同城票据交换操作流程Word文档下载推荐.doc
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活期存款存入-交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出”A/B柜经办
活期存款支取-交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出”A/B柜经办,换人复核
调用[同城交换清单打印],打印交换票据核对表A/B柜经办
A/B柜操作
调用[交换提出]交易,与票据实物核对无误后,在系统中改票据状态“待提出”为“已提出”D柜操作
要求打码的,进行打码,打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人员,完成交接、登记工作(打码机具休操作详见操作流程)D柜操作
或
场次:
原场次:
2008年5月23日 第一场
新场次:
2008年5月23日 第二场
调用[同城票据交换清单打印],打印“汇总机构提出清单”D柜操作
调用[交换场次切换]D柜操作
中午11:
00左右票据交换所取提出票据
下午13:
30左右票据交换所送提入票据
第一天上线下午提入
2008年5月24日 第一场
2008年5月23日第二场
我行收到交换提入票据
调用[交换票据提入]D柜操作借或贷记
交换轧差D柜操作,如:
提出轧差金额=500(借)-800(贷)=—300
提入轧差金额=1200(贷)-1000(借)=200
轧差金额=—300+200=—100(贷)
将提入的支票进行[电子验印]D柜操作
第一次[电子验印]未通过想再次验印的,可再次[电子验印]
交换批次/手工入账A/B柜操作(对当场提入的借记和贷记票据一并进行入帐)
[电子验印]通过
入账成功
打印“提入票据入账成功明细清单”A/B柜操作
[电子验印]未通过
入账未成功
罚金处理
调用[提入票据退票/B柜操作
调用[交换场次切换]D柜操作
晚上16:
次日8:
00左右票据交换所送提入票据
第二天上午
该流程单独针对提出票据入帐、提出票据退票业务。
2008年5月24日第一场
2008年5月24日 第二场
提出票据未退票的,应调用[批次/手工入账](选择转销)A/B柜操作(支票)
提出票据对方退票,该笔退票在本场提入的,应调用[交换提入—实物退票]D柜操作
调用[提出票据退票]A/B柜操作
如用户不再做提出,处理标志选择“入帐”A/B柜操作
如用户需再次提出,处理标志选择“退票重提”,输入修改项A/B柜操作
对第一天(2008年5月23日第一场)提出票据进行入帐[注:
提出票据隔场入帐]
交换提出D柜操作
登记退票登记簿,退票理由书和退票实物返还客户
提入票据退票
票据不合规等其它原因
调用[提入票据退票]B柜
发起电话退票(提入票据退票)D柜操作
填写“退票理由书”
随本场提出票据提出至提出行
如提入票据由于特殊原因不能当场退票时,应打电话通知提出行,按要求将“退票理由书”和票据传真至提出行,并做好记录。
提入票据电话退票
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- 票据 交换 操作 流程