年度经营计划报表模版文档格式.docx
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经营目标
90
1.1
销售收入
1.2
利润
1.3
货款回收率
1.4
存货周转率
2
管理目标
10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
计划、报告、报表
2.5
合计
100
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---财务表一
年损益(利润)预算表(二级表)
制表日期:
00/00/00单位:
万元
行次
指标名称
上年实际
本年计划
预算分解
一季度
二季度
三季度
四季度
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
3
主营业务税金及附加
4
二、主营业务利润
5
加:
其他业务利润
6
营业费用
7
管理费用
8
财务费用
9
四:
营业利润
加:
投资收益
11
营业外收入
12
减:
营业外支出
13
五:
利润总额
14
所得税
15
六:
净利润
16
货款回收率
17
1.折旧方法及范围
2.八项准备金计提标准
3.上缴集团管理费金额
单位领导:
计划主管:
制表人:
年度经营计划报表系列---参考表
年收入预算表
万元
序号
收入项目
上年实际
本年计划
计算依据
12月预测
年成本预算表
万元
成本项目
12月预测
年度经营计划报表系列---参考表
年销售(经营)费用预算表
费用项目
年管理费用预算表
年财务费用预算表
万元
年度经营计划报表系列---财务表二
年现金预算表(二级表)
预算项目
期初现金余额
预算现金收入
2.1
主营业务收入
2.2
其他现金流入
可用现金合计(1+2)
预算现金支出
其中:
购买存货
直接人工
制造费用
销售费用
其他费用
资本支出
归还贷款
应有最低现金余额
现金需求合计(4+5)
多余或不足(3-6)
期末现金余额(5+7)
缺口解决途径计划
管理目标计划表(二级表)
备注
合计
备注:
各公司管理目标控制在5项之内
附表1年月
产业公司生产经营统计月报表
公司名称:
单位:
项目
本年实际
本月数
本年累计数
年计划
完成率%
上年同期
累计数
比上年同期
增长数
主营业务利润
利润总额
经营活动
净现金流量
存货:
库存商品
应收帐款周转率
总资产
本期工资总额
期末员工总数
单位负责人:
审核人:
填报人:
注:
1、以上数据必须与当期财务报表数据统一;
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- 关 键 词:
- 年度 经营 计划 报表 模版