、结算方式科目设置将相应的科目设置了
期初录入
1、总账期初余额录入
总账——--设置---—-期初余额——-—输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入,录完明细科目会自动算到总账科目)
受控于客户往来,供应商往来的(如应收、应付账款等),双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初—-——-选择科目名称—---点增加—————输入客户,金额。
在采购、销售如果录入了客户、供应商的期初,在总账中,双双击期初余额会出现一个客户往来/供应商往来期初,点窗口上的“引入”就给引进总账中。
期初余额录入完毕点试算,试算平衡后开始做后面工作
2、采购期初录入
2、1期初采购入库单
点供应链---—采购管理-———-采购入库单-———会显示期初采购入库单-———-点增加-—---输入仓库,入库类别,存货编码,数量,单价等信息-——--点保存.
2、2期初采购发票
点采购管理----—-采购发票--——会显示期初采购发票———--—点增加---—输入发票号,供货单位,存货编码,数量,单价等信息—----点保存
3、库存.核算的期初录入
点核算菜单---——-期初数据—----期初余额---—---选择仓库点增加输入存贷名称等-———---点保存
在核算中录入期初存货记账完毕,库存模块中自动会有,不用录入。
4、期初记账
4、1采购期初记账点采购菜单下的期初记账
4、2核算期初记账核算菜单-—-———期初数据—-—---—期初余额—--—--—记账
只有采购记账完毕,核算才能记账.都记账完毕开始本期工作。
第二部分
一、总账日常业务流程:
填制凭证-—-———-—出纳签字-——---—-总账凭证审核———--———总账凭证记账-————---总账期间损益结转-—-—--—-总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)—-------对账
2、总账凭证审核
切换操作员——-—----总账——--——--凭证--——---—审核凭证—-—-—--—确定-—---—--确定-——-—---审核(菜单下有“成批审核”)
3、总账凭证记账
总账—-——-—-—凭证——--—--—记账——————--全选—--———--下一步-—————--记账(弹出期初余额表)—---——-—确认-—-—----记账
4、总账其间损益结转
⑴总账————————期末--————-—转账定义———-————期间损益——-—-—--本年利润科目(4103)-—--—---确定
⑵总账--——-—--期末—-—-—---转账生成-——-————期间损益结转—--————-全选-—--——-—确定——----——生成凭证保存
5、反记账:
总账--------期末--——----对账—---——--在本界面Ctrl+H,激活按钮——-—-—-—总账---———-—凭证(恢复记账凭证)文档为个人收集整理,来源于网络个人收集整理,勿做商业用途
总账--——-———凭证-—-—-—-—回复记账前状态--—-——-—选择回复日期
6、总账--——---—期末--—---—-对账-———-———是否对账(双击左键“Y"
)——-—--——对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
总账-——-—--—期末———---——结账-——---—-下一步(开始结账)—--——---对账(开始对账)———---——下一步(月度工作报表)—-----——下一步(完成结账)-—---——-结账
二、各模块结账流程:
采购结账-—--——-—销售结账—-—-—--—库存结账——-—-——-核算结账——-——-——应收应付结账—--—--—-总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点:
(1)采购结账-——————-供应链—----—--采购管理-———-—-—(直接点击)月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入
(2)销售结账--—-——-—供应链--—--—-—销售管理-————-—-(直接点击)月末结账,是否还有未处理出库单
(3)库存结账-————-—-供应链—————-—-库存管理--—--——-(直接点击)月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理.
(4)核算结账——--———-供应链-—-———--存货核算---—--———-——业务核算-————-—-(先进行)月末处理-—----——(然后进行)月末结账,月末处理,需要在单据记账后,方可进行。
(5)应收应付系统结账
应收款管理—-——---—期末处理-———————月末结账应付款管理--——--—-期末处理--———-——月末结账
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
(一)业务:
核算模块取消月末结转:
总账取消结账—-————--下个月
取消核算模块的上个月结账.
核算模块取消月末处理:
取消核算月末结账—-———-——当月取消当月的期末处理.
采购、销售、库存取消结账:
核算模块取消月末处理---—————到对应模块取消
取消核算模块单据记账:
核算模块取消月末处理—-—-————总账模块取消凭证记账,凭证审核--—---—-核算模块删除凭证-——————-取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据:
取消核算模块单据记账-—-—-———库存模块取消单据审核—--—-—-—对应模块修改单据。
(以下操作在对应系统模块中进行)
一、总账
(1)填制凭证:
填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等
(2)审核:
换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证.
(3)记账(记账后出报表),所有凭证审核记账后,可以计算财务报表,录入账套号和报表的日期,系统自动计算.
(4)月结:
需要其它模块全部结账,总账才可以月结.
二、采购管理
(1)整体流程:
录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)"
),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
(2)采购入库单:
点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)"
),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 ERPU8 财务 业务 一体化 具体操作 指导