会计信息系统用友2017年综合实验资料(最新)Word文档下载推荐.doc
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会计期间设置:
1月1日至12月31日
记账本位币:
人民币(RMB)
企业类型:
工业
行业性质:
2007年新会计制度科目
账套主管:
学生姓名1
基础信息:
对存货、客户、供应商进行分类,有外币核算
分类编码方案如下。
科目编码级次:
4-2-2-2
客户分类编码级次:
1-2-3
供应商分类编码级次:
存货分类编码级次:
1-3-3
部门编码级次:
1-2-2
收发类别编码级次:
1-2
结算方式编码级次:
小数位数:
均为2位
(二)基础设置
已经完成了“系统管理”的操作。
设置系统时间为“2017年1月1日”,由账套主管注册进入“企业应用平台”。
在“企业应用平台”中分别启用“总账”、“薪资管理”及“固定资产”系统(启用日期为2017年1月1日)
(1)设置部门档案
(2)设置职员档案
(3)设置客户分类
(4)设置客户档案
(5)设置供应商分类
(6)设置供应商档案
1.部门档案
部门编码
部门名称
1
行政部
2
财务部
3
人事部
4
设备部
5
市场部
501
采购部
502
销售部
6
生产部
2.人员档案
人员编码
人员姓名
人员类别
所属部门
性别
人员属性
在职人员
男
总经理
林静
女
总经理助理
张伟
财务主管
马易
会计
钱平
出纳
白雪
工资管理员
7
李燕
资产管理员
8
杨伟
采购部(业务员)
采购员
9
陈强
销售部(业务员)
销售员
10
高明
车间主任
11
刘美
生产人员
12
朱立
3.客户分类
类别编码
类别名称
本地
外地
4.客户档案
客户编码
客户简称
所属分类
发展时间
01
长江公司
1本地
2004-11-10
02
兴华公司
2005-01-08
03
明珠公司
2外地
2004-09-01
04
中益公司
2005-09-08
05
远大公司
2005-06-01
5.供应商分类
商业
服务业
其他
6.供应商档案
供应商编码
供应商简称
诚信公司
2005-07-02
友谊实业公司
2006-08-01
英达公司
2005-07-06
(三)总账系统初始化
已经完成了“基础设置”的操作。
设置系统日期为“2017年1月1日”,由账套主管注册进入“总账”。
(1)设置账套参数
(2)设置外币及汇率
(3)设置会计科目
(4)设置凭证类别
(5)输入期初余额
(6)设置结算方式
(7)设置项目目录
(8)设置常用摘要
(9)账套备份
1.账套总账系统的参数
资金及往来科目赤字控制;
不允许修改、作废他人填制的凭证;
可使用其他(应收,应付和存货)系统受控科目;
系统编号;
凭证审核序时控制到操作员;
出纳凭证必经出纳签字;
可查询他人凭证;
外币核算固定汇率。
2.外币及汇率
币符:
USD
币名:
美元
固定汇率:
3.会计科目
(1)“1001库存现金”为现金总账科目,“1002银行存款”为银行总账科目。
(2)增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201
中行人民币
日记账银行账
100202
中行美元
日记账银行账(美元)
140301
A材料
数量核算(千克)、数量金额式账页
140302
B材料
140501
甲产品
140502
乙产品
222101
应交增值税
22210101
进项税
22210102
已交税金
22210103
销项税
222102
应交营业税
222103
应交所得税
222104
应交城市维护建设税
222105
应交教育费附加
221101
工资
221102
职工教育经费
221103
工会经费
122101
应收职工借款
个人往来
500101
直接材料
项目核算
500102
直接人工
500103
制造费用
640101
640102
660201
办公费
部门核算
660202
差旅费
660203
660204
折旧费
660205
(3)修改会计科目
“1122应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统);
“2202应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)。
4.凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
5.期初余额
库存现金:
15000(借)
银行存款—中行人民币:
8000000(借)
应收账款—长江公司:
300000(借)
—中益公司:
500000(借)
—兴华公司:
200000(借)
—明珠公司:
100000(借)
应收职工借款—杨伟:
10000(借)
原材料—A材料:
800000(借)(32000千克)
—B材料:
1200000(借)(40000千克)
库存商品—甲产品:
3000000(借)
固定资产:
8520000(借)
累计折旧:
623259(贷)
在建工程:
2503149(借)
短期借款:
500000(贷)
应交税费—应交增值税—销项税:
9200
—应交所得税:
12390
—应交城市维护建设税:
2500
—应交教育费附加:
800
长期借款:
2000000(贷)
实收资本:
22000000(贷)
6.结算方式
结算方式编码
结算方式名称
现金结算
支票结算
201
现金支票
202
转账支票
7.项目目录
项目设置
设置内容
项目大类
生产费用
核算科目
项目分类
1.食品类
2.保健品类
项目名称
001.甲产品(食品类)
002.乙产品(食品类)
8.常用摘要
摘要编码
摘要内容
报销办公费
发工资
出差借款
9.期末转账设置
(1)自定义转账(制造费用转入生产成本。
该公司乙产品已停产,项目栏仅选择甲产品)
借:
生产成本——制造费用QM(5101,月)项目栏选“甲产品”
贷:
制造费用JG()
(2)设置期间损益结转(期间损益转入本年利润)
(3)自定义转账(按利润总额的25%计算应交所得税)
所得税费用JE(4103,月)*0.25
应交税费——应交所得税JG()
10.数据权限分配:
为KJ004号操作员分配“工资类别主管”权限(系统服务——权限——数据权限分配——查找用户“KJ004”——业务选择“工资权限”——点击“修改”按钮——选中“工资类别主管”)
(四)薪资管理系统初始化
已经完成了“总账系统初始化”的操作,由账套主管注册进入账套的“薪资管理”系统进行初始化设置。
(1)建立工资账套
(2)进行基础设置
(3)设置基本人员工资账套的工资项目
(4)设置人员档案
(5)设置计算公式
1、账套薪资系统的参数
工资类别选择单个,工资核算本位币为人民币,不核算计件工资,自动代扣个人所得税,不进行扣零设置,人员编码长度与公共平台的人员编码一致。
2、人员附加信息
人员的附加信息为“学历”和“技术职称”。
3、工资项目
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
基本工资
数字
增项
职务补贴
福利费
交通补贴
奖金
应发合计
缺勤扣款
减项
养老保险
失业保险
医疗保险
住房公积金
应纳税所得额
代扣税
扣款合计
实发合计
缺勤天数
4、人员档案(代发银行为中国银行)
职员编号
学历
职称
银行代发账号
大学
经济师
11022033001
11022033002
会计师
11022033003
11022033004
大专
助理会计师
11022033005
11022033006
11022033007
11022033008
11022033009
11022033010
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