ERP稽核管理制度表格文件下载.xls

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3.1.5ERP项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行ERP问题点汇总报告,每月组织一次ERP问题点总结会议。

3.23.2稽稽查查方方法法3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9：

30前以E-Mail形式将稽查结果发至ERP项目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门（主管）经理签核后提交ERP项目小组。

3.2.2ERP项目小组各稽查专员每日对ERP核心管控点稽查要求进行稽查，于次日9：

30前以E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP项目组长签名确认。

3.2.3ERP稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份，经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。

3.2.4因ERP的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于经当事部门主管签字确认并督促其改正；

如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP项目小组稽查专员负责统计。

3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。

3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的ERP系统稽查明细表。

3.33.3稽稽查查记记错错办办法法及及统统计计3.3.1根据部门日常自查的ERP稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。

如各部门当日自查数据无错误，而ERP稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次。

3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。

XXXXXX公公司司版本1.0文件名称ERP稽查考核标准页码共6页第2页3.3.3根据ERP日常ERP核心管控点稽查问题点报告与ERP系统稽查明细表进行统计，一个单据为记错一次。

3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。

3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM错等）按实际错误单据（数据）统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。

3.3.6由ERP项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数+违规次数/系统单据总数。

44、稽稽查查对对象象与与内内容容4.1工工程程部部4.1.1BOM建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；

4.1.2BOM清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；

4.1.3工程变更的准确性与及时性；

4.2商商务务部部（现现由由物物料料部部计计划划课课负负责责录录入入）4.2.1销售订单的准确性与及时性；

4.2.2产品预测单的准确性与及时性；

4.2.3MPR计算及维护的准确性与及时性；

4.3物物料料部部采采购购课课4.3.1供应商价格管理维护（采购提前期、采购单位、采购单价（确保在MRP运算抛转采购单前有单价）、委外加工单价、报价币别等）；

4.3.2采购单（根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更）；

4.3.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；

4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；

4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？

）；

4.3.6是否违反ERP流程操作；

4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确4.4物物料料部部原原材材料料素素材材仓仓库库4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是否及时、准确；

4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；

4.5物物料料部部成成品品仓仓库库4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；

4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；

4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；

4.5.4调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；

4.5.5产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）是否及时、准确；

4.6物物料料部部外外仓仓4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；

4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；

4.7物物料料部部报报废废仓仓库库4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；

XXXXXX公公司司版本1.0文件名称ERP稽查考核标准页码共6页第3页4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；

4.8品品管管部部4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；

4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；

4.9奉奉贤贤注注塑塑车车间间4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；

4.9.2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；

4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；

4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；

4.10奉奉贤贤仓仓库库4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用）；

4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核）；

4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；

4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；

4.11生生产产部部4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；

4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；

4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；

4.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；

4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；

4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；

4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；

4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；

4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；

4.12财财务务部部4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；

4.13ERPERP项项目目小小组组4.13.1品号规则正确性和完整性（按品号编码原则进行编码,并对整个录入的完整性与及时性负责）；

55、各各部部门门稽稽查查要要点点与与说说明明XXXXXX公公司司版本1.0文件名称ERP稽查考核标准页码共6页第4页NO.稽查责任部门相关模块稽查要求时间点要求稽查担当1工程部生产数据管理子系统1、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；

每天2、BOM内料号组成用量、单位、损耗、倒冲码、料件禁用码；

（确保在审核前完成BOM确认）；

每天3、工程BOM变更内容与原因（人为错误的工程变更按实际次数纳入统计考核）每天4、严格按ERP流程操作（按违反次数统计）；

每天2物料部计划组（商务部）供应链销售管理子系统生产管理物料需求计划子系统1、确保客户销售订单资料的准确性（产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象）；

每天2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产品料号、预测数量、单位、预测日期）；

每天3、逾期订单（超出预计交货期14天以上定为违规，含14天，需变更交期进行维护）；

每周4、每天10:

00前完成前一天评审完订单的MRP生产计划与采购计划（采购申请）运算每天5、严格按ERP流程操作（按违反次数统计）；

每天3物料部采购课供应链采购管理子系统委外管理子系统1、供应商和委外加工商资料的准确性（付款条件、发票种类、税种、税率等）每周2、品号资料维护的准确性（主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等）每周3、供应商采购和委外加工价格的准确性（下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价）；

每天4、采购进货单价格异常检查处理；

每周5、委外进货单单价异常检查处理；

每天6、委外生产任务单审核及时性（每天9：

30检查前一天的单据）每天7、委外加工出库单审核及时性（每天9：

30检查前一天的单据）每天8、生产任务单领料差异明细表（严禁出现委外任务单已结案未领料之情况发生）；

每天9:

30前9、采购发票勾稽的准确性（供应商、委外加工商、币别、单价、数量、单位等）；

每天10、采购申请单的检核（定期将已申请未购货的采购申请单手工关闭或作废）；

每天11、采购订单执行情况明细表：

检查逾期未结案之采购订单（可根据日期范围、业务员、物料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期未结案之采购订单，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计交货日1天以上定为违规，含1天）每天12、严格按ERP流程操作（按违反次数统计）；

每天XXXXXX公公司司版本1.0文件名称ERP稽查考核标准页码共6页第5页NO.稽查责任部门相关模块稽查要求时间点要求稽查担当4物料部奉贤仓库供应链仓存管理子系统生产管理生产任务管理子系统1、品号资料维护的准确性（基本属性、物流属性部分）每天2、确保素材生产领料单之准确性（领用料号、数量、单位、成本对象及对应生产任务单号等信息）；

每天3、确保素材生产入库单之准确性（收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息）每天4、确保素材返工生产领料单之准确性（收货仓库、完工数量、对应生产任务单号等信息，单身中的“是否返工”项一定要选“是”；

返工所领用主料件必须是生产料号）每天5、确保素材生产汇报单之准确性（班组、操作工、实作数量、工时、机时、源生产任务单号等数据信息）；

每天6、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性（系统实发数量必须和手工素材发料数量相符）；

每天7、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性（系统实发数量必须和手工素材退回数量相符）；

每天8、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（供应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息；

每天9.无未审核的生产任务单/采购单及单据日期为当前日期前的生产领料单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.每天9:

30前10.生产任务单催查报告：

检查延期未结案的任务单（根据计划完工日期、产品代码等信息检查未结案的任务单，查明原因后，对其尽快结案）每天11、领料差异分析表：

检查已结案未领料之生产任务单（可根据下达日期范围、领用物料代码范围、产品代码范围、生产任务单等信息查询，查明原因后，对其尽快修正）每天12、物料收发明细表：

（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周转仓每日需抽查50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次）处理；

（每天9：

30前完成前一天各仓库存核查）；

30前