XX公司工作流程Word格式.doc
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上岗程序:
应聘者通过以上程序后上岗工作。
其它规定:
1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。
2、对应聘者考虑的因素:
(1)、上一个工作岗位;
(2)、上一个工作习惯;
(3)、应聘者在原单位的工资水平;
(4)、工作历史(避免选择过多跳槽的人);
(5)、受教育程序(不仅学历,还有在以前企业的受教育程度);
(6)、对未来的前瞻性(理想);
(7)、道德品质;
(8)、人际关系。
[二]福利活动申请程序
1、办公部按规定提写福利活动计划申请,写明内容、用款、姓名、日期。
2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。
3、总经理批准后,交办公部执行,完成申请程序。
[三]打印、传真、复印程序
申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。
[四]图书资料借阅程序
借书(资料)→办公文员处登记。
办公文员按《图(资)管理规定》期限催还。
绝密资料→办公主管→总经理审批。
(绝密资料参照保密制度管理规定)
[五]请假程序
请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。
[六]出差程序
出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款
出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案
[七]车辆维修及外借程序
1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款
2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至
办公文员留存统计
[八]离职程序
离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档
[九]油票申领程序
1.申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票
2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。
[十]奖罚程序
1.主管领导填写奖罚单,注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。
2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。
3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。
4.审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行,交行政管理部一份存档。
[十一]报废程序
1.申请人填写《报废申请单》,注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。
2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。
3、审批后,申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。
4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。
5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐,完成审批程序。
[十二]出入库程序
1、入库程序
1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。
2)如果是赊帐材料,材料员应告知保管员,保管员在入库单上注
明赊帐字样。
3)、工程负责人复核。
2、出库程序
1)、工地材料出库程序
(1)、班组长填写出库单(领料单),注明名称、规格、型号、数
量、领料人签字。
(2)、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量,填写在出
库单上,交保管员审批。
(3)、审批后交工程负责人审批,完成出库程序。
2)、工地材料转库程序
(1)、需方工地保管员填写转库单,(一式两份,自留一份)注明品
名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。
(2)、需方工地负责人审批后交与经办人。
(3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批。
审批后,供方保管员填写出库单,(注明所需工地名称)经办
人签字后,方可出库。
出库单报一份财务部。
(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序,入库单上注明供方工
地转来字样。
入库单报一份财务。
[十三]盖章程序
1.申请人登记填写《盖章登记表》,注明盖章内容、申请日期、申
请人姓名。
2、行政主管审核后盖章。
3、对《盖章登记表》进行存档。
[十四]开支程序
1)公司员工开支程序
1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。
2、财务部主管审批。
3、总经理审批后开支报销。
2)工地施工人员开支程序
1.现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表,工程部项目
经理复核。
2、工程部项目经理报生产副总审批。
3、工程部项目经理报财务部主管审批。
4、工程部项目经理报总经理审批报销。
5、出纳员依据工资表开支。
[十五]借款程序
1.外委订货借款程序
采购部填写借据→财务主管(按合同规定拨付)→出纳
2、外委包工合同借款程序
承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批(依合同)→出纳。
3、材料物品采购程序。
4、其它科目借款程序
1)、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2)、借款人将借据报主管领导审批。
3)、借款人将借据报财务部主管审批。
4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
[十六]报销程序
(一)、外委订货款报销程序
1、采购部复核发票与入库单。
2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。
3、采购部将发票与入库单报财务部主管,财务部主管依据外委订
货合同审批。
4、采购部将发票与入库单报总经理审批。
(二)、外委包工款报销程序
1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。
2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。
3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管,财务部主管依
据包工合同审批。
4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。
(三)、材料物品报销程序
2.采购部将发票与入库单报财务部,财务部成本核算员依据材料
计划审批单审核。
3.采购部将发票与入库单报主管领导审批。
4.采购部将发票与入库单报财务主管审批。
5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。
(四)、赊帐材料报销程序
经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等,将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。
(五)、其它科目报销程序
1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。
2、经手人将发票报与主管领导审批。
3、经手人将发票报财务主管审批。
4、经手人将发票报总经理审批。
[十七]废料处理及其交款程序
现场定期处理废料,由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。
[十八]办公用品及图书资料申购程序
1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至
行政部购买
2、各部门所需专业图书资料:
需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行
购买→办公文员建档。
[十九]预决算审批程序
1、预算部将预决算书报与主管领导审批。
2、预算部将预决算书报总经理审批。
3、审批后,预算员执行盖章程序。
4.预算员将预决算书交财务部一份(复印件)做为收款依据。
交办公部一份存档(原件),自留一份及甲方所需的份额。
5.预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。
6.预算部复印五份,交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。
[二十]施工合同签订程序
1、经手人填写施工合同。
2、经手人将合同报总经理审批。
3、经手人进入盖章程序。
4、经手人将合同交财务部一份(复印件),作为收款依据,交行政
管理部一份(原件)存档,自留一份执行。
[二十一]外委订货合同签订程序
1.工程部负责填写订货计划单,注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等,填写后报采购部。
2、采购部依据订货计划单进行询价工作。
3、采购部与供货单位签订合同内容。
4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。
5、采购部将合同报主管领导审批。
6、审核后采购部将合同报总经理审批。
7、审批后报办公部盖章。
8.采购部将合同交财务部主管一份(复印件)作为拔款依据,交办公部一份(原件)存档,自留一份(复印件)执行,完成合同签订程序。
[二十二]外委包工合同签订程序
1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。
2、工程部项目经理将合同报与财务部,财务部成本核算员对其进行
比价审核。
3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。
4、工程部项目经理将合同报总经理审批。
5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。
6、盖章后将包工合同交财务部主管一份(复印件),作为拔款依据。
交行政管理部(原件)一份存档,自留一份执行(复印件),完
成此项程序。
[二十三]材料物品申购程序
申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。
(一)申请程序:
1.工程开工前,或变更、鉴证等增加工程施工前,预算员编制材
料总计划,并报与主管领导审批。
2.工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供
应计划,并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批
单。
3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。
4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。
(二询价程序:
1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。
2、询价后,采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、
地址、电话。
3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。
(三)、审批程序:
1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后,根据
市场行情进行比价审核工作。
2.成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位,
3.采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。
4.成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份,交财
务主管一份,自留一份(复印件)。
5、比价范围:
材料、修车购件、机具设备。
(四)、借款程序
1.采购部在日常采购工作中,凭材料计划审批单,填写借据,注
明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。
2、财务部主管依据材料计划审批借据。
3、采购部凭借据到出纳处办理借款。
(五)、采购程序
采购部依据材料计划审批单进行采购工作,赊帐材料采购前应完成至审批程序。
注:
采购部为执行部门,比价部为审批部门。
[二十四]比价程序
(一)、材料物品采购成本控制
1、材料物品采购前进行比价工作。
2、材料物品采购后,审核采购内容是否与材料计划审批单相符。
(二)、外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。
2、外委订
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