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预算评审报告记录
预算评审报告记录
————————————————————————————————作者:
————————————————————————————————日期:
*****项目
预算评审报告
报字[2015]第QDQ1002号
二○一五年四月二十二日
工程预算评审定案表
工程名称
*****项目
送审日期
2015年4月14日
审定日期
2015年4月22日
评审结果
总投资
报审值
评审值
净审减(-)增(+)值
其中:
审增值
审减值
建设单位
评审单位
公章:
经办人:
年月日
公章:
经办人:
年月日
重要事项说明及建议
一、重要事项说明
1.本次评审是青岛市***发展和改革局青城发改投资[2014]263号文件批复概算中的一部分,为的预算评审,不涉及“***城区小学新建工程(含教育研究指导中心)”项目中其他项目资金评审。
2.***重点项目推进决策协调领导小组例会会议纪,该项目定为“边开工建设、边补办建设手续”政策的限时完成项目,从会议纪要看,时限已过,本次评审时未能提供相关证件,但预计2015年8月竣工。
前期手续假设未补齐,将影响房地产权证的办理及国有资产的入账。
二、管理建议
1.项目在实施过程中,项目总支出或单项工程支出超出支出预算的,应严格按照《青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法》(青政发[2009]25号)、《青岛市政府办公厅关于进一步加强政府投资项目概算控制管理工作的通知》(青政办字[2014]71号)规定的程序办理,未按程序办理的,超出的投资额一律由建设单位自行承担。
2.建设单位及其主管部门应严格按照《财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知》(财建〔2002〕394号)的规定,加强对基本建设项目竣工财务决算的组织领导,在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作,及时送审。
3.拟招标采购的设备建议其技术需求采用公共技术参数,有利于形成竞争环境;拟采用单一来源采购方式的必须符合单一来源采购的条件并履行相关审批程序。
*****项目
预算评审报告
报字[2015]第QDQ1002号
青岛市***财政局:
根据青岛市***财政局预算评审委托函([2015]青财预评函号),由咨询有限公司对青岛市***教育体育局提报的*****项目内容进行了预算评审。
上述项目预算材料由青岛市***教育体育局编制,我们的责任是对这些预算资料发表审查意见。
我们的审查是依据市政府《关于加强市级财政专项资金绩效预算管理的意见》和《关于加强市级财政资金预算评审工作管理的意见》进行的。
在审查过程中,根据工程预算评审的有关规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,实施了审阅资料、详细审查、计算分析与建设单位进行会审等我们认为必要的审查程序,完成了本次审查工作。
在此基础上征询建设单位的意见后,出具由建设单位和审查单位签字盖章的项目审查定案总表。
现将审查结果汇报如下:
一、项目基本情况
项目名称
*****项目
建设单位
青岛市***教育体育局
资金来源
***财政投资
项
目
概
况
本次审查*****项目主要包括以下27部分内容:
(1)微机室内购置电脑(100+2)、教室内配套等。
(2)室内外广播系统。
(3)室内外监控系统。
(4)直播系统。
(5)教师电脑40台、复印机、打印机、考勤机、相机等办公设备购置。
(6)空调66台、冰箱2台设备购置。
(7)升降课桌椅1390套购置。
(8)网络系统配购置。
(9)报告厅音响设备配购置。
(10)室内外(室外、操场和报告厅)LED屏购置。
(11)卫生保健室工器具购置。
(12)美术教室工器具购置。
(13)各科教学(除数学)工器具购置。
(14)数学教学工器具购置。
(15)音乐教室工器具配置。
(16)书法教室配备工器具。
(17)心理咨询室配备工器具。
(18)报告厅等配备桌椅及橱柜。
(19)办公电话配备。
(20)班班通设备31套配备。
(21)体育器材配备。
(22)厨房设备及学生用餐设备配备。
(23)窗帘购置。
(24)校园文化建设。
(25)陶艺教室工器具配置。
(26)已采购的部分桌椅及电脑设备。
(27)综合电教室工器具配备。
合计向财政申请资金金额为853.3万元。
评
审
原
则
1.严格依照项目预算评审操作规范进行预算评审;
2.保证评审结论符合财政管理精细化、科学化要求;
3.保证评审结论的客观性、真实性、准确性;
4.明确保密义务,严格保守知悉的项目秘密;
5.严格遵照执行青岛市政府办公厅《关于加强市级财政资金预算评审工作管理的意见》(青政办字[2011]83号)文件精神。
评审重点
根据《山东省普通小学基本办学条件标准》核实购置及配备设备和工器具数量的合理性,核实已购设备及工器具的价格真实性,通过市场询价核实所需购置的设备及工器具的单价的合理性。
二、评审依据
1、预算评审委托函(2015)青财预评函号;
2、《青岛市政府办公厅关于加强市级财政资金预算评审管理暂行规定》(青政办字[2011]83号);
3、《青岛市市级财政投资项目支出预算评审管理暂行规定》(青财基[2009]215号);
4、《青岛市***发展和改革局关于批复***城区小学新建工程(含教育研究指导中心)初步设计及总概算的复函》(青城发改投资[2014]263号);
5、《山东省普通小学基本办学条件标准》(试行);
6、《关于印发教育系统网络建设相关标准的通知》(青教通字〔2011〕25号);
7、《山东省中小学心理咨询辅导室建设解决方案》;
8、《青岛市中小学数字智慧校园建设评估标准》。
三、审查范围及程序
(一)审查范围
本次审查*****项目主要包括以下27部分内容:
(1)微机室内购置电脑(100+2)、教室内配套等。
(2)室内外广播系统。
(3)室内外监控系统。
(4)直播系统。
(5)教师电脑40台、复印机、打印机、考勤机、相机等办公设备购置。
(6)空调66台、冰箱2台设备购置。
(7)升降课桌椅1390套购置。
(8)网络系统配购置。
(9)报告厅音响设备配购置。
(10)室内外(室外、操场和报告厅)LED屏购置。
(11)卫生保健室工器具购置。
(12)美术教室工器具购置。
(13)各科教学(除数学)工器具购置。
(14)数学教学工器具购置。
(15)音乐教室工器具配置。
(16)书法教室配备工器具。
(17)心理咨询室配备工器具。
(18)报告厅等配备桌椅及橱柜。
(19)办公电话配备。
(20)班班通设备31套配备。
(21)体育器材配备。
(22)厨房设备及学生用餐设备配备。
(23)窗帘购置。
(24)校园文化建设。
(25)陶艺教室工器具配置。
(26)已采购的部分桌椅及电脑设备。
(27)综合电教室工器具配备。
合计向财政申请资金金额为853.30万元。
(二)审查实施程序
本次评审工作采取项目论证与预算审查相结合的评审方式,我公司接受评审任务后,及时同被评审单位取得联系,并通过电子邮件方式向项目实施单位发送所需准备资料清单。
2015年1月30日星期五下午2:
00在青岛市财政局组织专家对项目方案可行性、规模合理性、预算准确性及绩效目标的设定,提出项目优化建议。
我公司根据评审专家建议于2015年2月9日安排评审人员与项目实施单位进行对接,听取该单位人员对项目情况的深入介绍,与前期提报给财政的书面资料及专家评审建议情况进行对照调整,补齐对应的资料等必要的评审程序,取得评审项目的必要资料。
对专家论证会确定的所需购置设备进行市场询价,出具评审报告初稿,经三级复核后形成评审报告。
四、评审内容
(一)项目履行基本建设程序情况
该项目自2012年开始已完成如下建设程序:
1、经青城发改投资[2014]2号批复了初步设计及总概算;
2、***重点项目推进决策协调领导小组例会会议纪要2014年第二次(签发人:
杨超)的会议精神,该项目定为“边开工建设、边补办建设手续”政策的限时完成项目,从会议纪要看,时限已过,仍未取得相关证件,但预计2015年8月竣工;
3、通过随标方式购置了急需用部分设备及工器具;
4、经青发改农经【2014】号文批复了工程初步设计。
(二)项目资金规模、来源情况
该项目资金来源为青岛市***财政资金,青岛市***发展和改革局青城发改投资[2014]号文件批复概算中的一部分,为“(九)设备购置费”中的“1、小学内配”资金853.3万元的预算评审,不涉及“***城区小学新建工程(含教育研究指导中心)”项目(项目总概算为12384.7万元)中其他项目资金评审。
(三)项目图纸资料情况
2015年4月14日接收到青岛市财政局预算评审委托函,2014年4月15日接收到由青岛市***教育体育局提报的初步资料,2015年4月15日根据电子版资料及文字版资料给青岛市***教育体育局提出所需补充资料,于2015年4月17日之前陆续提供电子版资料后,基本达到预算评审要求的材料。
(四)项目投资审查情况
*****项目报审值853.3万元,经现场审查,结合当前市场报价,该项目审定值807.1万元,审减值46.2万元。
(详见附件2:
*****项目预算评审汇总表和预算评审明细表),具体分析如下:
1、采购项目的必要性分析
本次评审项目是青岛市***发展和改革局青城发改投资[2014]263号文件批复概算中的一部分,为“***城区小学新建工程(含教育研究指导中心)”项目(项目总概算为12384.7万元)中“(九)设备购置费”中的“1、小学内配”资金853.3万元。
新建学校将于8月底前基本完工,内部设备及工器具的配置是完成教学任务的前提条件,为了尽快购置及投入使用,达到尽早教书育人的目的,这些设备和工器具的购买及配置是必须的。
2、采购项目的经济合理性分析
(1)微机室配套工器具
该项所申报项目有微机室内教师电脑2台、学生电脑100台、48口和24口网络交换机各两台、教师及学生桌椅分别为2套及16套、微机室机柜2组、静电地板铺装和综合布线等项目。
该报审值为48.36万元,经市场询价,确定各项设备或工器具的综合单价,根据《山东省普通小学基本办学条件标准》(试行)确定该学校所需数量,最终审定值为46.24万元,审减2.12万元。
详细情况见预算评审明细表。
(2)室内外广播系统
该项所申报项目有数字网络广播主机及软件1套、CD/MP3播放机和带钟声话筒(电容式)各1台、电源时序器两台、数字广播终端及前置放大器各5台、纯后级功放4台、室内喇叭105个和广播立柱8根等项目。
该报审值为15.63万元,经市场询价,确定各项设备或工器具的综合单价,根据《山东省普通小学基本办学条件标准》(试行)确定该学校所需数量,最终审定值为14.03万元,审减1.6万元。
详细情况见预算评审明细表。
(3)监控及安全系统
该项所申报项目有数字硬盘录像机6台、枪式摄像机7台、解码器1台、硬盘48块、光纤收发器11对、48口千兆交换机和24口千兆交换机分别为1台和5台、拼接液晶屏9台和监控立杆11根等项目。
该报审值为63万元,经市场询价,确定各项设备或工器具的综合单价,根据《山东省普通小学基本办学条件标准》(试行)确定该学校所需数量,最终审定值为58.38万元,审减4.62万元。
详细情况见预算评审明细表。
(4)电视直播系统
该项所申报项目有视频直播系统1套、数字高清摄像机1台、专用万向架1台等项目。
该报审值为8.35万元,经市场询价,确定各项设备或工器具的综合单价
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